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第669回：日銀の利上げとFOMCで下げる予定だった日経平均、待ちきれずイベント突入前に10日足らずで4,000円近く下落

松田元

久しぶりに、タイミングと値幅、ほぼ完璧に予言的中、という印象ではないでしょうか。ドル円は大幅に下落し151.80まで、日経平均に関しては、CMEで恐らくOP（オプション）のストップロスを巻き込んだ影響で36,800円代近くまでつけることに（現物値は37,667円）。数日前まで、40,000円代、2週間ほど前は42,000円程度の史上最高値を付けていた日経平均に慣れた人からすると、狐につままれたような値動きに感じられるのではないでしょうか。もちろん、本購読者の皆様にはドル円が157円前後からショートしている方も多いでしょうし、『株式市場には気をつけろよ』という継続的な警告により40,000円代からショートしている方も多いかと存じます。爆益確定ではないでしょうか。誠におめでとうございます。為替、多少タイミングをミスっても500ピプスは取れていると思いますし、先物は3,000円は取れたんではないでしょうか。1年に1～2発、この値幅取れたら、もう働かなくて良くなるはずですよね。いやー良かった良かった。読者の皆様がめちゃくちゃ儲かるのが本稿の最優先事項です。従って今日のコラムはこれで終わりです。以上、お疲れ様でした。

という冗談はさておき、良く下げましたね今回は。8営業日連続続落ですか？確か、日経平均の歴史上最高続落が15日、だったと記憶しておりますので、記録に肉薄しております。全く反発しないで、三空叩き込みかましてましたからね。買い方からするとたまったもんじゃなかったでしょうね、これは。

参考１）日経平均8日続落　半導体株に売り続く、週間下落率6%

週間下落率も過去最高レベルの水準に達している割には、今回の下落って、まだ、『◯◯ショック』と命名されていないんですよね。ということは、まだ終わってないっていうことですよね。まだまだ始まってもない、ということになりますよね。もしかしたら、『ドル円が100円割れ、50円とかになって、日経平均が3,000円とかになることは間違いない！全部売れ！！！』とかいう情弱の煽りが聞こえてきそうですよね。本当に情弱な馬鹿は哀れで、相場を見て、円安になれば年末が180円とか言い始め、円高に（多少）触れれば130円とか言い始めるんだから、素人で馬鹿だと幸せな人生を送れますよね。羨ましい。大体こういう経済ネタに詳しくない素人は発言しないほうが良いと思いますよ恥ずかしいから。まあでもアレね、野球中継見ながら文句言ってるオッサンと同じようなもんだから、いなくなることはないんだろうけどね。投資や相場をご自身で張られている皆様にとってはノイズ以外の何者でもない馬鹿糞ゴミ情報なので速やかにブロックしましょう。知力の高い本購読者の皆様には釈迦に説法の話でしょうが。

そんな偉そうなことを書いている本稿も、先週のコラムに記載したとおり、157円でショートして155円まで下げてからの157円に戻った時はイライラしてスマホ破壊の衝動に駆られましたけどね。でも、分かったんですよ。為替は絶対に円高に寄せてくるって。フローを見ていて、明らかにおかしかったから。そして、違和感を信じて自分でショートをした自分の判断を信じ抜く（ややこしい）から、当てられるんですよ。相場は。ちなみに為替って全ての指数の中で最難関ですからね。マジで当てるの難しいから。総合格闘技なんで、超絶高度なんですよ。しかも、“日本円ゴミクズ化計画推進委員会の名誉委員長”という立場で、円高を当てるんですよ。なかなか大変ですよ、精神統一が。糞の付いたトイレの紙くずをお金だと言わなければならないんだから、苦痛です。それでも当てる。プロだからね。

株式市場に関しては、小職に限らず、マイノリティの手練れが『崩れるかもしれない』と指摘していたので、為替ほど難易度は高くなかったと思います。『半導体とNVIDIAが倒れたらどうすんだよこれ』という相場であると指摘し続けておりましたので、あんなもん下がらないとおかしい。だけど、下げ方がえげつない。この日足良く見てくださいよ。典型的なアイランドリバーサルだよね、こんな綺麗にアイランドリバーサル決まってるの、久しぶりに見たわ。

参考２）0000　日経平均

現物相場は、まさに、チャートが富士山。綺麗に行って来いです。『下げるなら上げるなよ馬鹿』の典型チャートです。酷いですねえ。

え？与太話は良いから次の値動きをさっさと教えろって？まあまあ、そう焦らず、今日も中盤から後半でエビデンスを元にビタッと予測を書いておきますからしばしお付き合いください。世の中の合理性は非合理性を包摂して成立する概念ですから、そんなに合理的に考えても人生疲れるだけですよ。たまにはリラックスして、人生の余白を楽しんでいきましょう。

ちなみに、相場の方向性を当てる時のコツの一つに、『売り方と買い方、どちらが苦しいか？』を徹底的に考える、というものがあります。これは、仮に自分が売り方だったら、あるいは買い方だったら、今の値動きを見てどう思うか、を妄想する、というシンプルなものです。相場の原理として、基本的には、売り方と買い方どちらかにとって、“相場は、より苦しい方に行く”、という法則があるんです。今のような値動きをする日経平均を買い続けると、辛くて、苦しいのは買い方、となるので、より下がる（売り方優位）、という考え方になります。為替もそうで、『おまいら、ドル円ロングっていったじゃーん涙涙涙』みたいな買い方の皆さんにとって、ロング、ナンピン、ロング、ナンピン、を繰り返されるこの相場は苦しくて仕方ないので、より苦しい方向に行く（売り方優勢）、というように考えるわけですね。

世の中には3種類くらいの投資家がいて、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ、と仮に分類します。Aタイプは、常人では計り知れない“何か”を兆しとして捉え、次の値動きをドンピシャで当ててくる、いわゆる能力者です。天才の一味ですね。Bタイプは、Aタイプほど優れてはいませんが、大きな値動きのトレンドが出た時にすかさずトレンドフォローできるタイプの投資家です（崩れたら売りで追いかけ、上げたら買いで追いかける。）。秀才です。Cタイプは、一般の投資家です。普通の人です。

今の相場を見て、BタイプとCタイプは、どのような投資行動をするか、というと、恐らく、現物で持っている株のヘッジを売りでいれる、とか、更に下落したことを想定して売りで追いかけようとする、てな行動を取りそうですよね。そうなると、前述した、『売りと買いどちらが苦しいか』説によれば、売り方の首を真綿で締めるような上げが来ると、売り方は苦しくなってきそうですよね。『相場に対してどちらが苦しんでいるかを見抜き、より相手を苦しめるポジションを取る』という、言葉にすると頭のおかしいサイコパスみたいな考え方が要求されますが、相場で勝つにはこの発想は無視できません。昔証券会社を経営していた頃、先物出身の営業マン（部下）に、『社長、犬が川で溺れてるのを見たらどうしますか？』と聞かれて、『泳げるなら助けるし泳げないなら助ける人を呼ぶんじゃねえの？』と言ったら、『違いますよ社長、棒で犬を叩いて溺れさせるんですよ、これが先物営業マンの腕の見せ所ですよ。苦しい時にこそ徹底的に客を追い込むんですよ。自分は反対売買しとくんですよ』とかいってて、完全ソシオパスでした。これが相場らしいですよ。皆様先物業者の営業マンには気をつけましょう。　

ということで、本日のコラムでは、円高、株下落を的中させた次の予言を、エビデンスとサイコパス思想でふんだんに考察しながら、ハッキリ明確にお示ししたいと思います。目をかっぽじって良く読んでくださいね。それでは参りましょう。

１．下落はまだ終わっていない

結論から言いましょう。下落はまだ終わっていません。まあ、もちろん100%、とは言いませんが、かなり高い確率で、二番底が来ると思います。下落はまだ終わっておらず、恐らく9月、10月あたりで、本震が来ると予想します。とはいえ、オプションの手口などを分析すると（2024年７月27日時点）、以前のコラムでも書いた通り、33,000円を割り込むことはまずないと思います。イメージ、36,000円位で収まるのではないかな、と思います。

こんなことを書くと、『月曜日から全財産賭けて売りだあああああああ』みたいな気の早い御仁がいらっしゃるかと存じますが、ちょっとまってくださいね。目先、短期では、反発すると思います。実際、週に一度のコラムでしか明確なポジション公表が難しい点が心苦しいですが、“ドル円も先物も、小職はロングしています”。ショートは、全て手仕舞いました。こちらは、日経平均37,700円、ドル円152～153円前半で全て外しています。サークル内（メンバーシップ）では全て記録してオンタイムで配信していますので、『本当かよてめえ』と疑う方はぜひ覗いてみてください。流石に頭と尻尾はくれてやりましたが、まあでも頑張ったかなっていう成績でした。

全財産破産ショート法を好む本稿のファンの皆様からすれば、『でもどうせ下げるんだったら売りまくって良くね？？反発とか無視して良くね？？』とお考えの方もいるかも知れません。確かにそれも一理あり、ショートと反発を組み合わせて、上げ下げで往復で取るのはかなり高度ですし、失敗すると手痛く損失を被ります。『ショートだ』、という明確な方向性（トレンド）があるときには、一本打法でショートを降るのは間違った戦略ではありません。

ただ、これだけ口説く書くには、2つ理由があります。一つは、下げるはずだと仮説を立てているとはいえ、既に底打ちをしていて、上げていく可能性も微レ存です。一本調子に上げて、本稿読者の皆さまが思わぬ損失を被るのは避けたい。これが1つ目の理由。もう一つは、これだけきつく下げたので、反発もまた、十分に美味しい値幅が出る、ということです。もう一度、前掲した現物の日経平均チャートをご覧ください。42,400円近くの高値から、37,600円まで叩き込まれてます。値幅、5,000円です。たった、2週間、10営業日程度で。ということは、半値戻しで、37,600の2,500円、約40,000円まで戻します。金曜日の値動きを見ていると非常に上値が重いわけですが、それでも、夜間取引の先物では38,2000円くらいまで戻しているので、39,000円までもありそうです。つまり、反発が走ると、数日で40,000円近くまで、日経平均が戻す可能性があります。流石に、38,000円スタートでショートを賭けて、40,000円まで踏まれると、2,000円のディスアドバンテージが発生し、あまりにもつらすぎるポジションになります。これも覚えておいてほしい基本原則（プリンシプル）なんですが、リスクリワードレシオ、というのを意識してほしいのです。トレードする時には。要するに、ターゲットを36,000円として、38,000円からショートをすると、リスク2,000円で、リターン2,000円、となり、割に合わないんですよ。ギャンブルだから。半々の確率ってのは。これが、例えば39,000円とか、40,000円からスタートできると、『まー上がっても数百円やろ』というところから、36,000円に向けて3,000円の期待値、あるいは4,000円の期待値があるので、リスクリワードレシオ上、良いトレードだ、ということになるわけです。大切なので暗記しておいてくださいね。

『激しめの反発が来るけどその後にまた下げ始める』、というシナリオを頭に描いた上で、できる限りリスクリワードレシオの良い水準でポジションをお作りください。問題は時期ですね。いつ反発して、いつ下落するか、という時期について、考えていきたいと思います。

２．全ては日銀とFOMC

直近の相場における重要イベントは、日銀とFOMCの二種類しかありません。『日本は利上げをするのか』、という点、『米国は利下げをできるのか』、という点で、この２つが焦点となり、（介入による）円高を皮切りに、日経平均が暴落した、というのが、取り合えずいま分かっている『◯◯ショック』の正体なので、この２種類のイベントがどう展開されるのか予想したいと思います。

参考３）植田日銀総裁の異例の長い沈黙、決定会合前の利上げ思惑交錯の要因に

まず、あれだけ、マスメディアに盛大なお漏らしをし続けた日銀が、ここに来て、一切のフォワードガイダンス（情報リーク）がなくなりました。これは、７月に利上げをする憶測が高まっていること、余計な情報を与えて相場のボラティリティを上げようとしていないことが露骨に見て取れます。

日銀が日本国債の買い入れ（現在は年間６兆円）を減額することは方針として決まっており、国債買い入れの額が減れば債権価格は下落し利回りは上がります。問題はどのくらい国債買い入れを減らすのか、どの程度まで政策金利を上昇させるのか、という点で、これについては、多少予想に幅はありますが、それとて0.1%前後に収まるはずです。

参考４）ＦＲＢ、来週の会合で９月利下げのシグナル発信－エコノミストが予想

日銀の理事は、当然のことながら米国のFOMC動向を意識するはずで、8月1日に発表されるFOMCのコメントについて、悪影響が出ないように配慮をした決定をするはずです。その前提にたてば、日銀がいきなり0.5%とか1%を利上げすることはあり得ず、極めて微妙な利上げ（もどき）で、市場が強烈に反応していく未来がなんとなく見えます。

『利上げをすると円高になっていく』、『トランプ大統領が当選すると円高は確定となる』、こんなコンセンサスが流布されているなか、『んなわけねえだろ』という言説が支持される値動きが一度でも出れば、一気にトレンドは変わります。つまり、遅かれ早かれ、市場は、日銀の利上げに伴い、日本国債の利回りは急上昇していき、強烈な円安になることを折り込み始めるはずです。円安が加速すれば、当然に日本株にはプラスとなるので、日本株も上昇し、日経平均も上昇します。これが、復活の目です。つまり、下落して、また上げていく。この、タイミングとトリガーが、いつ、市場に織り込まれるのか、を予測するのが、プロの仕事、ということになります。

基本的に、日銀が0.1%でも利上げしたら、国債買い入れ減額の影響も相まって加速度的に日本国債の利回りは急上昇し、格付け機関に日本国債の格付けを下げられるシチュエーションに追い込まれます。その時に円高になんぞなっているわけがないので、1億パーセント激しい円安が起こります。円安になれば政府は合法的に借金を棒引きできるし、米国にとっても円安の状態で米国債を買わせ続けるのが、ババ抜きゲームとして良いことなので、水面下で日米が円安に合意していることも本稿で指摘して来たとおりです。問題は時期なのですよ、時期。

３．8月は反発で9月10月に下落がメインシナリオ

『日銀は利上げしたけど、結局そんなことしなくても円の信用は下落して利回りが自然と上がったよね』、『FOMCで９月の利下げが示唆されたけど、利下げすると金融緩和時と同じく紙幣の枚数が増えるから、インフレ加速するよね』、こんな、ちょっと考えれば誰でもわかる当たり前のことですら、市場が織り込んで認知するには、時間がかかります。だから、予めフォワードガイダンス、といって、市場と対話を繰り返し、市場にイベントの重要性と本質を馴染ませる期間が必要なわけですが、今回、それが上手く行ったのか逆にやりすぎたのか、事前の対話で日経平均を4,000円以上下げてしまったわけです。下げすぎた。やりすぎた。

相場格言に、『Sell the fact』というものがあり、思惑で買い、事実が発表されたら現物株を売れ、という意味を込めた言葉なのですが、先物や指数でも同じことが言えそうです。つまり、利上げが来るぞ、国債買い入れが減額されるぞ、円高のリスクが来るぞ、という思惑で散々下げるだけ下げて、来週、日銀決定会合で事実（決定事項）が発表されることになるから、強烈な買い戻しが発生する、ということが、起こり得るのではないかと思うのです。

日柄で言うと、30日、31日が日銀決定会合ですから、水曜日の31日に、日銀決定会合の結果が発表され、ここを起点に上昇が再開していく、そんなイメージを抱いております。丁度、8月のSQ（特別清算日）まで1週間を切っているタイミングなので、今でこそ『8SQは36,000円か？？』と囁かれる中、『8SQは40,000円でした乙ｗｗｗｗ』みたいなこともやりかねない相場なので、何となく、スケジュール的には、合致する気がするのです。

・7月30日、31日が一旦のボトム
・日銀決定会合を上昇の起点と仮定する
・8SQ でそれなりの値をつける

このスケジュールを前提とすると、29日、月曜日の相場は、ヨコヨコ、または多少の下落をするくらいが丁度良いかも、と考えられ、実際に、先日の夜間取引も、為替が154.50まで付けて、上昇をするかと思いきや、朝になって為替がまた下落して戻ってきているわけです。大人たちも、このスケジュールを意識しているのではないか、と思います。

問題はこのあとです。今回の反発を受け、『何が円高だよかすｗｗｗ』、『日銀の0.1%利上げなんぞ恐るるに足らずｗｗｗｗ』、という雰囲気が蔓延し、場合によっては日経平均も40,000円を超え定着する、というような値動きのところに、9月のFOMCで米利下げが決行され、天空からサイコストームが降ってきて、日経平均36,000円割り込み、とか、33,000円にタッチ、が、9MSQあるいは10SQで演出されるのではないか、という未来が見えます。つまり、この秋の下落が、最後の下落局面（二番底）となる気がします。その時の為替が、円安。円安で株安、のトレンドになるのではないか、と思いますが、ここは、昨今の介入や不安定な為替相場を見ていると自信がありません。多分、そうなるんじゃないかな、という程度です。一旦は、為替も、秋の株安で、144.80円あたりまで突っ込むかもしれませんが、そこがボトムで、あとは円安で株安、に拍車がかかる気がするのです。整理します。

１． 日経平均、為替共に、29日週は一旦の反発で、強烈な反発の起点になるのは日銀決定会合及びFOMC通過前後
２． １．を前提とすると、8SQは40,000円近くまで戻す可能性があり。為替は155円前後までが頭いっぱいのはず
３． 8月の猛反発後、9月のFOMC利下げ決行まではのんびりヨコヨコ安心相場になると思いきや、FOMCの利下げ決行で急激に株式市場は下落、9MSQまたは10SQで、強烈な株安で年初来安値更新
４． インフレの拍車を理由に、そして大統領選でトランプさん当選を皮切りに、『下げるなら上げるなよカス』ばりに上昇して、ショーターを焼き殺し、ドル円は170円、日経平均45,000円で年内フィニッシュ

全体スケジュール的には、恐らくこんな感じで展開されるんじゃないかなと思うんですよね。４．については少し先の予測であり、妄想も混じっているのであまり自信はないですが、こんな感じの値動きになる気がします。少なくとも、来週は多少反発するはずですから、買いで捕まった皆様には少し安心できる材料が投下されると思いますよ。

４．ドルも円もユーロも紙幣経済は紙くずが既定路線、ビットコインは準備金制度実装へ

これもそのうち明瞭に書こうと思っているんですが、今の状況って、円高じゃなくて、ドル安なんですよね。ドル安が、全通貨に対して起こっている。全通貨も、対物価比率でインフレに負けている。だから、結局、人類の敵、人類経済の敵はインフレだ、ということになり、インフレには紙幣が勝てないことが明らかになったので、ビットコインがただただシンプルに上がる、という、そういう相場なんですよね。だから、本購読者の皆様の中でも、『なんだかぐちゃぐちゃ書いてて当たったとか外れたとかどうでもいいからどうすれば儲かるか教えろよカス』と思われる方もいるかもしれませんので、そういう方には、ビットコインを買い続けることをオススメします。ビットコインを買えば、値動きが気になります。気になればビットコインが何故米大統領選でイシューになるかわかるようになります。そして、ビットコイン発行数量に制限がかかっており、１枚でも買うと世界数十万人の僅かな富裕層に特攻できることに気づきます。だから、ビットコインだけ買っておけば良い。ビットコインを持っていれば、世界が終わったあとに生き残ることが出来ます。ビットコインを持っている、という行為そのものが、次世代の人類における究極の信頼指数になります。ていうかビットコインが全てなので、ビットコイン以外のことを考える必要はありません。仕事も家族も友人も家も洋服もスマホも全てを捨てて24時間365日ビットコインのことだけ考えてもいいくらいです。119番されてからが人生本番です。

参考５）トランプ氏、ビットコイン業界会議登壇へ　支持票取り込み目指す

本日、トランプ大統領候補が、ビットコイン2024というイベントに立たれるそうで、恐らくここで、“ご自身が大統領になった場合のビットコイン戦略”について触れられることと思います。その内容次第では、ビットコインが更に一段レンジを上げて、上昇する可能性があります。特に、『世界の中央銀行は通貨発行権の裏付けとしてビットコインを準備金にしなさい』みたいなことを言ってくれちゃったら、世界中の中央銀行がビットコインを買いに殺到することになり、いきなり1億円になったりしちゃう可能性もあります（あくまで可能性の話でいきなりは微レ存です）。

というか、これだけ毎週色々と考察しながら指数や為替を当ててるわけですが、こんなもん、いくらでも通貨は増やせるし、ニュースは作れるし、インチキ極まりない戦場で予測当てゲームなんかしても何一つ人類に貢献することはないわけですよ。ビットコインを少しでも持てば、世界が変わることに僅かながらも貢献できるし、インフレで資産も膨張することになるし、良いことづくめなわけですよ。今日だって、本当だったらイーサリアムETF承認に伴うイーサリアムの未来、と題して、（１）イーサリアムがビットコインのような準備金化される可能性が高い、（２）イーサリアムの機能はEVMをはじめとするレイヤー2が代替することになる、（３）WEB３のイグジットはETF承認、みたいな真面目な記事を書こうと思っていたのに、先物や為替が馬鹿な値動きをしやがるから全然書けないわけですよ。邪魔すんなよお前らマジで。こんなインチキな相場操縦し放題のうんこ相場を予測する暇なんてないはずなのに、人類の進歩を一歩進める記事すら書けずに、市場予測して、そしてしっかり当てて、紙切れになるお金を読者の皆様に増やして貰えても切なくなるので、本稿の予測で相場当てて稼いだトイレの紙くず、じゃなかった、紙幣は、是非ビットコインに換金して大切に保管してくださいませ皆様。じゃないと本稿を書いている小職の頭がおかしくなってウンコ化が進んでしまいそうです。このボラティリティが激しくなるとアドレナリンが止まらなくなる現象をなんとかしてほしい、神様。

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Episode 669：The Nikkei average, which was expected to decline with the Bank of Japan's rate hike and the FOMC meeting, dropped nearly 4,000 yen in less than 10 days before the event

After a long time, doesn't it seem like the timing and range were almost perfectly predicted? The USD/JPY pair has dropped significantly to 151.80, and as for the Nikkei 225, it seems to have hit nearly 36,800 yen in the CME, likely due to the stop-losses triggered by options (the actual price was 37,667 yen). For those accustomed to the Nikkei 225 reaching its all-time high of around 42,000 yen two weeks ago and around 40,000 yen just a few days ago, this might feel like an inexplicable move.
Of course, many of our subscribers probably shorted the USD/JPY around 157 yen, and many might have also shorted the Nikkei 225 from the 40,000 yen range due to our continuous warnings to "watch out for the stock market." I believe you’ve made substantial profits. Congratulations!
Even if you missed the timing slightly on the forex, you likely secured around 500 pips, and in futures, around 3,000 yen. If you can achieve this range once or twice a year, you wouldn't need to work anymore. Really, it's great. The top priority of this column is for our readers to make substantial profits. Thus, today's column ends here. Thank you and well done.

Joking aside, it really dropped this time, didn’t it? Eight consecutive trading days of decline? If I recall correctly, the longest consecutive decline in the history of the Nikkei 225 was 15 days, so it’s getting close to that record. There was no rebound at all, it just kept dropping. For the buyers, this must have been unbearable.

Reference 1) Nikkei 225 falls for 8 consecutive days as semiconductor stocks continue to be sold off, with a weekly decline rate of 6%

Despite reaching the highest weekly decline rate levels, this drop still hasn’t been named a “◯◯ Shock.” This means it’s not over yet. It’s barely even started. You can almost hear the ignorant hype like, “The USD/JPY will drop below 100, reach 50, and the Nikkei 225 will fall to 3,000! Sell everything!!!” It’s really pathetic how these clueless idiots look at the market. When the yen weakens, they start saying it will hit 180 by the end of the year, and when it strengthens (even slightly), they start saying it will hit 130. If you’re a simpleton and clueless, you can lead a happy life. I’m envious. Generally, amateurs who aren’t well-versed in economic matters should keep quiet to avoid embarrassment. But, just like the guys who complain while watching baseball broadcasts, they’ll never go away. For those of you actively investing in the market, this is just useless, noisy garbage information, so block it immediately. This is probably preaching to the choir for our intelligent subscribers.

Even though I’m writing all high and mighty, as I mentioned in last week’s column, I got frustrated when I shorted at 157 yen, it dropped to 155 yen, and then went back to 157 yen, making me want to smash my smartphone. But then I realized, the forex will definitely lean towards yen appreciation. The flows made it obviously clear. And because I trusted my gut and my own judgment to short, I nailed it. The market works like that. By the way, forex is the hardest of all indices to predict. It’s seriously tough. It’s like mixed martial arts—super complex. And predicting yen appreciation while holding the honorary chairman title of the “Committee for Turning the Japanese Yen into Worthless Paper” is quite a feat. Keeping your mental focus while calling worthless toilet paper money is painful. But I still hit the mark. Because I’m a pro.

Regarding the stock market, not just myself, but other skilled minority analysts had been pointing out that it might collapse, so it wasn’t as difficult as the forex market. We kept pointing out, “What happens if semiconductors and NVIDIA fall?” So, it would have been strange if it didn’t drop. However, the way it dropped is brutal. Just look at the daily chart. It's a textbook example of an island reversal. It's been a long time since I've seen such a perfectly formed island reversal.

Reference 2) 0000 Nikkei 225

The spot market is exactly like a Mount Fuji chart. It's a classic example of "what goes up must come down." It’s a typical “don’t raise it if you're just going to drop it, you idiot” chart. Terrible, isn’t it?

What? Enough nonsense, just tell us the next price movement already? Well, well, don't be so hasty. I'll provide a precise prediction based on evidence from the middle to the end of today's column, so bear with me a bit. The concept of rationality in the world encompasses irrationality, so thinking too rationally will only tire you out. Sometimes, it's good to relax and enjoy the margins of life.

By the way, one of the tips for predicting market direction is to thoroughly consider, “Who is suffering more, the sellers or the buyers?” This involves simply imagining what you would think of the current price movement if you were a seller or a buyer. The basic principle of the market is that it tends to move in the direction that causes more pain to either the sellers or the buyers.
For instance, if you keep buying the Nikkei 225 with the current price movement, it’s the buyers who are suffering and struggling, so the thinking goes that it will drop further (favoring the sellers). The same goes for forex: for the buyers who keep hearing, "You said to go long on USD/JPY!" and keep averaging down, it’s painful, so the market tends to move in the direction that causes more pain (favoring the sellers).

There are about three types of investors in the world, which we can classify as Type A, Type B, and Type C. Type A investors are those with an extraordinary ability to perceive signs and predict the next price movement with pinpoint accuracy. They are a kind of genius. Type B investors are not as exceptional as Type A but can quickly follow the trend when a significant price movement occurs (selling when the market collapses, buying when it rises). They are the talented ones. Type C investors are the general investors—ordinary people.

Looking at the current market, how would Type B and Type C investors likely behave? They would probably hedge their stocks held in cash by selling, or they might try to follow the downtrend by selling more. According to the earlier mentioned theory of "who is suffering more, the sellers or the buyers," if a price increase comes that tightens the noose on the sellers, it will become more difficult for them.
It requires a psychopathic-sounding mindset of "identifying who is suffering more in the market and taking a position that causes more suffering," but this approach cannot be ignored if you want to win in the market. When I used to run a securities company, a salesperson (subordinate) with a background in futures asked me, "What would you do if you saw a dog drowning in a river, boss?" I said, "If I can swim, I’d save it, and if I can’t, I’d call for someone who can." He replied, "No, boss, you’d hit the dog with a stick to make sure it drowns. This is where a futures salesperson shows their skill. You push the client to the brink when they’re struggling. And you take the opposite position yourself." He was a complete sociopath. That’s how the market works, apparently. Everyone should be wary of futures salespeople.

So, in today’s column, I will clearly and definitively present the next prediction, after accurately forecasting the yen appreciation and stock decline, using ample evidence and psychopathic thinking. Pay close attention and read carefully. Here we go.

１．The decline is not over yet

Let’s get straight to the point. The decline is not over yet. While I won’t say 100%, there’s a very high probability that a second bottom is coming. I predict that the decline will continue and that we’ll see the main shock around September or October. However, after analyzing options and other factors (as of July 27, 2024), as I mentioned in previous columns, it’s highly unlikely that the Nikkei 225 will drop below 33,000 yen. I expect it to settle around 36,000 yen.

When I write things like this, I imagine some eager readers might think, "I’ll bet my entire fortune and sell everything starting Monday!" But hold on a minute. In the short term, I believe there will be a rebound. It’s frustrating that I can only disclose clear positions once a week in this column, but I am currently long on both USD/JPY and futures. I’ve closed all my short positions. I closed them all around 37,700 yen for the Nikkei 225 and in the 152-153 yen range for USD/JPY. I record and broadcast all of this in real-time within the membership circle, so if you’re skeptical, feel free to check it out. I did leave the head and tail, but overall, I think I did a pretty good job.

For those fans of this column who prefer the "bet everything on a short" strategy, some might think, “But if it’s going to drop anyway, shouldn’t we just keep selling? Why bother with the rebound?” There’s certainly some logic to that. Combining shorts with rebounds, aiming to profit from both the down and up movements, is quite advanced and carries the risk of significant losses if you fail. When there’s a clear direction (trend) of “short,” focusing solely on shorting isn’t necessarily a wrong strategy.

However, there are two reasons why I elaborate so much on this. One, although I hypothesize that the market will drop further, there’s a small possibility it has already bottomed out and may rise. I want to avoid unexpected losses for our readers if the market rises continuously. This is the first reason. The second reason is that, given how sharply it has dropped, the rebound could also offer a substantial profit margin. Look at the previously mentioned Nikkei 225 chart. It plunged from a high of nearly 42,400 yen to 37,600 yen—a drop of 5,000 yen in just about two weeks or ten trading days. This implies that a 50% retracement could bring it back up by 2,500 yen from 37,600 yen to around 40,000 yen. Despite the heavy resistance observed in Friday’s trading, it did rebound to about 38,200 yen in night trading, suggesting it could reach 39,000 yen. In other words, if the rebound gains momentum, the Nikkei 225 could potentially rise to nearly 40,000 yen in a few days. Starting a short position at 38,000 yen and being squeezed up to 40,000 yen would result in a 2,000-yen disadvantage, which would be an extremely painful position.
Here’s a fundamental principle I want you to remember: always be mindful of the risk-reward ratio when trading. If your target is 36,000 yen, starting a short at 38,000 yen implies a 2,000-yen risk for a 2,000-yen reward, which isn’t favorable—it's more like gambling with even odds. However, starting from 39,000 yen or 40,000 yen, you’re looking at a few hundred yen of potential rise at most, with an expectation of a 3,000 or 4,000 yen drop toward 36,000 yen, making it a good trade in terms of the risk-reward ratio. This is important, so please remember it.

Envisioning a scenario where there will be a sharp rebound followed by another decline, aim to establish positions at levels with the best possible risk-reward ratio. The issue now is timing. Let’s consider when the rebound will occur and when the decline will follow.

２．It all depends on the BOJ and the FOMC

The recent key events in the market are only two: the BOJ and the FOMC. The focus is on whether Japan will raise interest rates and whether the US can lower them. The recent situation, where the yen appreciated (due to intervention) and the Nikkei 225 crashed, appears to be the result of what we are currently calling the "XX Shock." Therefore, I want to predict how these two types of events will unfold.

Reference 3) "Unusually Long Silence from BOJ Governor Ueda: Factors Contributing to Speculation About Rate Hikes Before the Policy Meeting

First, the BOJ, which had been leaking information extensively through the media, has now stopped all forward guidance. This clearly indicates that speculation about a rate hike in July is increasing and that they are not trying to raise market volatility by providing unnecessary information.

It is already decided as policy that the BOJ will reduce its purchases of Japanese government bonds (currently 6 trillion yen annually). If the amount of bond purchases decreases, bond prices will fall and yields will rise. The issue is how much they will cut bond purchases and to what extent they will raise policy interest rates. While there is some variability in these predictions, it should be around 0.1% or so.

Reference 4) "Fed to Signal September Rate Cut at Next Week’s Meeting – Economists Predict"

The BOJ's board members are naturally aware of the US FOMC trends, and they are expected to make decisions with consideration to avoid any adverse impact from the FOMC comments to be announced on August 1. Given this assumption, it is unlikely that the BOJ will suddenly raise rates by 0.5% or 1%. Instead, we might see a very subtle rate hike (or semblance of one), with the market reacting strongly in response.

Amidst the consensus that "a rate hike will lead to yen appreciation" and "if President Trump wins, yen appreciation is certain," if any market movement supports the contrary view of "that's not true," the trend could change rapidly. In other words, sooner or later, the market will start pricing in a sharp rise in Japanese government bond yields and a significant yen depreciation due to the BOJ's rate hike. As yen depreciation accelerates, it will naturally benefit Japanese stocks, leading to a rise in the Nikkei 225 as well. This represents a potential path for recovery: a decline followed by a rise. Predicting when and how these timing and triggers will be priced into the market is the job of a professional.

Basically, if the BOJ raises rates by even 0.1%, coupled with the reduction in bond purchases, Japanese government bond yields will rise sharply, potentially leading to a downgrade of Japan's bond ratings by rating agencies. In such a situation, yen appreciation is highly unlikely, and a severe yen depreciation will occur with 100% certainty. With yen depreciation, the government can legally write off debt, and for the US, continuing to buy US bonds while the yen is weak is advantageous, as pointed out in this article. Thus, it is suggested that Japan and the US might be tacitly agreeing on yen depreciation. The issue is the timing, though—the timing.

３．August will see a rebound, with September and October being the main scenarios for decline

Even something as straightforward as "The BOJ raised rates, but in the end, the yen's credibility declined and yields naturally rose anyway," or "The FOMC suggested a rate cut in September, but cutting rates increases the money supply, which accelerates inflation," takes time for the market to fully price in and recognize. Therefore, a period of forward guidance, where there is repeated dialogue with the market to familiarize it with the importance and essence of upcoming events, is necessary. However, in this case, it seems that either the forward guidance was overly effective or went too far, resulting in the Nikkei 225 falling over 4,000 points beforehand. It fell too much—overdone.

There's a market adage, "Sell the fact," meaning that after buying on speculation, you should sell the stocks once the actual event is announced. This can also apply to futures and indices. In other words, if the market has already dropped significantly on the speculation of rate hikes, reduced bond purchases, and yen appreciation risks, the announcement of these facts (decisions) at next week's BOJ meeting could trigger a strong buyback, which is a plausible outcome.

In terms of timing, the BOJ's decision meeting is on the 30th and 31st. Therefore, the results will be announced on Wednesday, the 31st, and I anticipate that this will be the starting point for a resumption of upward movement. Given that it's just under a week until the August SQ (special clearing day), and with current speculation about whether the August SQ will be at 36,000 yen, the market might very well surprise us with an August SQ at 40,000 yen. It seems that the timing aligns with this possibility.

・July 30th and 31st as a temporary bottom
・Assuming the BOJ decision meeting as the starting point for the uptrend
・A significant level at the August SQ

Given this schedule, it seems reasonable to expect that the market on Monday, the 29th, might either move sideways or experience a slight decline. In fact, during recent night trading, the yen reached 154.50 but then fell back again by morning. It appears that the market participants might also be considering this schedule.

The issue arises after this. Following the rebound, if a sentiment of "What’s with this yen appreciation?" and "A 0.1% rate hike by the BOJ is nothing to fear!" becomes widespread, and the Nikkei averages over 40,000 yen and stabilizes, there’s a possibility that the September FOMC could lead to a U.S. rate cut. This could result in a drastic market reaction, causing the Nikkei to drop below 36,000 yen or even touch 33,000 yen around the September or October SQ.
In other words, this fall might represent the final phase of the downtrend (the second bottom). At that time, the yen might be weaker, and the trend could shift to yen depreciation alongside stock declines. However, given recent interventions and unstable forex markets, I’m not entirely confident about this scenario. It’s likely, but not certain. Initially, the yen could also fall to around 144.80 yen due to autumn’s stock market decline, but that might be the bottom. After that, yen depreciation could accelerate the trend of stock declines. Here’s a summary:

１． For the Nikkei and forex, the week of the 29th will likely see a temporary rebound. The starting point for a strong rebound will be around the BOJ decision meeting and the FOMC events
２． Based on point 1, there’s a possibility that the 8SQ could see the Nikkei return close to 40,000 yen. The forex rate should top out around 155 yen
３． After a sharp rebound in August, the market might seem calm and stable until the FOMC rate cut in September. However, following the FOMC rate cut, the stock market could rapidly decline, potentially updating the year’s lows at the September or October SQ
４． Due to inflationary pressures and possibly with Trump's re-election, the market could rise sharply, burning shorts and pushing the USD/JPY to 170 yen and the Nikkei to 45,000 yen by year-end

Overall, I think the schedule might unfold something like this. Point 4 is a longer-term prediction and includes some speculation, so I’m not very confident, but this seems like a plausible scenario. At the very least, there should be some reassurance for those who were caught in buys, as there will likely be some positive developments next week.

４．The trend for both the dollar, yen, and euro is to devalue paper currency, with Bitcoin moving towards a reserve currency system implementation

I plan to write this more clearly at some point, but the current situation is not about yen appreciation; it’s about dollar depreciation. The dollar is weakening against all currencies. All currencies are also losing to inflation in terms of their purchasing power. Therefore, the real enemy to humanity and the global economy is inflation. It has become clear that paper currency cannot win against inflation, which is why Bitcoin is simply rising in this market.
So, if any of you subscribers are thinking, "I don’t care about all this complex stuff and whether it’s right or wrong; just tell me how to make money," I would recommend continuing to buy Bitcoin. If you buy Bitcoin, you'll notice its price movements. If you’re curious, you’ll understand why Bitcoin is an issue in the U.S. presidential election. You’ll also realize that with Bitcoin’s supply limit, even owning a small amount can set you apart from the wealthy elite of the world. So, just buy Bitcoin. Owning Bitcoin will allow you to survive after the world ends. The act of owning Bitcoin itself becomes the ultimate trust indicator for future generations of humanity. In fact, Bitcoin is everything, and you don’t need to think about anything else. You can even consider abandoning everything else—work, family, friends, home, clothes, smartphones—and focus solely on Bitcoin 24/7, 365 days a year. Life truly begins after you call 119.

Reference 5） Trump to Speak at Bitcoin Industry Conference, Aiming to Gain Support

Today, presidential candidate Donald Trump is expected to speak at an event called "Bitcoin 2024," where he will likely discuss his strategy for Bitcoin if he were to become president. Depending on the content of his speech, Bitcoin might experience another upward movement in its price range. In particular, if he suggests that "central banks around the world should use Bitcoin as a reserve to back their currency issuance," central banks worldwide might rush to buy Bitcoin, potentially driving its price up to 100 million yen (though this is a possibility, and such a sudden spike is highly unlikely but not impossible).

I keep analyzing and predicting indices and exchange rates every week, but the truth is, currencies can be created at will, news can be manufactured, and engaging in this fraudulent prediction game does nothing to advance humanity. Owning even a small amount of Bitcoin contributes slightly to changing the world and helps grow assets due to inflation—it's all positive. Today, I was actually planning to write a serious article titled "The Future of Ethereum with the Approval of Ethereum ETFs," discussing (1) the high possibility of Ethereum becoming a reserve asset like Bitcoin, (2) how Ethereum's functions will be replaced by Layer 2 solutions like EVM, and (3) that ETF approval will be the exit for Web3. However, because futures and forex are behaving absurdly, I can't write anything. Seriously, stop getting in the way. I shouldn't be wasting time predicting this ridiculous market manipulation. Instead, I should be writing articles that advance human progress. Even though I successfully predict and help increase readers' money with my forecasts, it's disheartening. Please convert the money you earn from these predictions into Bitcoin and keep it safe. Otherwise, the author of this article might lose their sanity and devolve into madness. I wish someone would do something about this adrenaline-driven volatility. Oh God, help!

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