🗽 手に汗握る　0％ vs 13%

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 《　Matt's Binge Watch 》

#クリエイターフェス

ー－－－－－－－－
プライム時間で、気になるニュース解説、所感、セクター、FX原油、グローバル・マクロ戦略を紹介。

1. 世界不況の足跡👇　ドル指数とFF金利の高止まり。各国の利上げペース緩和ニュースで金利下落。但しウクライナ、台湾緊張、北朝鮮からミサイル、イラン情勢不安リスクが警戒でドル買いと業績低迷で雲☔。

2. 量的引き締め（QT)による、バランスシート　為替と株価への影響開始

3. 需給：インフレ悪化と巻き戻し下落。現金比率高まる

4. BOE新政権減税で、ポンド奈落。株・債券49兆円消失

5. G20＠10月末までに　プーチンは口を開くか？株価に影響

6. 米国中間選挙　アノマリーは10月はじまり👆

👁環境認識

📅発表指数

☆米国株：ダウ+2.8,ナス+3.3,SP+3.06%
   RBA利上げ鈍化、総裁ハト派発言で全面高🆙テック👇下落：消費
☆日本株：👇急回復27,667円+2.96。19～23日祝日含め手仕舞い
☆2年国債金利：一服。下落 一時4％を超えからの調整で安堵。
☆VIX（恐怖指数）：下落。29ポイト
☆為替：ドル指数🆙ドル円　１４３円台。ドル指数急落でポンド￡買戻し
　為替介入の心理バリア・利確でドル指数下落で＄売り
☆コモディティ：👇原油続伸、👇天然ガス 上昇
　ＯＰＥＣ大幅減産、ドル指数下落にて　
☆金先物：🆙+0.16%
☆世界：🆙急進　FTSE +2.6 ,DAX +3.7%

• 米国7月の住宅価格指数は前年同期比15.8%上昇。過去最大の減速

• ハリケーン「イアン」の影響でガス産出停止。ノルドストリーム破壊工作

• PCE +7.3%(＋0.2🆙）, コア +4.7%(+0.3%🆙）個人消費改善

• 中国はゼロコロナ政策による経済成長GDP2.8％（年初5.5%)の急落

• OPEC＋減産検討

• ISM製造業50.9%低下

• JOLT求人が予想以上に減少。米労働市場逼迫がゆるみ

• 米雇用統計10/7, CPI 10/13が号砲か

📅決算

・APPL BoAダウングレード, META雇用凍結, TSLA自動車市場悪化

《 NEWS 》

📒債券利回り上昇 S&P500安値

「11月&12月」で「計1.25%利上げ」がメインシナリオ。市場予想より「タカ派」継続。米株は続落、中銀のタカ派姿勢が重し－英市場混乱も影響

• 米国債は下落、10年債利回り2010年４月以来の高水準

• ドルほぼ全面高、144円台後半－ポンドは最安値から下げ縮小

• ＮＹ原油は続落、ボラティリティーに揺られ一時の上昇消す

• ＮＹ金は続落、国債利回り上昇で低迷続くとの見方も

アトランタ連銀総裁、今は政策変更を検討する「時期ではない」

📖ポンドと英国債は急落、そしてQTからQE戻り

短期金融市場は現在、減税によりインフレが高進すると予想。イングランド銀による次回11月の金融政策会合での最大150ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）利上げを織り込んでいる。これは、前回会合で決定した利上げ幅の３倍だ。英政策金利は現在2.25％。

焦点：ポンド急落、英新政権の経済政策に市場失望　回復のめど見えず

大規模な売りの後、イングランド銀行が債券市場に介入

Bank of England intervenes in bond market after historic sell-off

📒PCE　個人支出　支出増加

米個人消費支出、８月は前月比0.4％増－予想上回る伸び

📒米国の製造業ISMは9月、新規受注が縮小し、ほぼブレーキ|

https://www.nasdaq.com/articles/u.s.-manufacturing-nearly-brakes-in-september-as-new-orders-contract

📒英国の迷走。米国市場混乱で金融緩和

英国が25.5兆円経済対策、1972年以来の大型減税－通貨と国債急落 

• 米国株は大幅続落、英の大型減税方針で景気懸念増大

• 米国債は長期債上昇、イールドカーブがフラット化

• ドルが逃避需要で上昇、143円台前半－ポンドは1985年以来の安値

• ＮＹ原油は反落、成長懸念で－週間では今年最長の連続安

• ＮＹ金は下落、約２年ぶり安値－相次ぐ中銀利上げで

📖米住宅バブルの終焉

米住宅価格、前月比で2009年来の大幅下落－２年余りのブームが反転

明治生命

📖株20％↓　債券は？

但し、年内は国債もかなり厳しい状況も。どうするか？→所感で

英30年債利回り急上昇し５％突破、2002年以来初めて－国債買い続かず

📖次の米大統領選、民主党支持の56％がバイデン氏以外を望む

次の米大統領選、民主党支持の56％がバイデン氏以外を望む－世論調査

📒OPEC+　WTI減産の影響. 天然ガス停止

ＯＰＥＣプラス閣僚級会合、５日にウィーンで対面開催－減産協議へ

ガスプロムがイタリア向け天然ガス供給停止－欧州エネルギー危機悪化

📒インテル参加　自動運転会社上場申請

インテル傘下モービルアイ、ＩＰＯを申請－4.3兆円規模目指す

ＩＰＯが年内に行われれば米での今年最大の案件の一つになる見通し
インテルは当初の希望を下回る最大300億ドル(3,450億円）のＩＰＯ規模

📒ＯＰＥＣプラス、日量100万バレル超の減産

ＯＰＥＣプラス、日量100万バレル超の減産を検討へ－参加国代表

📒英首相、最高所得税率の引き下げ撤回－財務相への支持は継続

トラス英首相、最高税率廃止を決めたのはクワーテング財務相と言明

📒クレディＳ巡る市場の動揺深まる

クレディＳ巡る市場の動揺深まる、ＣＥＯの従業員宛て文書が裏目に

クレディ・スイスのＣＤＳスプレッドは５年以内のデフォルト（債務不履行）確率を約23％と示唆

Bloomberg

《　まとめ　》

👓見通し

機関投資家のセンチメントは、BOEトラスのバタバタ劇、中国GDP低下/不動産バブル崩壊の影響で悪化。

👓長期視点

✅悲観が貯まるを待つ

セリングクライマックス(総悲観)が一般の人まで伝わった。

金融引き締めスタンスをとる国々の割合（赤：新興国・途上国、青：先進国、オレンジ：世界）

https://www.iwaicosmo.net/sp/report/315.html

「マーケットの最前線」

👓　短期視点

金曜雇用統計まで、思惑によるもみ合い。

プライム登録のお品書き

👉今週の映画　
👉気になるNEWS: 先行指標
👉Weekly Matt：長期、中期、短期
👉気になるセクター: グローバル・マクロ戦略
👉Good銘柄とチャート分析
ここからプライム投稿でお楽しみください！

---

《　今週の映画　》

『インセプション』

インセプション

ドム・コブ（レオナルド・ディカプリオ）は人の心が無防備な状態、つまり夢を見ている間に潜在意識から貴重な秘密を盗み出すスペシャリスト。その特異な才能は産業スパイが暗躍する世界で重宝される一方、そのために彼は最愛のものを奪われ、国際指名手配されてしまう。そんな彼に失った人生を取り戻すチャンスが。

耐えられないくらい君が恋しい。でも、一緒にいられた。だからもう君を行かせなきゃ。

損切りは苦手ですか？

潔さ：損切り価格・ポイント％をあらかじめきめる。
分散：資金・株数を多段階で調整してリスク分散。

「株式市場で大きく勝つための一番の秘訣は、毎回正しい判断を下すことではない。間違った判断を下したときにできるだけ損失を抑えることなのだ」
J・オニール

《　📖気になる NEWS　》

📖揺れる想い。。。　利上げペース意見割れる

ブレイナード副議長、ＦＲＢは「時期尚早な巻き戻し回避」にコミット

「不確実性は現在高く、サイクルの目標範囲の適切な目的地についてはさまざまな推定値があります」
「慎重かつデータに依存した方法で進めることで、経済活動とインフレが累積的な引き締めにどのように適応しているかを知ることができます。」

副議長ブレナード氏

分断された痕跡の 1 つは、長期的なインフレ期待に対する見解の相違であり。ピーク中立金利に到達するためのステップ の急な、あるいはゆっくりの上り方が課題。FOMCメンバーははこれらの指標の安定性に中央値の見積もりによると、翌年には 4.6% おいて、現在委員会は段階を踏むことができると述べています。

📖ニューノーマル経済。住宅下落、PC不況も

コロナ禍の住宅上昇、原因の60％余りはリモートワーク－米連銀調査

《  Weekly Matt　✔ 》

今！時間分散で打診　そして　ご自身のリスク許容を(*'▽')
0 vs 13 とは？

短期リバウンドではキラキラ銘柄利確へ。👏！
中長期は総悲観の熟成に英国ショックは底入れ燃料として役割を果たす。積み立て、中期・長期ETF等、時間分散で現金の一部を出動。
㌽：S&P500のバリュエーション（価値）はようやく中立水準。
㌽：株価に対してセンチメント恐怖が貯まった。市場価格へ影響。
㌽：悪いニュースは良いニュース。良いニュースは良いニュース
㌽：時間分散が必須。一度に入れない。2000/2008の３番底の記憶を。

㌽：打診　0％

FRBハト派、米住宅ローン6.52%もピークアウト）などの徐々に長期インフレ率・金利差(5%の開き、CPI 8.5%-政策金利3.5%

1999年からのS&P500のPER（一株利益）の割合を調べると歴史的なへ近15％と比べると、現在の16％はリーマン・ショックの9％と比較するとまだ高い。
対して日本のバリュエーションは割安も、もみ合い継続。日米でデカップリング（逆相関）の中で、決算個別株物色か。

4年サイクルの市場の「スイートスポット」の準備はできていますか?
S&P 500は9月を終え、年初来で24.8%下落し、1930年以来4番目に悪いYTD第3四半期のパフォーマンスとなった。S&P 500が中間年度の第3四半期末にYTD下落した第二次世界大戦(1946年)以来、その後の5四半期(1年3カ月)で平均28.2%上昇し、

損失した年はゼロ（0％）つまり100％上昇。

㌽：リスク許容　13%

赤2000年 黄色2022年。今は〇。

「2000年ITバブル時の1番底で飛び乗った人たちが退場。今、その感覚。」
「過去2008年の大底では200MA以上銘柄は1～2%程度。今は13%銘柄も」
「だから2番底へ-48%下落する」

'Big Short' legend Michael Burry warns stocks will keep falling - and predicts many investors will suffer heavy losses

🗺　トレード戦略

✅現金比率をやや下げ、打診買い。
　➡大型株や定番ETF妙味。（好みで個別で研究・割安銘柄でも）
✅短期は為替、悲観が貯まれば、短期1週間程度のリバウンド
　➡マザ・ラッセル（小型、テック）は短期利確へ。
✅中期は、10月から年末で個別・セクターの押し目を拾う。
✅ドル基軸：150円までの145円のチャネル上下
　レンジ相場でＳ／Ｌ共にトレンドに乗る。介入再度へ逆指値。
✅仮想通貨：下落限定。ナスとの相関低い。為替・ドル基軸不調なら妙味
✅国債：FOMC利上げ停止コメントで、超長期で下値で拾う準備
✅日本市場は個別・特定セクター（気になるセクターなど）

🚩短期戦略：

機関投資家極端なポジション整理と弱気の週間。
個別業績やセクターへの自信がなければポジションなし。機会を待つ。
10月13日にはアメリカの9月のCPI（消費者物価指数）上昇率の発表がある。これは8月（8.3％上昇）比で改善すれば短期リバウンドも。

NAAIM指数　National Association of Active Investment Managers

📓短期ではFX（ドル円、ユーロドル€＄、ボンドドル￡）
📓短期ポジでは、日経レバETF、キラキラ銘柄(大型テック等,小型グロース)の利確早め👏おめでとうございます！
📓個別上昇📈銘柄（ディフェンス・公共、銀行、インバウンド）の、リバウンド妙味👏おめでとうございます！

🚩中期戦略：

㌽：ようやく割高感が無くなり、悲観が熟成するのを待つ。VIX/SKEW(割高感）も、１株当たり利益PER（S&P500）もフェアバリュー（適正価格）。
過激なショート（ベア、リバース 3倍ETF）は部分・早めの利確か。
SP500であれば、下限は2,600 - 3,400USDの間。

DetaTreck

10月は9月に次いで弱気相場。但し弱気から強気へ切り替わる大きな月
勝負。

10月のアノマリー。下落と上昇に切り替わりやすい

㌽：機関投資家の売りポジションもコロナ・ショックまで積み上がり。下方トレンド50MA移動平均線を下回る銘柄が2/3以上。
9月13日（CPIショック）で、NASDAQで上昇銘柄がゼロを付けた。その後1年以内の株価上昇確率は100％。つまり機が熟してきた。

S&P50日移動平均を上回る銘柄が極小

年初9か月下落後の中間選挙後の1年後は100％上昇

㌽：リーマンショックの究極ダブルボトムになるのか？

👉FEDの利上げ、米国債利回りに相関して現金比率が上昇

相場の嵐から「生き残り」賭ける投資家、現金に５兆ドル積み上げ

👉債券10年債、20年債、30年超債は割安。
米10年債利回りはこのままいけば月間で2003年以来の大幅上昇。

今が国債の買い時との見方広がる、過去数十年で最悪の債券売り受け

㌽：センチメントが最悪➡ということは。自社株、中間選挙

㌽：物流網の混乱,住宅バブル(CPI)ははいずれ鎮静化へ。

㌽：FF金利とインフレピークはいつか？

㌽：株価はバリュエーションベースで割安か？

コンセンサスの収益予測は、2023 年の EPS と利益率の上昇を引き続き予測しています (これらの経済的課題の増大にもかかわらず)。
これらすべてが、弱気市場が健在であるという期待を裏付

㌽：「メガキャップ＝Apple、Google、Amazon等」はまだ高価

米中古住宅の販売件数は鈍化

S＆P500はCPI5～4%に下がると上昇

自社株買いのBK期間後の動向

弱気相場の終りは？

財政の信頼性の回復：FF金利、政府債務残高の抑制（QT:量的引き締め)
実質利回り曲線の反転:
流動性の上昇:

実質利回り曲線の反転   :Bloomberg

流動性の上昇  :Bloomberg

🚩長期戦略：

長期戦略は過去の利上げから見ると、景気悪化するは2023年１月から2023年11月の期間となる。

S&P500はコロナショックを下抜けると来年は下落相場も

㌽：ニューノーマル

米コア消費者物価指数（CPI）の約3割と最大の割合を占める住居費については、先行指標である住宅価格に4月を高値とした明確なピークアウト感が見られているため、残るインフレでの懸案事項は労働市場の逼迫を通じた賃金上昇となる。今年前半だけで従業員投票で過半数の支持を得て代表権を認められ労使交渉に臨む労働組合の数は2005年以来の多さと伝わっている。ストライキの数も前年比で8割増という。週末の米雇用統計では、平均賃金の伸びが注目されよう。

ゴールドマンがＳ＆Ｐ500の年末予想引き下げ、一段の利上げ見通しで

• 債務の返済：パンデミックによって中央政府や州・地方政府の債務は爆発的に増加した一方で、新たな歳入源の確保が必須

• オムニチャネル消費への対応：経済が全面的に再開。消費者の物品、旅行、サービスへの鬱積していた需要が解き放たれ、フィンテックなどデジタルとフィジカル（実体）のギャップを埋めなければなりません。

• サプライチェーンの目詰まりの解消：消費が急増することにより、企業は将来的な不確実性を回避する取組みの一環としてグローバルなサプライチェーンを再検討すると思われ、これはオンショアリングや、ロボティクスとAIへの投資に向かう。

• 長期的な成長に向けた立て直し：低金利、高失業率、GDPギャップを特徴とする足元のマクロ環境は、短期と長期の両面における経済成長の刺激策プログラムに投資つまり、政府によるインフラ（公共投資）の立て直しと近代化が、最大の機会。

• 次なる危機への備え：今回のパンデミックの教訓から、グローバル危機に対する国際的な対応のあり方は、クリーンテック（LNGやソーラー、蓄電）と再生可能エネルギー（水力、原子力、パワー半導体）を早急に導入。

《  債券暴落　》

債券の暴落は、ドルロング、米国ハイテク株のロング、プライベート・エクイティ・ロング等、これまで最も資金を集めてきたトレードの清算につながる恐れがあると指摘している。

BoA

2022年の世界の債券が抱える損失は、
1949年のマーシャルプラン
1931年クレディ・アンシュタルト（独の金融恐慌につながる破たんしたオーストリアの銀行）
1920年のベルサイユ条約を超える勢い。

《  為替　》

📖介入！インパクト短命、隠密介入？どこまで上がる？

急激（1円以上の円安）な場合は、再度介入へ。
段階的な円安には密介入しない」

（財務省）

相場の経験では、上記発言は信用できない➚　W

㌽：＄ドルはどこまで上がる？

理屈では、150円@2年国債利回り4%。

㌽：＄ドルと最適ペアは？

理屈では逆相関の円、だが調整局面が近いか。次に￡ポンドと€ユーロ。

https://www.boj.or.jp/intl_finance/outline/expkainyu.htm/

㌽：円安で恩恵は日経TOPIXの大型株？小型株？

海外売上の依存度が高い大企業ほど、一部の輸出中心の円安に苦しむ局目も。たいして小型・成長株は内需に集中できるので相対的に➚目線。

《　暗号資産　》

The merge (新しい、コスパのよい暗号資産の仕組み）の直後から取引数はナスダックが下がっても衰え無し。価格低迷との逆相関が妙味。

《　コモディティ　》

ドル指数の下落に合わせて、コモディティも上昇中。
天然ガスの需要は強い。

LNGは液化天然ガスです。米国が天然ガスを輸出するには、欧州、アジア、アフリカにガスを輸出する際にパイプラインを使用できないため、液化する必要があります。
したがって、シェール革命による天然ガス生産の加速に加えて、米国は天然ガスを LNG に変えて船に積み込むことができる輸出施設を必要としていました。
過去数年間で、この分野への投資が加速し、国の LNG 輸出能力は 1 日あたりほぼゼロからほぼ 120 億立方フィートに増加しました。それは Freeport LNG での火災の前のことでした。

《　気になるセクター　》

✅公共とエネルギー（再生＋石炭＋鉱山）,インバウンド,保険,消費財

✅配当貴族：HDV, SPYD, FID　※積み立て又は、3～5%下落の週に投資

✅コモディティ　ETF(DBB,DBA etc..)

✅債券。下圧力が弱まり、来年3月に利上げ停止観測がでれば➚

《 中間選挙+バイデノミクスと株価　》

過去の歴史では中間選挙のある10月はリバウンド↑

ドル指数と米GDP➡米中間選挙迫る　上院の争点は「中絶・経済」➡敗北」目指？中間選挙での勝利に暗雲、トランプの存在感が裏目

《 米国　レジャー　空運　陸運　海運》

空運のトレンドは既に発生。次は陸運（トラック等）か。海運は来年のわずかな回復のギャップ狙い。

The conference board and melius research

㌽：海運

金利の低下、インフレ率の低下、および経済のわずかな回復により、コンテナ運賃は再び上昇します。コンテナー市場の世界的な容量は、2022 年と 2023 年にそれぞれ 3% と 9% 増加すると予想されます。
一方、陸上インフラの不足と IMO 2023 環境規制により、キャパシティを上げても運賃を下げることはできません。

海運のコンテナ指数運賃は下落中

上海からの各地域への運賃

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《 Matt's Insight:研究銘柄》
🟩セクタ→バイデン5銘柄
🟧目先と短期→5銘柄
🟦中長期→5銘柄

✎︎＿＿＿＿standbymeonline＿＿＿＿＿＿

┃研┃究┃銘┃柄┃┃　～Matt's Insight～

       　　　　　　╋━━━━━━━━━╋
━━━━━━━━┫　研　究　銘　柄　┣━━━━━━┓
┃ 　　 　            ╋━━━━━━━━━╋                       ┃
┣◯┏━┓
┃　┃１┃◪セクター　　　　 　　　　　　　
┣◯┗━╋…━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┗　バイデノミクス＆キシノミクス
┃ 　
┃ ①　1605 INPEX
┃　　 　　　　
┃ ②　7011 三菱重工業👏　＆　岩谷産業（8088）👏
┃ 　　　 　　　　
┃ ③　3479 TKP,　リベンジ　インバウンド
┃ 　　　　 　
┃ ④　SRE DBA Sempra👏　公益・公共　電力
┃ 　　ET Enagy Transfer LP,  9519  レノバ
┃        SPWR　SunPower, First Solar, Plug Power
┃ 　　　　 　
┃ ⑤　XLE SPDR ETFエネルギーセクター　配当4.2%
┃ 　　　　 　
┃ ⑥　IEO iシェアーズ 石油・ガス探査・生産ETF 
┃　┏━┓
┣◯┃２┃🟧目先と短期
┃　┗━╋…━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┣◯
┃┗　 一端のリバウンド？？？ 　
┃
┃ ①　旭ダイヤモンド工業<6140>👏　パワー半導体
┃　　 　　　　
┃ ②　TKP<3479>, GDO<3319>, エアトリ <6191>,アズーム <3496> リベンジ狙い
┃ 　　※全日空/JR東海(空運,陸運)はブレイク済。高値掴みに注意
┃ 　　TH　ターゲット・ホスピタリティレンタル宿泊施設
┃ 　　　 　　　　
┃ ③　Veru  ベル（Veru Inc.）👏　バイオ医薬品会社　　　  　　
┃ 　　　 　　　　
┃ ④　FMTX　Forma Therapeutics Holdings, Inc.👏ヘルスケアがん治療
┃ 　　　 　　　　
┃ ⑤　PYPLペイパル CRM&セールスフォース,
┃        SNOW 　グロース株 リバウンド狙い
┃ 　　　 　　　　
┣◯┏━┓
┃　┃３┃ 中長期
┣◯┗━╋…━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┗
┃ ①　CF  CF Industries👏　リンなどの農業用商品開発
┃　　
┃ ②　6890 フェローテック👏　パワー半導体
┃ 　　　 　　　　
┃ ③　NEE Nextra Energy　公益・電力
┃ 　　　 　　　　
┃ ④　エムスリー <2413 >👏& ユーグレナ<2931 > & 淺沼組<1852>
┃ 　　　 　　　　
┃ ⑤　XOM　エクソンモービル LNG世界最大Project
┃ 　　　 　　　　
┃ ⑥　EURN　EURONAV 中古タンカー
┃ 　　AGYS Agilysys　宿泊およびレジャー部門向けソフト　 　　　　
■■■■■■■■■■■■chibimatt■■■■■■■■■■■■

«----+----+--プライム--+----+----»

• M&A総<9552>　👍パチパチ

• M3<2413> 

• 丸紅 <8002>

• ダイセキ<9793>

• サンゲツ<8130>

• 三井造<7003> 

• 北越コーポ<3865>

• GDO　ゴルフ・ダイジェスト<3319>　👍パチパチ

✅気候変動とキシノミクスに備えよ

• 電力危機対応で化石燃料を使う発電所の稼働増える

• 米国では海面上昇による水没懸念から移住の動きも

• 「1.5度目標」実現の分水嶺は3年後に迫る

• 三菱重工業（7011）👍パチパチ

• IHI（7013）なども水素の製造や供給などの事業化。👍パチパチ

• 岩谷産業（8088）

• Jパワー（9513）とともに日豪間の水素サプライチェーン構築事業参画

• ENEOSホールディングス（HD）（5020）がステーション建設

• イーレックス（9517）新電力大手のや水素ステーションを手掛ける

• 三菱化工機（6331）

• 加地テック（6391）燃料電池用の高圧水素コンプレッサーを製造する

• 川崎重工（7012）

• 電源開発（9513）

• 丸紅(8002)

• 住友商事(8053)は豪州で液化水素事業を開始

• インバウンド　TKP(3479),インバウンドテック(7031)
  

✅岸田首相が米国で経済再開宣言

水際対策を１０月１１日から緩和。売られすぎのインバウンドやMICEが注目。

✅米国年初来パフォーマンス　ランキング

医薬品、石油・ガス、バイオ、電力、鉄鋼

1位：BHVN Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.バイオ医薬
           AKRO アケロセラピ　医薬品, ATXI アベニュー,IMRXインミュニング
2位：TH　ターゲット・ホスピタリティレンタル宿泊施設
3位：SIGA　SIGAテクノロジーズ　ワクチンと治療

✅注目ランキング

• ENPH エンフェーズエンジ―　👏パチパチ

• PGTI　Professional Golf Tour of India　インド　ゴルフツアー

• PYCR　Paycor HCM Inc　人的資本管理　給与計算

• CLFD　Clearfield Inc　ファイバー統合、分配、保護、プラント施設

• VRTX　バーテックス・ファーマシューティカルズ　バイオ医薬品会社

• MRTN　Marten Transport, Ltd　トラック輸送

• SSBX  

《ディフェンス銘柄》

ヘルスケアがやや下火。一般消費財、公共、素材など6月から上昇。加えて中期的なバイオ小型に。
変動が少なく、退屈。でもリセッションや不況に強い高配当銘柄。

• JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン

• KO　コカ・コーラ

• CISCO　シスコ通信

• BRK.A　保険、運輸、公益、エネ

• Eli Lilly 一般消費財

• 信越化学工業 <4063>

《👍Good銘柄》

📺再生エネ・公共投資「インフレ抑制法案」

再エネ・医療強化盛り込む：米上院は7日、米上院、歳出歳入法案を可決　新たな歳出・歳入法案を可決。

㌽：クリーンエネルギー企業

• SunPower

• First Solar

• Plug Power

㌽：電気自動車メーカー

• Lithium Americas

• Ablemarle

• Livent

• Tesla

📺日本、選挙マネーの行方

《アフターコロナ》

エム・スリー <2413>　
TKP <3479>

📺米国バイオ：

ディフェンス銘柄の代表。但し9月FOMC、中間選挙10月までの中期目線。来年春以降は金融緩和ラリーまでつなぎ。

《 2022年のインフレとどう向き合う？　》

気になるセクターは国債。昨年からパフォーマンスが続落中だが、転換点はあるのか？そして為替ヘッジと日米の差は？

インフレヘッジ

堅実なインフレヘッジはやはり現金、それも米ドルも含めた通貨分散。
加えて、株式では中期視点でのリターンが大きい市場に注目。
現在は米国より日本市場に注目。

インフレヘッジの処方箋は？

米国では、コカ・コーラ、J&Jなどが有名。
日本では花王、以下のような企業。

インフレヘッジのアイディア

賃金上昇、物価上昇でコスト削減できるのは「自動化」。
テスラやTSMC、ファーウェイが無人工場に数百億円を投資。

《2023年　半導体銘柄》

2022年8月中旬からの半導体不調で直近は米フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）のショート.
その後11月～来年１月前後にかけて、安値圏で推移後中期的な上昇反発も準備する。

モリテックスチール<5986> EV + スチール

《中国2022年から人口減少が始まる》

VWO新興国ETFで見ると、BRICS+台湾で80％。中国が約40％。利回り2.04%
組入銘柄は,TSMC,BABA,テンセント,ﾘﾗｲｱﾝｽなど中・大型株を中心。

VWOの拠出金が一番大きいが、ほかにもDGRE／DGS／XSOEなど。
注意：VWOは信託報酬が0.1％。日本の新興国信託は0.9%、9倍。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

《天然ガス》

EU委員会から原発と天然ガスがクリーンエネルギー指定。
EURとUSDでは値動きが違う。EURは上がっている。米国は下がっている理由は、EURはロシア要因、米国が上がっているのフリーポートの爆発。
このフリーポートは米国からEU向けの輸出の20％の復旧が年内かかる。
米国内の天然ガス価格は下がり、EU圏は上がる一方。

《イーサリアムの「マージ」で売りポジション》

イサーリアムのPoSの下落後は売か。👍パチパチ。おめでとうございます！

《 ディフェンス銘柄》

リセッション懸念が広がるなら、テックや小型グロースに資金から流れる。
一方ディフェンス（公共、ヘルスケア、高配当銘柄等）は底堅い動き。
HDV/SPYDなどのETF以外にも個別銘柄も。

1. Ford

2. KeyCorp

3. Federal Realty

4. Devon Energy

5. ONEOK

《配当貴族：銘柄》

㌽：配当貴族：米国編 利回り5%以上且つ2023年配FCF2倍※

FCF「フリーキャッシュフロー利回り（Free Cashflow Yield）」
配当だけでなく、将来の現金・投資余力・増配余力の価値を観る

《公共＆重工業》

紹介してから、はや5か月。ディフェンスセクターとプラントセクター。特にこの二つが交差した企業は強い。

東京計器<7721>👍パチパチ

船舶・航空計器大手のは、売上高の3分の1を防衛・通信機器部門が占める防衛関連として人気化。

プラント・建設

建設、プラント、エネルギー供給や原発再開、バイオマス・再生エネルギー含め基幹産業。

9519  レノバ 　👍パチパチ

《 エネルギーセクターと銘柄研究》

2022年のエネルギーセクターは引き続き世界の主要市場で年初来のトップパフォーマーとして、すべてのS&P Globalのなかで上位を占める。

《コモディティ　需給》

2022年9月現在は需給はバランスがとれている。

《 気になるセクターと銘柄研究》

インフレ時代の防衛策、新興国通貨が意外な効果

《 過去Goodチャート》

✅農業＋バイデン公共投資👍パチパチ
✅重工業・再生エネ👍パチパチ
✅日本株 不動産👍パチパチ
✅ドル基軸：150円までの上昇トレンドに乗る。ユーロ下落を狙う。ポンド選挙前後で下落準備。👍パチパチ
✅仮想通貨：９月末のThe marge後の下落を狙う👍パチパチ

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では、良い一日を。 🤭

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