2024年Q1 BlackRock（BLK)決算情報
決算情報 BlackRock（BLK)
◾️ 2024年 Q1 決算情報
✅⭕️EPS
$ 9.81 vs 予想：$ 9.39
✅⭕️売上高
$ 47.3 億 vs 予想：$ 46.5 億
（前年比：11.43%増📈）
BlackRock は、運用資産残高で世界最大の投資管理会社の 1 つです。
同社は単一の事業セグメントとして運営されています。
同社は収益のほとんどを投資顧問料と管理料から得ています。
2024 Q1 HIGHLIGHT
✅ 財務実績
◉ 760億ドルの長期資金流入（四半期ベース）は、資産クラスや顧客タイプによらずプラスの資金が流入し、 幅広い運用プラットフォームが引き続き好調であることを反映している。
◉ 570億ドルの四半期純流入額は、キャッシュ・マネジメントからの季節的な流出を反映している。
◉ AUM（運用資産）は過去最高の10兆5,000億ドル、前年同期比1兆4,000億ドルの増加。
◉ 平均AUMに対する市場のプラスの影響、有機的な基本報酬の伸び、パフォーマンス・フィーおよびテクノロジー・サービス収入の増加により、前年同期比11%の増収
◉ 営業利益
前年同期比18%増（調整後では17%増）。
◉ 希薄化後EPS
前年同期比37%増（調整後では24%増）、営業外収益の増加と当四半期の実効税率低下を反映。
◉ グローバル・インフラストラクチャ・パートナーズの買収計画に対する現金対価の一部に充当するため、30億ドルの負債を発行。
◉ 当四半期に3億7,500万ドルの自社株買いを実施し、四半期配当金を2％増の1株当たり5.10ドルに増配
SUMMARY OF REVENUE
収益の概要
◉ 投資助言・管理報酬および証券貸付収入
主に平均 AUM（運用資産） に対する市場ベータの影響、有機的な基本報酬のプラス成長、および当四半期に 1 日追加した影響により、前年同期から 2.76 億ドル増加しましたが、証券貸付収入の減少により一部相殺されました。証券貸付収益は、主にスプレッドの縮小を反映して、2023 年第 1 四半期の 1.67 億ドルから 1.51 億ドル減少しました。
投資助言・管理手数料および証券貸付収入は、2023 年第 4 四半期から 1.73 億ドル増加しましたが、これは主に平均 AUM （運用資産）に対する市場ベータの影響および有機的な基本手数料のプラス成長によるもので、当四半期の日数が 1 日少なかった影響により一部相殺されました。証券貸出収益は、主にスプレッドの低下を反映して、2023 年第 4 四半期の 1.57 億ドルから 1.51 億ドル減少しました。
◉ 運用報酬
オルタナティブ商品からの収益の増加を反映して、2023 年第 1 四半期から 1.49 億ドル増加しました。パフォーマンス・フィーが 2023 年第 4 四半期から 1.07 億ドル減少しましたが、これは主にパフォーマンス測定期間が第 4 四半期に終了する商品が季節的に増加したことを反映しています。
◉ テクノロジー・サービス収入
アラジンのテクノロジー・サービスに対する持続的な需要を反映して、2023 年第 1 四半期から 3,700 万ドル増加しました。テクノロジー・サービスの年間契約価値（ACV）(1) は、2023 年第 1 四半期から 9%増加した。
◉ アドバイザリーおよびその他の収入
移行管理業務の増加、および特定のエクイティ・サービスからの利益（損失）計上の影響を反映し、2023年第1四半期から3,200万ドル、2023年第4四半期から2,600万ドル増加した。
SUMMARY OF OPERATING EXPENSE
営業費用の概要
◉ 従業員報酬および給付費用
主に営業利益および業績報酬の増加によるインセンティブ報酬の増額を 反映して、2023 年第 1 四半期から 1.53 億ドル増加しました。
◉ 従業員報酬および給付費用
季節的な給与税の増加および営業利益の増加の影響を反映し、2023 年第 4 四半期から 7,700 万ドル増加しましたが、業績報酬の減少および退職金の減少による報奨報酬の減少により一部相殺されました。
◉ 販売・資産・口座費用
主に平均 AUM の増加を反映して、直接ファンド費用、販売・サービシング 費用の増加により、2023 年第 1 四半期から 4,200 万ドル、2023 年第 4 四半期から 3,300 万ドル増加しました。また、2023 年第 4 四半期からの直接ファンド費用の増加には、季節的に第 4 四半期に発生する特定のリベートの影響が 含まれています。
◉ 一般管理費
2023 年第 1 四半期から 3,400 万ドル増加しましたが、これは主に当四半期の取引関連費 用の増加を含む、技術・専門サービス費用の増加によるものです。一般管理費は2023年第4四半期から6,000万ドル減少しましたが、これは主に技術費および法務関連費用の減少を含むその他の一般管理費の減少によるものです。
◉ 2023 年第 4 四半期には、主にアラジンと非流動性オルタナティブ投資など、特定のプラットフォームの再編構想に 関連して、退職金および過去に付与された繰延報酬賞与の権利確定を早めるための報酬費用で構成される、6,100 万ドルの事業再編費用が計上されました。
ローレンス D. フィンク、会長兼 CEO
「ブラックロックのモメンタムは引き続き高まっており、顧客活動は加速しており、重要な富裕層、機関投資家、アラジン・マンデートの資金調達も視野に入っています。第 1 四半期の長期純資金流入額は 760 億ドルで、すでに 2023 年通年の 40%近い水準となっています。」
顧客はポートフォリオの潜在能力をフルに引き出すためにブラックロックを利用しており、これは過去12ヶ月間の2,360億ドルという業界トップの純資金流入額に反映されています。私たちは引き続き、資産とテクノロジー・サービスの持続的な成長をスケールアップして実現しており、テクノロジー・サービスの収益は2桁増、利益率は180ベーシス・ポイント拡大し、調整後のEPSは前年同期比24%増となりました。」
「成長企業であるためには、継続的なイノベーション、投資、顧客重視が必要です。ブラックロックは、お客様のニーズの進化を見越して、お客様とのつながりを維持し、長年にわたって当社のプラットフォームに投資してきました。このようなつながりを通じて、私たちはお客様のポートフォリオ全体について、これまで以上に豊かな会話を交わし、多くの場合、お客様との関係を深めています。」
「市場が複雑さとチャンスに満ちている今、ブラックロックに洞察とアドバイスを求める顧客はますます増えています。私たちは、インフラ、テクノロジー、リタイヤメント、ポートフォリオ全体のソリューションに大きな成長の可能性を感じています。顧客、株主、従業員のために長期的な成長を実現するため、引き続き顧客のニーズを先取りしていきます。」
BlackRockについて
BlackRock Inc. ( BLK ) は、2023 年 12 月 31 日の時点で10 兆ドルを超える運用資産 (AUM)を誇る世界最大の投資管理会社です。1ブラックロックは、時価総額約1,128億5,000万ドル（2024年4月18日現在）の大手上場企業として、世界中の機関投資家と個人顧客の両方に投資およびテクノロジーサービスを提供しています。
世界のETF市場のリーダーであるiシェアーズETFグループの親会社です。
収益の大部分を顧客に請求する投資顧問料および管理料から得ています。
主な競合他社には、The Vanguard Group、State Street Corp. ( STT )、T. Rowe Price Group Inc. ( TROW ) などがあります。
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