🗽 警戒感の中、CPIへ

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 《　Matt's Binge Watch 》

機関投資家が休暇から戻り、変動。9月21日まで調整、その後10月にかけて中間選挙含め相場は動くか？
各国首脳の利上げ合戦でFXはドル基軸は利上げロケット中。
下止まりの中、株は個別長期バリュー、リベンジ銘柄とエネセクター好まれる。
長期金利低下とWTI原油が1月以来の下降チャネルで、米株
ベージュブック（米地区連銀経済報告）は労働不足や製造業の原則が景気後退懸念。但し足元の消費支出堅調、連銀12地区の内9地区の物価の上昇は弱まった。
日本市場はメジャーSQ明日金曜、日本時間の10日土曜日朝のが来週の下落も。（3の倍数月。12月、3月、6月）
28,000円を超えないと、9月2日に逆張りの信用買い残急増。逆に27,500円割れは逆張り損切で更に下落も。

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プライム時間で、所感、セクター、FX原油　マクロ戦略。

👓短期、連銀総裁のリーク待ち（スピーチ待ち）週間へ。

👓中期、CPIと9月下落。FOMC。10月底探し。

👓長期、量的引き締め、リセッション懸念。

1. ISM（製造業、非製造業）が57! 米国好調　※リセッション

2. 量的引き締め（QT)による、バランスシート　為替と株価への影響開始か

3. 需給：メジャーSQ

4. CPI 8.5%？？？

5. お口チャック期間 "FOMCブラックアウト"が来週

6. いざ、FOMCへ…

7. G20　プーチンは口を開くか？

8. 米国中間選挙　アノマリーは10月中旬から👆

9. 9月は株パフォーマンス悪い月

10. トラス、即減税、ポンド

👁短期視点

☆下落相場のもみ合いで、どこまで50MAまで下がるか様子見相場。
☆日本株：つれ安。🆙不動産、インバウンド。👇下落：海運
☆米国株：7日連続下落. 🆙不動産、クリーンエネルギー、航空、金融
☆2年国債金利：🆙上昇続く
☆VIX（恐怖指数）：🆙26.91%上昇
☆ドル指数：🆙ドル円144! 24年ぶり
☆コモディティ：👇原油87USD （-0.41％下落）、👇天然ガス-1.46%.　
☆金先物：🆙金銀+0.15-+1.02,小麦+2.6%

📅発表指数

〇 GDP -0.6やや回復,物価9.0%🆙。PCEコア9.0%
〇 PCE物価 総合・コアとも6月よりインフレ率は鈍化 ※FRBがCPIより重視
❌8月ADP雇用統計　13万人 ダウン（予想28万人)
★OPECプラスの減産NEWSに注意。
〇米ISM非製造業景況感56.9→ドル円142.90 +2円！

📅決算

注目決算
クーパ・ソフトウェア $COUP 2Q決算
⭕️売上高 $211M (予想 $204.02M)  YoY +18%
⭕️EPS $0.20 (予想 $0.09)
✖売上高 $211.0M~$214.0M ($214.06M)
⭕️EPS $0.08~$0.10 ($0.06)

《 NEWS 》

📒短期と長期で水準に相違

㌽：中立金利を巡ってはエコノミストの間でも２－3.75％とばらつき
㌽：短期の中立金利は長期のものより高めの水準にあるとの意見浮上

ＦＲＢ内部で中立金利の捉え方に変化－短期と長期で水準に相違も

📖米国中間選挙のアノマリー過去10回

トウシル

📖英国：債券と通貨は最悪の8月

This country’s stocks, bonds and currency just had one of the worst months this century. One trader sees an opportunity.

英国の第 56 代首相であるリズ トラスに会いましょう

• 英国は別の IMF ベイルアウトに向かっている可能性がある、ストラテジストが警告

• ボリス・ジョンソンは、彼がダウニング街を最後に去るとき、彼が彼の役割を果たしたと言います

• 新しい首相が任期の途中で権力を握ったときの英国の株式の反応は次のとおりです

📒米国は軟着陸 by ゴールドマン・サックス

The U.S. is on track for a soft landing, Goldman Sachs chief economist says

📒現実味増すドル147円

コラム：現実味増すドル147円、並行する円の信認低下＝内田稔氏

１０月２１日に公表される四半期ごとの共通インフレ期待指数（ＣＩＥ）がヒント

📒ビットコインは2年で最も狭い範囲から脱出する準備

📒原油先物上昇、米原油在庫が予想以上に減少

OPEC+グループは月曜日、日量10万バレルの減産に合意。
冬にかけて原油需要がどのように変化していくのか、オイル相場が強いなか注目。所感はプライムにて。

米大統領、エネルギー価格の引き下げを確約＝ホワイトハウス

📒欧州ガス先物、３月以来の大きな下げ－独貯蔵ペースが予定上回る

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-08-29/RHD7BXDWX2PS01?srnd=cojp-v2

📒世界的な利上げ競争継続

ＥＣＢとカナダ中銀は75bpへ。
FOMCメンバーは、来週”お口チャック期間”ブラックアウトへ。今週が最後のリーク待ち。

世界的な利上げ競争継続へ、ＥＣＢとカナダ中銀は75ｂｐ引き上げか

📒米カリフォルニア州、熱波で電力危機

米カリフォルニア州、熱波で電力危機に　各地で山火事も（写真=ロイター）

《　Weelky  Matt　》

⚓短期では、SQ金曜日変動、FOMC前の最後のリーク。
⚓原油は目先、ジワリ🆙、天然ガスは目先、新高値ブレイク待ち。
⚓中期は、上方修正＋自己株式取得3％越えの銘柄に注目
⚓株よりもコモディティとFX/ドル(144円超)基軸。
もし株なら、グロース株よりディフェンス銘柄。一部テーマ株（プライム）
⚓9月～10月まで、家賃、賃金、ローン残高、ネガティブなニュースで短期下落も。
⚓米国中間選挙の行方。
⚓次は11月～クリスマスが注目。
⚓リセッションと高インフレはどこまで？インフレ目標2%は2年後と予測。

《　長期視点　》

✅9月のFOMCに向けて指標盛りだくさん

9月から10月に向けて一段下げ。その後買い戻し圧力が増える傾向か。
FRBによる引き締め政策の初期段階にある。2022年3月16日に利上げを開始して以来、バランスシートはほとんど変わっていない。

《　短期視点　》

米国指数は50MAでリバウンドあるか？米国株は個別厳選。国債は長期。
日経は緩やかな回転相場。
政府支援の業界（再生エネルギー、公共、鉱山、パワー半導体等）、出遅れ小型成長株に資金流入。

《　見通し　》

機関投資家のセンチメントは、FOMC前の下落速度を確認中。Do nothing.

《　🗺　トレード戦略　》

✅日本市場は米中対立の飛び火（半導体制限）、欧州＋米国のリスク回避の売りが優勢。ただし指数を比較すると、EPSはリーズナブル。
✅コモディティ：景気後退懸念でも底値探し。天然ガスは下落基調。短期以外はDXY下がりまでのーぽじ。

✅ドル基軸：上昇トレンドに乗る。ユーロ下落を狙う。ポンド選挙前後で下落準備。

✅仮想通貨：９月末のThe marge後の下落を狙う

✅個別は決算後、Goodチャート・トレンドフォロー探し

✅国債：変動をテクニカルで超長期で下値で拾う

❷気になるセクター

》今週の映画　

》Weekly Matt：長期、中期、短期

》気になるセクター　

》先行指標

》Good銘柄とチャート分析

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