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ファンダメンタル分析取引における一般的な誤解 - あなたもその犠牲になっていますか？

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ファンダメンタル分析に基づいた取引は、ニュースリリースが市場に与える影響を理解することを求めます。この記事では、ファンダメンタルの基本的な概念と、ファンダメンタル分析取引における一般的な間違いについて説明します。
さて、トレーダーがしばしば犯す一般的な間違いから始めましょう...

  1. ファンダメンタル分析だけに基づいた取引

多くのトレーダーは、「ベアリッシュ」のファンダメンタル分析を市場が過剰供給または売り圧力が強いと見なします。この結論は正しいかもしれませんが、望ましくない結果につながることもあります。たとえば、米ドル指数が101ドルで取引されており、非農業部門雇用統計（NFP）データが予想を上回る25万人の雇用減少を示し、予想は15万人であった場合、ファンダメンタル分析はドルに対してベアリッシュな見通しを示唆するかもしれません。しかし、現在の価格水準と市場がNFPデータ後にどのように反応するかによって、このベアリッシュな分析がまだ正しいかどうかは異なります。
否定的な情報が市場に完全に織り込まれている場合、それは完全にポジティブなものに変わることがあります。したがって、ファンダメンタル分析から導かれるブルやベアの感情は、現在の市場の文脈で評価されるべきです。これを認識しないことは、しばしばトレーダーをトップでブル、ボトムでベアにする結果になります。

  1. 古いデータを新しいデータとして扱うこと

金融情報源はしばしば古い情報と新しい情報を同様の方法で報告します。たとえば、「英国経済の成長率は3％に達すると予想されています」という見出しは、英ポンドに対して過度に楽観的に見えるかもしれません。しかし、記事はこれがすでに3回目または4回目の予測であることを明らかにしないかもしれません。これにより、「新しい」データが実際には古く、すでに市場に織り込まれているという誤解が生じることがあります。

  1. 52週間比較

52週間比較法は、分析を簡素化するためにトレーダーによって好まれています。しかし、この戦略は簡略化しすぎており、市場のダイナミクスを完全に反映していない可能性があります。たとえば、トレーダーはGBP/USDペアの前年のパフォーマンスを使用して、現在の年の取引決定を行うかもしれません。これは市況が年ごとに大きく変動するため、リスクが伴います。

  1. タイミングのためのファンダメンタル分析

これは特に短期間のトレードにおいて一般的な間違いです。ファンダメンタル分析は長期の予測に適していますが、短期の取引のタイミングには適していない場合があります。代わりに、トレーダーはテクニカル分析を使用して市場への参入と退出のタイミングを決定すべきです。

  1. 全体像の視野の欠如

市場イベントの意義を広範なコンテキストで理解することが重要です。たとえば、住宅販売の急落は経済全体に対して無視される場合があります。

  1. 市場の期待を無視すること

市場はしばしば現在の状況ではなく、将来の期待を反映します。これは特に経済の移行期に当てはまります。たとえば、新型コロナウイルスのパンデミック中、市場は政策が実施される前に通貨政策の変更を織り込みました。

  1. 不完全な情報に基づく結論の導出

時には、歴史的データの不足が市場予測を弱体化させることがあります。たとえば、重要なデータが欠落している場合、トレーダーは四半期の予測を立てることができません。予測モデルですべての要因を考慮することが重要です。

結論
ファンダメンタル分析に依存するすべてのトレーダーは、テクニカル分析が取引のタイミングを決定する有益なツールであることを理解する必要があります。基本的な原則を理解することは、市場のダイナミクスを形作り、時には大幅な変動をもたらすことになります。
短期トレーダーは、潜在的なボラティリティからリスクを最小限に抑えるために、今後の経済データのリリースに注意を払うべきです。
私はトレーダーに、データの結果を予測しようとする代わりにニュースに反応することをお勧めします。これはしばしば運の要素を含むゲームです。経験を積んだファンダメンタルに基づくトレーダーは、完全な情報をもとにより正確な決定を下すことができます。

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