2021年7月の記事一覧
簡単！CMS不要。EXCELだけでキャッシュマネジメント(キャッシュプーリング編)
EXCELを使ったキャッシュプーリングの貸借管理
本記事では、EXCELを使ったキャッシュプーリングの実務について解説します。
本記事は以下の企業の方を対象にしています。
・CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)が高すぎて導入できない。
・CMSのランニングコストが高くて困っている。
本記事の方法により、CMSを導入しなくてもキャッシュプーリングの貸借管理が行えます。
キャッシュプー
CMS不要！EXCELキャッシュマネジメントでコロナ不況を乗り切ろう！
コロナ禍を乗り切る抜本的な資金繰り改善策コロナ禍が長期化しており、資金繰りに苦しむ企業が増えています。
特に宿泊・飲食・娯楽などのサービス業は、緊急事態宣言で休業に追い込まれ、どのように維持費を捻出するか喫緊の課題となっています。
サービス業の場合、コロナ禍が終わったとしても、休業期間にあげるはずだった売り上げが戻ってくるわけではありません。
日本政府の緊縮財政の方針は変わらず、粗利補償の期
キャッシュプーリングとは？
キャッシュプーリングはキャッシュマネジメントを代表する施策キャッシュマネジメントの代表的な施策と言えば「キャッシュプーリング」です。
キャッシュプーリングは親会社・子会社または本社・事業所(支社、営業所、店舗など)の間で自動的に資金移動を行い、親会社、本社にて全体の資金を一元的に管理する施策です。
CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入している企業の殆どがこの機能を利用しています。