ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル ウオッチ #18 2021年8月
2020年3月から毎月少しずつ追加投資している #アクティブ投信 です。
毎月、定点観測しています。
最初に純資産総額と受益権総口数を見てみます。
純資産総額・受益権総口数
2021年7月、受益権総口数は前月末比 減少。ファンドからの資金純流出となりました。13ヶ月ぶりです。6月は10億口以上増加していたのですが、そこから一気にマイナスへ。
2021年8月23日時点では、以下の通りです。
受益権総口数は、既に7月末比で10億口に迫る減少となっています。2ヶ月連続でのファンドからの資金純流出となることはほぼ間違いなさそうです。上表の通り、2019年10月から5ヶ月連続で資金純流出となっていますが、その再現になるのかもしれません。
信託期間を無期限に！
延長後の信託期間終了は 2039年1月25日。嬉しい決定ではあるのですが、やはり理想は「無期限」です。確定拠出年金向けのファンド は無期限ですし、やればできる！って。
願っています。
信託期限を無期限に！
もう一つの願い。それは、この確定拠出年金向けのファンド、楽天証券の #iDeCo のラインナップに加えてもらえたら嬉しいんだけどなあ、という願い。
ポートフォリオの現況・投資先上位10社
最新の月次レポートです。
投資先は6月末から増減なく、37社。
投資行動では、特筆すべき売買は行いませんでした。
トップ10で1社入れ替わりました。 #MODERNA がいきなりトップに。
2021年6月末の全投資先紹介の資料 によると
11位から一気に1位へ駆け上がりました。
直近の業績発表からです。
売上高が急増、6ヶ月間で純利益がUS$4,000百万となっています。
ローリングリターン（1年）
ローリングリターン（1年）です。
2020年7月末から1年保有で +39％ に。まだまだデータの数が少ないのでじっくりと眺めていきましょう。これからです。
コツコツ投資 実際のところ
僕自身のコツコツ投資の実際は、こんな感じです。
昨年3月に最初に投資した際に買った口数を100としています。
引き続き、コツコツと買い増していきます。楽しみです。
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