11/18 神経質な展開
『債券入札とにらめっこ』
#ニュースからの学び
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日時: 2023年12月9日(土) 13:30開場 14:00開演 16:30終了予定
定員：50人
会場:富士ソフトアキバプラザ6F セミナールーム2
アクセス：JR線 秋葉原駅 中央改札口より徒歩2分
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🎤 セミナー 登壇予定 12月9日(土) 13時
お題：精査中
場所：東京都秋葉原プラザ
日時：12月9日(土) 13時 - 17時
参加：無料、どなたでも。
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日本株 AI？銀行？それとも… こちらのライブ
米国株 次のNVIDIAはどこだ？
FX ドル円 170円？YCC解除、介入は11月？？
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《 Matt's Binge Watch 》
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📅発表指数と予定
■今週の主な注目イベント
㌽：米国決算
来週の注目決算発表予定
㌽：日本決算
IPO
10/27(金)ドリーム・アーツ(4811・東G)
11/8(水)AIWA CYCLE(5888・東G)
12/4(月)アスマーク(4197・東S)
12/6(水)QPS研究所(5595・東G)
12/12(火)アウトルックコンサルティング(5596・東G)
12/15(金)魅力屋(5891・東S)
12/15(金)S＆J(5599・東G)
12/18(月)雨風太陽(5616・東G)
12/12～18(火)～(月)ブルーイノベーション(5597・東G)
12/19(火)エスネットワークス(5867・東G)
12/20(水)ナイル(5618・東G)
12/21(木)マーソ(5619・東G)
12/22(金)ヒューマンテクノロジーズ(5621・東G)
12/20～26(水)～ロココ(5868・東S)
《📒 NEWS 》
📰米国ニュース
パウエルＦＲＢ議長は必要なら追加引き締め「ためらわない」と発言
10月のコア指数は３カ月連続で前月比0.3％上昇と予想される
モルガンＳ、25年末までに計３ポイント利下げ予想－開始は24年６月
ゴールドマンは計1.75ポイント利下げで政策金利3.5－3.75％を想定
📰中国ニュース
バイデン大統領が、インタビューアーの誘導にのって「独裁者」と言った瞬間のブリンケンの顔ｗ（お、お、おいおい。。。）
📰日本ニュース
📰世界ニュース
イングランド銀行も予想通り金利を5.25％に据え置いている。
米国株式先物は上昇している。米国財務省の四半期返済発表は、長期金利の発行額が予想よりも減少することを示した。彼らは、財務省証券で1,120億ドルを提供すると述べ、前四半期の1,030億ドルから増加しましたが、一部の予想の〜1,140億ドルをわずかに下回りました。
供給が少ない = 価格が高い = 金利が低い。昨日のこのニュースを受けて、カーブのロングエンドはかなり後退しましたが、今朝も引き続き下落しています。
FRBの日に合わせて、金は昨日大幅に反落しましたが、今朝は1オンスあたり1996ドルで取引されています。原油は依然として1バレルあたり82ドルを下回っており、ビットコインは35,300ドルを超えて新たな高値を記録した。米ドル指数は小幅に反落したが、依然として１０６を超えて取引されている。
新興国
現地通貨建て債券 (白) は米国国債 (青) よりもリスクが高いため、金利が高くなるはずです。新興国市場の現地通貨建て債券利回りと米国国債利回りの差は縮まり、新興国が提供すべきプレミアムは消失した。これでは続けられません。
📰為替/FXニュース
📰仮想通貨ニュース
📰コモディティニュース
《 まとめ 》
👓見通し
👉今週の映画
👉気になるNEWS: 先行指標
👉Weekly Matt：ファンダメタル長期、中期、短期の動意
👉グローバル・マクロ戦略、今は株？債券？コモディティ？為替？
👉米国株と日本株のセクターローテーション
👉プロのリスク感とセンチメント
👉銘柄銘柄と過去バックナンバー
㌽：見通し
『インフレ鈍化⇒金利低下⇒株高⇒利確』
米下院、つなぎ予算案を可決.期限を2段階1段階は、1/19期限で、軍の建設関係、退役軍人関係、輸送・住宅・エネルギー省などの優先分野の予算を延長する。2段階は、2/2期限で、他の政府機能の予算を手当する。イスラエルとウクライナへの追加支援は盛り込まれていない。
インフレ指標が2.5％を下回れば、2024年第4四半期に利下げが開始.リスクオン相場。
11/15に市場予想を上回る四半期決算を公表した小売のターゲットが急伸した。同日発表の10月の米小売売上高は前月比▲0.1％減と、市場予想の▲0.2％減ほど落ち込まなかった。消費の底堅さが意識されたのも米株相場を支えた。
中国国家統計局が11/15発表した10月の工業生産高と小売売上高がともに市場予想を上回り、中国景気への過度な警戒感が和らいだ。
日本市場
日本の10月の貿易収支は-662.5Bと報告されており、-735.7Bの予想よりも強い。
日本の10月の輸出は予想よりも強かった。
日本の10月の輸入は弱い。
日本の9月のコア機械注文は、予想よりも強力でした。
三菱UFJ・亀澤社長「金利ある世界に戻っていくところ」（NHK）
三菱UFJと三井住友FGは14日に半期としては過去最大となる4000億円と1500億円の自社株買い
三菱UFJ、7～9月期経常利益＋1兆2,799億円、前年同期比＋116.5％増
味の素、米遺伝子治療薬製造会社を約840億円で買収（ブルームバーグ）
アサヒグループホールディングス（GHD）は16日、三井住友銀行など国内金融機関9社が保有するアサヒGHD株を海外市場で売却
レゾナック、1年10カ月ぶり高値 半導体事業伸長
JT 好業績
米国市場
自動車株に重荷 GM、労使協約発効に暗雲
スタバの労組加入バリスタら､過去最大規模のスト計画
ペプシコが急成長､時価総額でコカ･コーラを抜く勢い
製造業サイクルに底打ち感､当面は｢シクリカルグロース｣が優位
ホーム･デポの収益が市場予想上回る､大型出費は低迷も
Cisco Systems Inc (CSCO)は、ネットワーキングの巨人が通年の収益ガイダンスを削減
ターゲットコーポレーション(TGT)+ 17%を超えて急上昇し、ビッグボックス小売業者が明るいQ3の結果
Sirius XM Holding Inc(SIRI)ウォーレンバフェットのバークシャーハサウェイがオーディオエンターテインメント会社の株式を開示した後、+ 6%以上上昇
VF Corporation(VFC)JPMorgan Chaseが在庫をUnderweightからNeutralにアップグレード
Palo Alto Networks Inc(パニュー)同社が24年度の請求予測を引き下げた後、市場前取引で-5%以上滑った。
Plug Power Inc(プラグ)シティがバイからニュートラルに株式をダウングレードした後、市場前取引で-3%以上下落
Maxeon Solar Technologies Ltd(MAXN)会社が予想よりも大きなQ3損失
ウォルマート(WMT) 11/16決算注目
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《 今週の映画 》
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