リスクと勝率の関係を正しく理解する

トレーダーは勝率を80-90%まで達成することができますが、各負けトレードの損失が大きすぎると、そのトレーダーは依然として損失を出します。逆に、トレーダーは40%、30%、またはそれ以下でも、勝ちトレードで利益を育てる方法を知っていれば、最終的な利益はゼロよりも大きくなります。
まず初めに、一つの真実をお伝えします。勝率はシステムの質やトレーダー自体について何も反映しません。
トレーダーは80-90%の勝率を達成できますが、各負けトレードの損失が大きすぎると、そのトレーダーは依然として損失を出します。逆に、トレーダーは40%、30%、またはそれ以下でも、勝ちトレードで利益を育てる方法を知っていれば、最終的な利益はゼロよりも大きくなります。
私が言いたいのは、勝率はリスクリワード比（投資リスクに対する期待利益）と一緒に見る必要があるということです。しかし、リスクリワード比についての誤解が依然として多く存在し、深く掘り下げる前にこれを明確にする必要があります。

リスクリワード比に関する誤解

1 . リスクリワード比は役に立たない

勝率と同様に、単体ではリスクリワード比はあまり意味を持ちません。それは他のパラメーター、具体的には勝率と組み合わせる必要があります。リスクリワード比が役に立たないと言うのは完全に間違っています。もしトレーダーが各取引のリスクリワード比を理解していなければ、長期的に利益を得る取引をすることは非常に難しいです。

2 .「良い」と「悪い」リスクリワード比

「最小限の」リスク：リワード比について誰かが話しているのを聞いたことがありますか？何度もそうではないですか？彼らはそれが2：1または3：1（つまり、1のリスク、3の報酬）でなければならないと述べるかもしれませんが、他の測定については触れないでしょう。
ですから、1：1またはそれ以下の比率は「悪い」ですか？報酬レベルが良いか悪いかということはありません。それは勝率に依存しています。したがって、一つの側面だけで判断しないでください。

3 . 悪い取引は報酬率を高めることで改善することはできません

私たちはしばしばテイクプロフィットを延長し、ストップロスを狭めることで、高いリスクリワード比を簡単に達成し、それによって取引のパフォーマンスを向上させることができると考えています。現実はそんなに単純ではありません。
テイクプロフィットを延長すると、価格がそのレベルに到達するのが難しくなり、それにより勝率が低下します。同様に、ストップロスを狭めると、取引がより簡単にストップアウトされ、リスクリワード比に悪影響を与えます。
取引ルールは理由があり存在します。悪い取引をリスクリワード比を増やすことで受け入れ可能な取引に変えることはできません。

リスクリワード比の計算方法

1 . リスク：リワード比の計算

リスクリワード比 = （エントリーポイントからTPまでの距離） / （エントリーポイントからSLまでの距離）

2 . 最小勝率

最小勝率 = 1 / （1 + 報酬：リスク）
例えば、報酬：リスク比率が1：1の場合、少なくとも勝つ必要があります：1 / （1 + 1）= 0.5 = 50%（一時的にスプレッドを考慮しないでください）。

3 . リスクリワード比と最小勝率の関係

リスクリワード比と最小勝率は常に反比例します。
いくつかのリスクリワード比とそれに対応する最小勝率：
ここまでで、リスクリワード比と勝率の関係を理解していただけたかと思います。この記事をジョージ・ソロスの言葉で締めくくります。「重要なのはあなたが正しいかどうかではなく、正しいときにいくら得られるか、間違ったときにいくら失うかです。」

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