【全投資家向き】個人は機関投資家に負けない【実戦で必要な心得】

こんにちは。

今回は 個人『個人投資家は機関投資家に負けない』について解説します。

個人投資家は、機関投資家に比べると資金量は多くありません。

それでも、十分以上に戦えます。それどころか出し抜ける可能性の方が高いのです。

その根拠に焦点を絞って解説します。

■この記事について

✔このnoteはこんな人にオススメ
・出来高が多い銘柄で良く失敗する
・好決算株と信じて買うが、即含み損となる
・市場の雰囲気に流された売買をしてしまう
・本気で超富裕層(資産10億円以上)になりたい

✔この記事を読むメリット
・出来高と株価との関係が詳しく分かる
・ファンダメンタルズ分析に偏り過ぎなくなる
・自分の売買に対するマイルールができる
・初めの資金量がすべてでないことが分かる

自己紹介

こんにちは。武です。簡単に自己紹介しておくと「株式投資歴35年、年間売買25億円、資産3億円前後の株式投資家」です。はっきり申し上げて、私の周りの富裕層で株をやってない人は1人もいません。株は我々をお金持ちにしてくれる発明品といえるでしょう。

■私の株式投資家としての実績(長いです。)
株式投資歴は35年です。一応お弟子さんも何人かおります。とはいえ、先生と言われるのは少し恥ずかしいので、武(たけし)さんと呼んで頂いております。ちなみに実名です。

１、私と株の出会い：
起業した際に株式会社を設立する必要があり、株の面白さに魅了されたからです。当時は私も28歳で2度目の起業をしました。事業内容は「""小売店をショッピングセンター化する""というスローガンのもとで小売店の活性化すること」です。資本金600万円で設立しました。

２、株式投資の経験：
ブラックマンデー、バブル景気、バブル崩壊、ITバブル、リーマンショック、コロナショック。全て経験してきました。現在は米国株も触っていますが、日本株の方が歴は長いです。優良株から成長株と日本中の株を買い漁りました。仕手株(巨額の資金を用いて意図的に操作された株)に飛び乗って1週間で3000万円儲けるようなこともしました。ファンダメンタル重視で、コツコツ成長株を沈静買いすることもあります。キャリアが長い分だけ、いろんな局面を経験しました。テンバガー銘柄から定位ボロ株、テクニカル指標やファンダ及びチャート重視による売買まで、いろんな手法を試してきました。

３、初めての株：
初めて買った株は、住友重機械工業で、今から34年前のことです。その後、ブラックマンデーを経験後、「鉄が木の葉のように舞う」あのバブル相場を経験しました。

４、テンバガー：
テンバガーでお金が10倍に
初めてテンバガーを経験したのは、日本カーボンです。現在は上場廃止となりました。ただ、株式投資家にとっては、テンバガーは逆転満塁ホームランクラスの興奮があります。夢があり株式投資冥利と断言できます。今でも隙があらば狙うこともし、数えきれないほどのテンバガーをとってきました。

５、投資スタイル：
私は、絶対に空売りしません。買いから始める投資家なのです。身をもって空売りの恐ろしさを知った銘柄はオーミケンシです。はたで見ていたら、買い戻しができなくて数日間値段がつかない日が続いていました。もしも、あの時から売りをしていたら、当然この世にいなかったと思います。実際多くの方が破産退場されました。恐ろしくて投資家なら身震いする場面です。その後も、空売りの買戻しできない銘柄をたくさん見てきましたので、私は買いしかやりません。

６、その他の経歴：
経歴としては、会社をいくつか作ったり、会社勤めをしたり、株で3億ぐらい作ったり、まあそんな感じです。いずれ詳しく話します。始めて起業したのは大昔です。20代の時だった気がします。
株式投資は、起業後の苦しいときに収入を支えてくれましたし、結果的に資産形成にも役立ったのは株式投資です。現在は、投資家としての活動がメインで、その他経営者向けの経営顧問をしています。

７、記事にかけた想い：
当然ですが、この私も初めから成功していたわけではありません。何度も失敗し、株式ではいろんな戦法でチャレンジし、ようやく現在に至ります。

■今回の課題

『個人投資家は機関投資家に負けない』

個人投資家は機関投資家に負ける理由がありません。確かに資金力が豊富な機関投資家は、自らの資金で株価を動かすことができます。厳密には、自らの売買によって株価が変動し、それを意図的に動かすことも可能です。


それでは個人の場合はどうでしょうか。個人の資金力では、いわゆる株価操作のようなことは、余程の品薄株でない限りできません。

個人の最大の武器は、自己半判断で自由に売買できることにあります。

個人と機関投資家とを比較すると個人の方が勝率の高い売買が可能です。機関投資家の資金力と個人投資家の自由な売買とを比較するとどちらが優位のでしょうか。


結論は、個人投資家の方が常に優位です。なぜそのようなことが言えるのかを詳細に解説しました。

その武器として、実戦で戦うための心得をピックアップしました。これを忠実に守ることができれば、機関投資家に負けることはありません。

なぜ数ある投資の中で、株式投資が最強なのか

本題に入る前に、株式投資についての外観を確認させてください。株式投資で資産形成することに対して、自信を持っていただくためです。

株式投資は資産運用の王道です。
それを言い切る理由を７つ挙げます。

株式投資を資産運用の王道とする７つの理由

１、株式市場の公平性
２、投資方法の自由度
３、投資資金の換金性
４、時間の制約がない
５、場所と方法を選ばない
６、複利増殖の妙味大
７、実績が示す株式投資の有効性

１、株式市場の公平性
誰でもが自由に参加できるという公平性があります。

２、投資方法の自由度
投資金額の制限はありません。敢えて制限を説明すれば、銘柄の単位株数に相当する金額が必要という点です。

３、投資金額の換金性
市場参加者が多い株式市場では、売買が自由にできて、資金の流動性は抜群です。

４、時間の制約がない
実際に取引に必要な時間はわずかです。莫大な資産を形成できた人が、大量の時間を使ったとは限りません。

5、場所と方法を選ばない
時間の自由以外に、場所や手段の自由があります。具体的には、遠隔地かPCやスマートファンさえあれば、株式の取引が可能です。

６、複利増殖の妙味大
利益が出れば、元の資金に利益を加えて再投資することで、初めて複利で増やすことが可能です。複利効果による増殖速度はとても速いものがあります。

７、実績が示す株式投資の有効性
世界的な大富豪の長者番付の内訳の中に、株式を保有しない人はいません。このことは、投資の王道を説明する上での圧倒的な事実ではないでしょうか。もちろん株式投資の売買を毎日繰り返しているとは考えられませんが、世界中を探して、長者番付に上がる人の中で、株式に無縁の人はいません。

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■株式投資は投機ではない

いまだに誤解する人が多いようですが、株式投資は投機ではありません。
株式投資に限らず、ビジネスでも投機的にイチかバチかの勝負に出れば投機行動ということです。これは金融がわかる人であれば理解できることです。
株式投資は、その売買の容易さゆえに誤解されやすいのです。

安全確保のファンダメンタルズを知りたい人　↓

勝つための思考法をもっと知りたい人　↓

■noteに対して

当然ですが、この私も初めから成功していたわけではありません。
何度も失敗し、株式ではいろんな戦法でチャレンジし、ようやく現在に至ります。失敗のたびに失ったお金は数百万円や数千万円では利きません。さすがに含み損が億を超えたときは厳しいものがありました。

一旦稼ぎ出すと、集中投資で稼ぎ始めます。株式投資家には慎重さを求めながらも、本人は機会を図っては結構大胆に行く「買い方」です。投資家にはいろんな個性があります。従って、自分以外の投資家にも同じ、手法を求めません。

優位性を重視した「一貫して儲ける」ことが、一番大切だと考えています。但し、今回の記事は少し注釈を入れさせてください。
「一貫して儲けることができれば、大きな利益を取るべき」といたします。
noteは、剥き出しの失敗体験と、成功体験として優位性を感じた経験に基づいて書き下ろしています。読者の方々には、失敗の確立を軽減し、成功の確率を上げていくのが解説の意義だと考えます。



株式投資家の課題を詳しく知りたい人　↓

■投資を今すぐ始めるべき背景

現状の経済情勢を展望すると、日本国内の不況の影響により、多くの企業は景気巻き返しの手がかりさえつかめない状態です。つまり、事業経営者は苦境のままであり、会社員は給料だけに期待することができない傾向が強まっています。

これらの原因は、個人の責任感の欠如や努力不足ではないのです。ただそうは言っても、具体的な行動を起こさない限り収入を増やすことはできません。そうであれば、稼ぐ方法を自分で探す以外に道はありません。
すでに自分で稼ぐ時代になっているのです。

そのために開かれた株式市場が存在し、投資の場が解放されています。

株式投資以外に起業を考えている人　↓

■記事の進め方

今回のテーマは、『個人投資家は機関投資家に負けない』です。

個人の投資家の方で、大口次第で市場の雰囲気が変わるという向きがあります。確かに海外を含めると、資金量では機関投資家にはかないません。

ただ、同じ株式市場で戦っている以上は、投資家は生き残りが大切です。そして勝たなければいけません。


個人投資家のメリットを生かして勝ち抜く方法を解説します。



では、まいりましょう。