日本株分析（6526.ソシオネクスト）★5/5更新　☆4/26決算

■概要

業種名　電気機器
本社　横浜市港北区新横浜2-10-23野村不動産新横浜ビル
設立　2014年9月
上場　2022年10月
市場区分　東証プライム
仕入先　--
販売先　--

■特色

富士通、パナのロジック半導体が統合。ファブレスで先端品供給。データセンターや自動車向け

■解説記事（2024年２集春号）

【着　実】国内の事務機器など民生向け弱い。ただ米中で車載向け伸びる。会社計画は１ドル138円想定。税負担拡大。25年３月期は中国向け５Ｇ特需剥落、国内民生も伸び悩み。ただ自動運転など米中で車載向け拡大続く。人件費増でも体制再編費ない。

【分　散】北米・車載中心の受注は地域・用途の多様化推進。高性能車載半導体の技術研究組合設立、30年以降量産車搭載目指す。

■解説記事（2024年１集新春号）

【独自増額】国内事務機器向け弱い。ただ上期に中国５Ｇ基地局用途の特需。米中で車載向け成長。会社計画の為替前提は１ドル133円。連続最高純益。25年３月期は車載伸びるが中国特需が剥落。利益横ばい圏。

【先端品】海外自動車顧客から３ナノ品の商談獲得、26年頃の量産目指し開発。次世代２ナノ品でも台湾ＴＳＭＣ等と協業、将来の商談獲得に向けテストチップ開発へ。

■解説記事（2023年秋号）

【独自増額】半導体はカメラや事務機器向けなど国内軟調。だが上期に中国５Ｇ基地局用途で特需。北米自動車顧客から自動運転向け先端品引き合い増。会社計画１ドル115円想定で円安恩恵享受。連続最高純益。

【売り出し】富士通、政投銀、パナが全保有株式（計37・５％）を売却、海外投資家が引き受け。インド・ベンガルールに拠点開設、現地のエンジニア確保で設計開発力強化。

■株主優待

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■直近のチャート

直近の6526

前回の6526

■直近の株価推移

4/22（月）：-106.0
4/23（火）：-153.0
4/24（水）：+170.0
4/25（木）：-131.0
4/26（金）：+313.0
週間合計（騰落率）：+93.0（+2.21％）

■銘柄状況

株価 (4/26)　3,713円　⇒　4,307円
年初来高値　5,250円（2024年4月12日）
年初来安値　2,415円（2024年1月4日）
時価総額　5,646億円　⇒　7,696億円
PER(予)　28.9倍　⇒　39.5倍
PBR(実)　5.32倍　⇒　5.88倍
ROE(実)　19.82%　⇒　21.70％
ROA(実)　12.65%　⇒　13.73％
配当利回り(予)　1.24％　⇒　1.16％
自己資本比率　56.6％　⇒　70.1％
予想経常利益(予)　31,500　⇒　27,000
予想経常利益(コ)　33,333　⇒　34,625
レーティング　3.50　⇒　4.00
目標株価(コ)　3,385円　⇒　4,075円
前回更新日：2024-2-4
更新日：2024-4-29

■カルテ

同業種銘柄　ザインエレ・ＲＶＨなど2銘柄
売上高　2期連続増収　⇒　3期連続増収
経常利益　3四半期連続増益　⇒　4四半期連続増益
有利子負債率　--
ネットD/Eレシオ　-41.1% 実質無借金　⇒　-53.2% 実質無借金
本決算　3月末日
直近決算　2024年4Q
2025年予想売上高（前年度比）　200,000（-9.60％）
①1Q-売上高（進捗率）　（％）
②2Q-売上高（進捗率）　（％）
③3Q-売上高（進捗率）　（％）
④4Q-売上高（進捗率）　（％）
2024年予想売上高（前年度比）　221,246（+14.77％）
①1Q-売上高（進捗率）　61447（27.77％）
②2Q-売上高（進捗率）　55,541（52.88％）
③3Q-売上高（進捗率）　52,650（76.67％）
④4Q-売上高（進捗率）　51,608（100.00％）☆
2023年実績売上高（前年度比）　192,767（+64.75％）
①1Q-売上高（進捗率）　39,934（20.72％）
②2Q-売上高（進捗率）　42,833（42.94％）
③3Q-売上高（進捗率）　56,074（72.03％）
④4Q-売上高（進捗率）　53,926（100.00％）
2022年実績売上高（前年度比）　117,009
①1Q-売上高（進捗率）　--（--％）
②2Q-売上高（進捗率）　--（--％）
③3Q-売上高（進捗率）　--（--％）
④4Q-売上高（進捗率）　--（--％）

2025年予想EPS（前年度比）　109.1（-26.48％）
①1Q-EPS（進捗率）　（％）
②2Q-EPS（進捗率）　（％）
③3Q-EPS（進捗率）　（％）
④4Q-EPS（進捗率）　（％）
2024年実績EPS（前年度比）　148.4（+26.41％）
①1Q-EPS（進捗率）　46.5（31.33％）
②2Q-EPS（進捗率）　42.2（59.77％）
③3Q-EPS（進捗率）　28.6（79.04％）
④4Q-EPS（進捗率）　33.1（101.35％）☆
2023年実績EPS（前年度比）　117.4（+164.41％）
①1Q-EPS（進捗率）　30.1（25.64％）
②2Q-EPS（進捗率）　29.4（50.68％）
③3Q-EPS（進捗率）　31.1（77.17％）
④4Q-EPS（進捗率）　26.8（100.00％）
2022年実績EPS（前年度比）　44.4
①1Q-EPS（進捗率）　--（--％）
②2Q-EPS（進捗率）　--（--％）
③3Q-EPS（進捗率）　--（--％）
④4Q-EPS（進捗率）　--（--％）
配当月　3月（105.0）9月（105.0）
　⇒2024年1月1日、株式5分割　3月（23.0）9月（23.0）
　⇒☆2024年4月26日、増配　3月（25.0）9月（25.0）
EPS/配当　41.81％　⇒　45.83％

■特記事項

直近決算日：2024年4月26日
次回決算日：--
次回配当の権利付き最終日：2024年9月26日
次回優待の権利確定日：--

2024-4-30
今期減収減益見通しも朝安後に切り返す

2024-4-26
「2024年３月期 決算短信」開示
「配当予想の修正 に関するお知らせ」開示
　⇒今期経常は27％減益、前期配当を2円増額・今期は実質増配

2024-3-27
「当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ」開示

2024-1-30
「業績予想の修正に関するお知らせ」開示
「2024年３月期 第３四半期決算短信」開示
　⇒今期経常を9％上方修正・最高益予想を上乗せ

2023-10-31
「2024年３月期 第２四半期決算短信」開示
　⇒今期経常を一転24％増益に上方修正・最高益、今期配当を実質増額修正

2023-10-18
「2nmプロセスのマルチコアCPUチップレット開発でArmおよびTSMCと協業」発表

2023-7-28
「2024年３月期 第１四半期決算短信」開示

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