第670回：未だ名も無いなんとかショック、日銀の利上げを皮切りに、外人の滅多売りも加わって新ニーサ勢と買い方を全面殺戮する

2024年8月3日 16:55

いやー、早速ですが本稿読者の皆様、爆益of爆益、本当におめでとうございます。本稿セカオワコラムは、もう、よげんの書ですね。20世紀少年のカツマタくんもびっくりの予測精度です。とにかく読者の皆様が爆益利回り率最大化するのが本稿の冥利に尽きますよ。為替とか、既に146円代ですよｗｗｗ　日経平均なんて、夜間取引の戻りが34,800円ですよｗｗｗ　何だよこれ。やばすぎる。まさに、The 殺戮、The殺落、The爆益チャンスです。ていうか前回のコラムの値幅で年一回取れば不労所得完成と書いていたのに、こんな短い期間で二回も大チャンス来るとか神の思し召しですよね。本稿で時期と目標金額がハッキリと書いてある未来の相場を読む。その方向に見合ったポジションを取る。500ピプスゲット（レバレッジにもよるが1万円賭けたとして5万円～10万円ゲット）。先物に至っては天井圏から5,000円近くショートでゲットする。現金を出金する。これを繰り返す。イージーゲーム過ぎる。イージーゲーム。正直、この下げは8SQ以後に来ると思っていましたが、9月、10月の下落相場を早くも8月3日にやってしまいましたね。さあ、こっからですよ勝負は。こっから。といっても、今回の下落で、読者の皆様は数年分の不労所得をゲット出来たはずなので、あとは捨ててもいいお金（ボーナス）で残りの利殖活動に励んでくださいね。確定した利益は出金減資してビットコインに換金ですよ。良い子は言うことをちゃんと聞いて下さいね。

世の中って、強いやつが勝って、弱いやつが負けるんですよね。で、市場って、もちろん良く出来た最適な自由市場なんですけれど、だからこそ、強いやつが勝って、弱いやつが負けるんですよ。徹底的に弱いやつは負けるんです。で、相場における、強さとか弱さって、何かというと、知力なんですよ。知力。頭の良さ。つまり、馬鹿は負けて、賢いやつは勝つんですよ。

最近の相場って、日本では新ニーサとかイデコとかなんか良くわからん用語が飛び交って、『とにかく貯蓄から投資を！！』とか、『コツコツ積み立てれば勝てる！！』みたいなことを流言しながら、あんまり頭使わない人からお金を集めて相場を作って来ましたよね。あんまり頭使わない人って、知力低い弱者ですよね。弱者が集合して積み立てたところで、知力の高い強者が本気出したら全部掠め取られるわけですよね。それが今、なわけですよね。超わかりやすいですよね。つまり、『何か難しいことを考えずとも積み立て運用をすれば良い』という安易な低知力組が、それなりのボリュームで中間層としてぼーっと突っ立ってる以上、相場という野生のジャングルで彼らが勝てるわけ無いですよね。だって何も考えてないんだからｗ勝てるわけないでしょ。で、大半のロング勢って、こういう、何も考えていない人たちですよね。日銀はETFを買うことをやめて、利上げをしよう、債券を買い上げるのをやめようって、言ってるんですよ。日銀って、国の中央銀行ですよ。国が、今までの政策をやめて、株とか債券とかを買い上げるのをやめて、利上げしようって、バブルは終わったんだって、ダンスの時間は終わりだよって呼びかけてるんですよ。それなのに、そんな国の、中央銀行の呼びかけを無視して、『新ニーサｗｗｗｗオデコｗｗｗｗ』『反発は近いｗｗｗｗ』とか叫びながら株買ってる人、色々と大丈夫ですか？？そういう人に限って、『株とかは気をつけておいたほうが良いよ、念の為ビットコイン買っときなよ』と助言すると、『ビットコインｗｗｗｗはｗｗｗ詐欺ｗｗｗｗ』とか理解すらしない/できない知能の方、頭大丈夫ですか？？？あなたいま証券口座の残高自分の目で見れる？？なに？国よりも強いバイイングパワーを呼び込める呪術師なのあなたは。陰陽師？それなら良いけどさ。頭使わないでなんとかなるって思ってる時点で、相場の罠にハマってるんですよ。人がゴロゴロ死ぬような相場の世界に足を踏み入れたのは自分なのだから、ハリソン山中を責めたらだめですよ。全ては自己責任。何も考えずにぼさっとたって『長期投資（）』を理由に思考停止する投資家は、ケツの毛まで抜かれる相場が来ていますので、くれぐれも気をつけてくださいね。破産すると思いますよ本当に。

という煽り文言からスタートいたしました下品なコラムでございますが、そろそろ本題に入っていきたいと思います。日銀とFOMCという、重要なイベントを通過いたしましたので、大分、先読みがやりやすくなりました。雇用統計も非常に悪い数値となり、買い方からすれば泣きっ面に蜂って感じかもしれませんが、止まない雨はない、ということで、心を強く、いつも笑顔で親切に、をモットーに、今日も頑張って最先端の金融工学と未来の株価、未来の為替を勉強していきましょうね。それでは参りましょう。

１．セリクラは近い

前回のコラムでは、1節からいきなり、『下落はまだ終わっていない』と書きましたが、本日のコラムでは打って変わって、セリクラは近い、と書いておきます。セリクラとは、セリングクライマックス、の略で、下落相場の反転の兆しとなる強烈な最後の下げ、のことを指します。

『え、セリクラは近いってことは、まだここからさがんのかよ・・・（死）』と絶望される方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、残念ながら、まだ下がります。ただし、下げる幅が大分萎んできていますので、次の強烈な下落がセリングクライマックスになるはずです。こちらも以前からコラムで書いている通り、33,000円がボトムです。まあ瞬間タッチで33,000円割り込むことはあるかもしれませんが、あと1,800円くらいまで下げたら、今回の下落は一旦収束するはずです。

もちろん、相場には行き過ぎるときもあると思いますので、33,000円突っ込んでも下げが終わらず、30,000円割れると、28,000円近くまで突っ込む可能性も微レ存です。まあこうなったら、もはや通常の相場というより、いわゆるリーマンショックとかコロナショックと同次元の値幅になりますので、根本的に過剰流動性相場の終わりを考えないといけないと思います。いずれにせよ、後ほど、蓋然性の高い株価と為替を整理して書いておきますので、イレギュラーなことは一旦忘れて、通常のシナリオをまずはご理解頂ければと思います。

そもそも、今回、なんでこんな下落になったのか、ということを改めて整理したいと思います。次節以降で、深堀りして解説します。

２．◯◯ショックの命名、最有力候補は、生成AIショック

人間には忘却曲線という便利な機能が備わっていて、歩きながら記憶したことを速やかに忘れていくという性質を元来有します。忘却機能がないと人間は鬱で死んでしまう、とも言われており、忘れる機能の大切さを説かれることも多くあります。それでも、相場の世界では、“忘れること”は死を意味します。過去の相場の傾向。過去の経験。それらを忘れて、相場という野生のジャングルを生き残れようはずがありません。

今回の下落もまた、『植田ショック』とか、『利上げショック』とか、散々メディアが頭の悪いゴミ記事を大量生産しておりますが、違いますよ下落の起点は。日銀・FOMC前、とっくの昔から下落をしていましたよね。『その起点は何だったのか』、ということを考え、分析することが大切ですよ。

参考１）日経平均2216円安　ブラックマンデー以来2位の下げ幅

参考２）Nikkei 225

日経のチャートを良く見てください。高値を付けて、アイランドリバーサルを形成したのが、7月11日。僅か三週間前です。この時に、何が起こったのか。半導体ショックが起こったんですよ。いわば、生成AIショック、AIバブルの崩壊の起点です。上記の日経平均と、以下のSOX指数を良く見比べてみてください。

参考３）SOX指数　日足チャート

どうですか。そっくりでしょ？今回の下げのポイントは、『半導体ショックがあった、そのショックが起点になって、下げ始めた』と理解するのが必須なんですよ。日銀とかFOMCとか植田さんとか、そんなもんあとの話ですよ。後付の理論です。意味がない。

もう一つ。半導体ショックが誘発された爆薬の一つに、“為替介入”があります。160円超えから一気に156円近くまで叩き落された、あのしつこい介入。あれが実行されたのもまた、7月11日だったんです。こちらのチャートを読み返してください。

参考４）米ドル/円（USD/JPY） FX為替レート・チャート

ドル円にしろ日経にしろ、明らかに下落の起点になっているのは、半導体指数の陥落と、ドル円の（円高に向けた）介入ですよ。この2つがなかったら、まだ株価もドル円も上げていたはずです。でもそうならなかった。下げた。何故か。ここに、真相があります。相場の、世界の、真相が。

参考５）内閣官房参与に前財務官の神田真人氏

財務官として名を馳せた神田さんが、今回の円高に誘導した立役者ということに（現時点では）なっています。そんな神田さんが、内閣官房参与になったわけです。これにより、本稿で長らく考察していた答え合わせが出来ました。神田さんの執拗な円買い介入は、“政府の意向”だったんですよ。具体的には、政権与党の意向、もっと言えば、岸田政権の意向だったんです。だから、財務省の心ある方からすれば、腸煮えくり返る思いもありながら、円安のメリットを殺してまで、円高に誘導したんですよ。

参考６）日銀追加利上げ決定政策金利0.25％程度に【総裁会見詳細も】

日銀も、また、政府と協調政策を取ってきたわけで、今回、サプライズ的に利上げと債券買い取りの減額を決定しました。利上げ幅は0.15%（政策金利目標0.25%に上方修正）、債券買い取りについては、3ヶ月（1クオーター）毎に4,000億円減額していく、という内容です。

利上げをすること、国債買い入れの減額をすることによるマクロ経済への影響、皆様の生活への影響は後述するとして、少なくとも、神田財務官の指揮による円高誘導、植田日銀による債券買い入れの減額と利上げ、これらが、現政権の意向である、意志である、日本国としてしばらくこの方針の舵を取っていく、ということが分かっているわけです。『これは一体、なんなんだ？』ということを、もう少し考察したいと思います。

３．金利のある世界に戻して円高になると、果たして何が起こるのか

政府の意向を整理すると、

・円高にしたい（少なくとも今よりは）
・国債買い入れの減額をしたい
・増税をしたい
・利上げをしたい（インフレを克服したい）

というポイントに整理できて、植田日銀も神田財務官も、政府の意向をよく聞く駒である、と扱われていることが良く分かります。ここでややこしいのが、政府の意向＝岸田政権（≒財務省）の意向であり、必ずしも、自民党とか公明党の政権与党の意向ではない、ということです。財務省は、円高に誘導し、増税し、国債買い入れ額を減らし、利上げをしたい、と考えている、と仮説が立てられます。

『円高になったらデフレ不況が来て困るのでは？』と思う方もいらっしゃるかと思います。そうですね。困りますね。でも、財務省は困りません。だって、日本は、対外純資産、世界一の国ですから。300兆円近く、一生返ってこないアメリカの債権を握りしめているわけですよ。この純資産、10%円高になると、日本からすれば債権額が10%増えるので、米国からすると10%借金が増えたことに（形式上）なるわけですよ。財務省からすれば、『日本国と国の司る円通貨が守れれば良い』と考えるわけで、多少、株安になろうが国民が疲弊しようが『知ったことか欲しがるな勝つまでは』と一蹴するだけの話です。

植田日銀も、当然こうした財務省（というか岸田政権）の意向をふんだんに汲み取って政策運営をしているはずです。特に、今回の植田さんの発言にあった、『必要に応じて断続的に利上げを行う』、『0.5%の壁が上限とされていることはありえない。必要に応じて利上げは決行する』という発言はかなりタカ派の印象を与え、早晩、1%近くまで政策利回りが上昇する可能性があります。

金利が上がると、当たり前ですが企業も個人も資金調達余力が減少し、お金周りが悪くなります。1%だったらお金を借りたかもしれませんが、10%になったらお金を借りませんよね。これと同じで、金利が上がればお金を借りる人は減り、お金を借りる人が減れば消費が減退し（使う金がないから）、消費が減退すれば企業の業績が悪くなり、企業の業績が悪くなれば株価は下がります。まさに、風が吹けば桶屋が儲かる、の理屈の通り、金利は資本主義の血液であり、金利が上がれば、ハイプレッシャーになって、高血圧が人体に悪影響を及ぼすわけです。

『え、じゃあ岸田政権は株安に誘導しようとしているの？？？』と思われるかもしれませんが、多分そんな難しいことを考える知力・判断力はないと思いますよ。政権支持率で頭がいっぱいなはずです。二浪で早稲田のパワーワードを生んだ人ですから。二浪で早稲田ですよ。なんで二浪でしかも早稲田なんだよ。パワーワードですよ。愛する先輩です。本人、株一円も持ってないし。

皆様は、岸田総理が誕生して間もなく、『新しい資本主義』というコンセプトを掲げたのを覚えていらっしゃいますか？新しい資本主義の定義や目指すゴールが当初の説明から比べると大分ぶれているし、有識者の方々を見ても、どう考えても『普通の資本主義の人やんけ』と突っ込まざるを得ませんが、多分、岸田総理って、根っこに普通の資本主義に対する怒りがあると思うんですよね。二浪で早稲田だから。

普通の資本主義っていうのは、借金と消費によって成り立つもので、『お金を借りてまで消費したい』っていう刺激を与え続けて消費社会をぶん回すわけですよ。ベルナール・アルノーなんてその最たる例ですよ。全ての人類の憧れのブランド価値を作り上げ、セレブからハリウッドスターから一般人までが死ぬ気で稼いだお金を貢ぐわけですよ。ルイヴィトンやらヘネシーやらに。その集金システムを作ったのがベルナール・アルノーですよ。つまり、『借金してまでこれほしい！！！』という欲の対象を作り上げたやつが勝つわけですよ。消費市場における究極はベルナール・アルノーだし、投資市場における究極は取引所ですよ。東証とかNASDAQとかですよ。信用取引なんて最たるもんで、『借金してまで上がる株を買おう』とするエネルギーって凄まじいわけですよ。こういう、人間の欲望、欲の暴力が、資本主義を牽引してきたわけですよ。その、“借金と消費”という2大欲求に水を指すのが、金利なわけですよ。ゼロ金利ならまだしも、政策金利が1%、2%と上がっていったら、借金にも消費にも、水を差されるわけですよ。だから、利上げの時は、株価が下がるんですよ。借金額が減って、消費も減退する未来が明らかだから。

少し話の角度を変えますね。AI、生成AI、どっちでも良いんですけど、AIによって、人生が変わった人ってどれくらいいます？ウェブ制作会社とか、コーディング会社とか、システム開発会社とかなら、エンジニアリングコストが劇的に減って、人生変わった、という人が、多少はいるかもしれませんね。でも、インターネットとかフィンテックとか金融で人生変わった人と、AIで人生が変わった人って、多分比較にならないと思うんですよ。数が。当然、AIで人生変わったって言う人は少ないと思うんですよ。何故か。AIは、借金も消費も生まないからですよ。資本主義の効率化に役立つことはあっても、資本主義の拡充はAIには出来ないんですよ。だってそうでしょ。人と会いたくないからAIと壁打ちする。AIが作り上げた生成アイドルを追いかける。結婚するのが面倒くさいからAIと暮らす。どこに借金と消費が入り込む余地があるのこれｗ　つまりAIと資本主義は相性が悪いんですよ。少なくとも、現状の、ハードウェア（プロセッシングマシン、半導体）が主導するAI相場と、資本主義は相性が悪い。なぜなら、根源的な借金と消費を誘発しないから、ですよ。

加えて、過剰流動性相場、いわゆる政府がガンガン紙幣を刷りまくって、経済を活性化させる、みたいな、マネタリストの政策とAIも相性が悪いはずですよ。もう少しAIが賢くなると、『え、トリクルダウンなんてあるわけねえじゃん馬鹿なの？日本の爺婆の預金残高見ろよカス』、とか、『え、インフレなんて克服できるわけねえじゃん発行数量無限のクズ紙幣で、馬鹿なの？』、とか、『いやいや、普通に利上げなんてしたら円資産価値暴落して債券価格が下がるからやめたほうがいいよ』、とか、言われるようになりますよ。要するに、真理を教えてくれるようになるわけだ、AIが。そして、その真理には、非合理の連続性を紡ぐことでかろうじて成立する詐欺的資本主義社会が、根底から破壊されるリスクがあるわけだ。だから、AIというのは、非常に、資本主義と相性が悪い。とにかく悪い。本来のブロックチェーンも資本主義（というか民主主義）と相当に相性悪いけど、AIと資本主義は水と油。徹底的に相性が悪い。

そんな、AI・半導体相場が、崩れたことが、今回の株式市場の下落の起点になっている、というのが非常に興味深い。そして、円買い介入がその下落に拍車をかけた。ほぼ同日に。更に、追い打ちをかけるように、“金融の正常化”を金科玉条とする日銀の利上げも始まった。さすがにこの一連の動きを陰謀めいた論で片付けるほど狂っちゃいないが、偶然とはいえ、“借金と消費”という資本の暴力装置のガソリンを阻むような悪材料が同時多発的に発生したのは、繰り返しになるが非常に興味深い。

４．AIで生み出される詐欺広告に引っかかる馬鹿と、馬鹿を騙して稼いだ金を相場のアルゴリズム（AI）で吸われる馬鹿

AIは賢くなればなるほどターミネーターの世界に入り、人間がAIに頼れば頼るほど、いつか必ず、人類とターミネーターの戦いは勃発する。これはSFとか妄想の世界の話ではなく、厳然たる事実。だって、AIは最適解を出すのだから。人類の為、地球の為の最適解は、人口が減ることと、愚かな人間が死ぬこと。それしかない。この結論が出せるまで賢くなったAIが育ったら、AI産業はとてつもないことになっているだろうけど、人類がその産業をコントロール出来ている保証はない。

それに比べれば、今のAIなんて、子供の遊びみたいなもん。多少、作業が楽になる程度、AIで作られた詐欺広告で人を騙したやつが、儲かった金を相場に突っ込み、アルゴリズムにやられて一文無しになる、みたいな可愛い話。こんなレベルのAIで、イノベーションなんざ起こるわけがない。

結局、今回のAIバブルは、砂上の楼閣にすぎず、その正体が割れたことで、一気に資金が市場から引いて、みんな一旦、冷静になった、というだけの話。落ち着いて考えてみればすぐわかる。『金利のある世界で、AIがそれなりに使えるようになったら、どんな世界が待っているのだろう？』簡単でしょ。『出来るだけ人を雇わず、最小効率でAIを駆使し、金利のコストを減らしていく世界』が出来る。それって、好景気？違うよね。だから、今、全てを否定するような、殺意のある下落が株式市場を襲っている。否。金融市場全てを襲っている。

要するに、今の世界は、スタグフレーション不況に突入するか、好景気を維持できるか、の瀬戸際に立っている。この瀬戸際を耐えきれるかどうか、には、以下の要素が必須要件となる。

・円安
・株高
・債券高

もしこれらの要素が満たされないことになると、新しい資本主義（）の時代が幕開けとなる。その時の基軸通貨は、言うまでもなくビットコインになる。全ての中央銀行は準備金としてビットコインを積まないと通貨が発行できなくなる。ビットコインは2,100万枚の大半が発行されていて、その時はアクセスすら出来ない、買うことなんざまず出来ない資産になっている。だから、ビットコインを買うか、紙幣通貨に依存しないアセット（ゴールドや不動産）を持っていれば、世界が終わろうが新しい資本主義（）がやってこようが、生き延びることは十分に出来る。

にも関わらず、ちょっとした株式市場の下落でビットコインが10%下がるとか、気が触れているとしか思えない。どれだけ現代人を馬鹿にしたら気が済むのだね、金融市場よ。ビットコイン、下がれば永久に買い増しできる、絶好のチャンスが待っている。5万円、15万円、50万円、100万円。いくらの時に伝えても、伝わることのない真意。いつか来た道買うチャンス、逃せば晦日に月が出る。

５．で、どうすればいい？？

最後に、いつも通りハッキリと、馬鹿でもわかる指示を出しておきます。まず、1節で書いた通り、株はまだ下げますが、そろそろセリングクライマックスは近いです。ターゲットは、以下の通り。

・日経平均、33,000円
・ドル円、144.533円近辺

ここで、底打ちになるはずです。ショート組は、ここまでガンガン売りまくってください。一旦、この水準に来たら、利確して、儲かった分を出金してビットコインに両替してください。ビットコインはここから100倍以上になるまで、半永久的に保管してください。買い方は、正直そろそろ3,000円くらいやられるナンピン覚悟で買いまくっても良い気がしますが、更に突っ込むと余力が削られるので、本稿読者の損失を一円でも回避したいことから、お気をつけて取り組みをお願い致します。

恐らくですが、来週月曜日は、ブラックマンデー到来、みたいなきつい下げが来るはずで、33,000円でサーキットブレーカー発動（これ以上下がらないように取引停止措置をする）みたなことが起こると思います。『株終わった死亡』みたいなコメントが目につくようになったら、突然、8SQ（2週の木曜日）に向けて、急激に上昇して、『38,000円に戻りました乙売ったやつバーカｗｗｗｗ』みたいになる可能性は十分にあります。なので、売りまくりには気をつけてください。繰り返しになりますが、セリクラは近いです。もう間もなく。参考までにSQ値一覧表を貼り付けておきますのでじっくり眺めてください。何か大切なことに、勘が良い人は気づくかも、しれません。

参考７）2024年SQ値

底値で買いが決まると最高ですよね、狙っていきましょう。年末、8月から秋の暴落が嘘のように、上がってると思いますけれどね。ドル円165円とか、日経45,000円とかね。さあ、また当たるかな、この予言は。

ちなみに、これで33,000円割れて28,000円とか25,000円とかまで日経突っ込んだら、そして為替が120円とかまで押し戻されたら、残念ながら日本の復活はなかった事になり、“二浪で早稲田相場”としてこの下落は歴史に名が刻まれることになります。その時はビットコインを握りしめて新しい資本主義（）を期待して待つことといたしましょう。二浪で早稲田とともに。May the Niro be with you.

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Episode 670：Still unnamed shock, starting with the Bank of Japan's interest rate hike, combined with foreigners' massive selling, completely decimating the new NISA buyers and the bullish side

Well, let me start by congratulating all our readers on their massive profits. This column has become a prophecy book, surprising even Katsumata-kun from "20th Century Boys" with its predictive accuracy. It's truly fulfilling to see our readers maximize their profit yields. The exchange rate is already in the 146 yen range, lol. The Nikkei average is at 34,800 yen in after-hours trading, lol. What is this? It's insane. This is exactly "The Slaughter," "The Sell-off," and "The Massive Profit Opportunity." In the previous column, I mentioned that achieving such profits once a year would create passive income, yet we've had two major opportunities in such a short period—it's like a divine gift. You read about future market movements, including timing and target amounts, here in this column. You take positions accordingly. You gain 500 pips (depending on leverage, turning a 10,000 yen bet into 50,000 to 100,000 yen). In futures, you short near the peak and gain close to 5,000 yen. You withdraw cash. You repeat this process. It's too easy. Too easy. Honestly, I expected this drop to come after the 8SQ, but here we are with the September-October decline happening as early as August 3rd. Now, the real game begins. Although, with this recent drop, our readers should have secured several years' worth of passive income. From here on, use any extra money (like bonuses) for further investments. Withdraw the confirmed profits, reduce capital, and convert it to Bitcoin. Good kids, follow the advice properly.

In this world, the strong win, and the weak lose. The market, while being an exceptionally well-designed free market, operates on the same principle: the strong win, and the weak lose. The weak are thoroughly defeated. When it comes to the market, strength and weakness are determined by intellect. Intelligence. Smarts. In other words, fools lose, and the wise win.

In the recent market, terms like the new NISA and iDeCo are being thrown around in Japan, and there's a lot of hype like, "Invest instead of just saving!" or "You can win by steadily accumulating investments!" They're creating a market by gathering money from people who don't use their heads much. These people, who don't use their heads, are the intellectually weak. When these weak individuals pool their investments, the strong, who are intellectually superior, can just take it all when they get serious. And that’s what's happening now. It's crystal clear.
In other words, as long as these low-intelligence groups are standing idly as the middle class, believing "Just do accumulation investments without thinking too hard," they can't win in the wild jungle of the market. They don’t think about anything, so how could they possibly win? Most of the long investors fall into this category of people who don’t think. The Bank of Japan (BoJ) is saying they want to stop buying ETFs, raise interest rates, and stop purchasing bonds. The BoJ is the country's central bank. The country is calling out, saying that the bubble is over, and it's time to end the dance by stopping policies of buying stocks and bonds and raising interest rates. Yet, despite this call from the central bank, people are still buying stocks, shouting "New NISA lol, iDeCo lol," and "The rebound is near lol." Are you guys alright?
Those same people, when advised to be cautious with stocks and to buy some Bitcoin just in case, respond with "Bitcoin lol, that's a scam lol," showing a lack of understanding. Are you guys okay? Can you even see your securities account balance with your own eyes? What, are you some kind of sorcerer who can summon buying power stronger than the nation? An Onmyoji? If so, then fine. But the moment you think you can get by without using your head, you've already fallen into the market's trap. You stepped into the ruthless world of the market where people fall left and right, so you can't blame Harrison in the mountains. Everything is your own responsibility. Investors who stand idly by and stop thinking, justifying it with "long-term investment," are facing a market that will strip them to the bone, so please be very careful. You’ll truly go bankrupt.

Starting with such provocative language, this crude column will now get to the main topic. With significant events like the Bank of Japan meeting and the FOMC behind us, it’s become much easier to predict the market’s direction. The employment statistics have been very poor, which might feel like adding insult to injury for buyers, but remember, no rain lasts forever. Stay strong, keep smiling, and be kind. Let’s continue studying cutting-edge financial engineering and the future of stock prices and exchange rates. Let's get started.

１．The Capitulation is Near

In the previous column, I started right off with, "The decline isn't over yet," but in today's column, I'm saying the opposite: the capitulation is near. Capitulation, or a selling climax, refers to the intense final drop that signals a reversal in a declining market.

Some of you might despair, thinking, "Wait, if the capitulation is near, does that mean it’s still going to drop from here... (dying)?" Unfortunately, yes, it will still drop. However, the extent of the decline has significantly shrunk, so the next intense drop should be the selling climax. As I've written in previous columns, the bottom is at 33,000 yen. While it might momentarily dip below 33,000 yen, once it drops another 1,800 yen or so, this current decline should come to a temporary halt.

Of course, the market can sometimes overshoot, so even if it dips to 33,000 yen and the decline doesn't stop, there's a slight possibility it could fall to below 30,000 yen, even approaching 28,000 yen. If this happens, it would no longer be a normal market scenario but akin to the scale of the Lehman Shock or the COVID-19 Shock, which means we would need to fundamentally reconsider the end of the excess liquidity market. In any case, I'll later summarize the highly probable stock prices and exchange rates, so for now, please set aside any irregular scenarios and first understand the usual scenario.

Firstly, I want to revisit why this decline happened in the first place. I will delve deeper into this in the following sections.

２．The most likely candidate for the name of this shock: The Generative AI Shock

Humans are equipped with a convenient function called the forgetting curve, which means that we naturally tend to forget things we learn while walking. It's said that without this ability to forget, humans would die from depression, highlighting the importance of the ability to forget. However, in the world of the market, "forgetting" means death. Forgetting past market trends and experiences means you cannot survive in the wild jungle of the market.

Regarding the current decline, the media has been churning out a lot of low-quality articles, calling it the "Ueda Shock" or the "Rate Hike Shock," but these are not the true causes of the decline. The market was already declining long before the BOJ and FOMC meetings. It’s crucial to think about and analyze what the real starting point of the decline was.

Reference 1） Nikkei falls by 2,216 points, the second-largest drop since Black Monday

Reference 2） Nikkei 225

Take a good look at the Nikkei chart. It hit a high and formed an island reversal on July 11, just three weeks ago. What happened then? The semiconductor shock occurred. In other words, it was the starting point of the Generative AI Shock, the collapse of the AI bubble. Compare the Nikkei Average with the SOX Index below.

Reference 3） SOX Index Daily Chart

How about that? They look very similar, don’t they? The key point of this decline is understanding that "the semiconductor shock happened, and that shock was the starting point of the decline." The BOJ, FOMC, and Mr. Ueda are secondary matters. They are just after-the-fact explanations, and they are meaningless.

One more thing. One of the explosive triggers for the semiconductor shock was the "currency intervention." The persistent intervention that knocked the rate from over 160 yen down to nearly 156 yen. That intervention also took place on July 11. Take another look at this chart.

Reference 4） USD/JPY FX Exchange Rate Chart

Whether it's USD/JPY or the Nikkei, the clear starting points for the decline are the fall of the semiconductor index and the intervention in USD/JPY (towards yen appreciation). Without these two events, both the stock prices and USD/JPY would have continued to rise. But that didn't happen. They fell. Why? Here lies the truth. The truth of the market and the world.

Reference 5） Masato Kanda, former Vice Minister of Finance for International Affairs, appointed as Special Advisor to the Cabinet.

Masato Kanda, renowned as a former Vice Minister of Finance, is now recognized as the key figure behind the recent yen appreciation (as of now). This is why Kanda has been appointed as a Special Advisor to the Cabinet. This appointment confirms the long-held speculation discussed in this column. Kanda's persistent yen-buying intervention was indeed the result of "government intention." Specifically, it was the intention of the ruling party, or more precisely, the Kishida administration. Therefore, despite the frustrations of those within the Ministry of Finance, who may have felt their patience wearing thin, the yen was guided toward appreciation, even at the cost of negating the benefits of a weaker yen.

Reference 6） BOJ Decides on Additional Rate Hike, Policy Rate Around 0.25% [Details of the Governor’s Press Conference]

The Bank of Japan has also been implementing coordinated policies with the government, and this time, it made a surprising decision to raise interest rates and reduce bond purchases. The interest rate hike is 0.15% (raising the policy rate target to 0.25%), and regarding bond purchases, it will reduce them by 400 billion yen every quarter.

The macroeconomic impact of the rate hike and reduction in government bond purchases, as well as its effects on your daily lives, will be discussed later. However, it is clear that the yen appreciation driven by Masato Kanda’s direction and the reduction in bond purchases and rate hikes by Ueda's BOJ are aligned with the current administration's intentions and plans. This indicates that Japan will be following this policy direction for some time. I would like to further examine what this actually means.

３．What Happens When We Return to a World of Interest Rates and Yen Appreciation

To summarize the government's intentions:

・They want to strengthen the yen (at least more than it is now)
・They want to reduce government bond purchases
・They want to raise taxes
・They want to increase interest rates (to overcome inflation)

It’s clear that both Ueda’s BOJ and Kanda, as Finance Minister, are seen as instruments that closely follow the government’s intentions. However, what's complicated is that the government’s intentions are those of the Kishida administration (≒ Ministry of Finance), and not necessarily those of the ruling parties like the LDP or Komeito. It can be hypothesized that the Ministry of Finance wants to guide the yen toward appreciation, increase taxes, reduce bond purchases, and raise interest rates.

Some might wonder, "Won't a stronger yen lead to deflation and economic difficulties?" Yes, it would be problematic. But the Ministry of Finance isn’t concerned about that. Japan is the world’s largest net creditor. It holds nearly 300 trillion yen in American bonds that will never be repaid. If the yen appreciates by 10%, the value of these bonds increases by 10% from Japan’s perspective, which means, from the U.S.'s perspective, their debt to Japan effectively increases by 10% (at least in formal terms). From the Ministry of Finance's point of view, as long as they can protect the yen and the country's currency, they don't care if stocks fall or if the people suffer. They would simply dismiss such concerns with a "Don’t desire, win until you do" attitude.

Ueda’s BOJ is also likely to thoroughly incorporate the Ministry of Finance's (or more precisely, the Kishida administration's) intentions into its policy management. Particularly, Ueda’s recent statements—such as "We will raise interest rates intermittently as needed" and "It is unlikely that a 0.5% cap will be the limit. We will proceed with rate hikes as necessary"—give a strong impression of a hawkish stance, indicating that the policy interest rate could rise to near 1% in the near future.

When interest rates rise, it’s obvious that both companies and individuals face reduced capacity for financing, leading to tighter financial conditions. While one might borrow money at 1%, borrowing would become less attractive at 10%. Similarly, as interest rates rise, fewer people will borrow money. With fewer borrowers, consumption will decline (because there’s less money to spend), and decreased consumption will hurt corporate performance. Poor corporate performance will lead to lower stock prices. This follows the logic of "when the wind blows, the bucket maker benefits," as higher interest rates, like high blood pressure, have adverse effects on the economy. Interest rates are the lifeblood of capitalism, and rising rates create high pressure that negatively impacts the economic system.

You might think, "So, is the Kishida administration trying to induce a stock market decline???" But I doubt they have the intellectual capacity or judgment to consider such complex matters. They are likely preoccupied with maintaining their approval ratings. After all, this is the person who created the powerful term “Waseda after two years of浪” (repeating a year). Waseda after two years of浪. Why Waseda and why after two years of浪? It’s a powerful term. A beloved senior. He doesn’t own a single stock himself.

Do you remember when Prime Minister Kishida came into office and proposed the concept of "new capitalism"? The definition and goals of new capitalism have strayed quite a bit from the initial explanations, and even experts have had to admit that Kishida seems like a "regular capitalist." However, I believe that at the core, Kishida might have a deep-seated anger toward traditional capitalism. After all, he went to Waseda after repeating two years.

Regular capitalism is based on debt and consumption, driving a consumption society by continually stimulating the desire to "consume even if it means borrowing money." Bernard Arnault is a prime example of this. He has created a brand value that everyone aspires to, and people—from celebrities and Hollywood stars to ordinary individuals—spend their hard-earned money on brands like Louis Vuitton and Hennessy. Arnault built this collection system. In other words, the person who creates something that people want so badly they’re willing to go into debt to get it wins. In the consumer market, Bernard Arnault represents the pinnacle of this drive, while in the investment market, the pinnacle is the stock exchanges, like the Tokyo Stock Exchange or NASDAQ. Margin trading, for example, is a prime case of this, with the energy behind "buying stocks on margin that are expected to rise" being immense. Human desires and the force of these desires have driven capitalism. The factor that dampens these two major desires, "debt and consumption," is interest rates. If interest rates are zero, that's one thing, but if policy rates rise to 1% or 2%, it will dampen both borrowing and consumption. That’s why stock prices fall when rates rise—the future of reduced borrowing and decreased consumption becomes evident.

Let's shift the angle of the discussion a bit. How many people’s lives have truly changed because of AI or generative AI? For those in web development, coding, or systems development, there might be some who have seen a dramatic reduction in engineering costs and have had their lives changed. But comparing those whose lives have been changed by the internet or fintech to those changed by AI, the difference is probably huge. The number of people whose lives have changed due to AI is likely much smaller. Why is that? Because AI doesn’t create debt or consumption. While it might help with the efficiency of capitalism, it can't expand capitalism. Think about it: people avoid meeting others by interacting with AI, follow AI-generated virtual idols, or live with AI because marriage seems inconvenient. Where is the room for debt and consumption in this scenario? In other words, AI and capitalism are not a good match. At least, the current AI market driven by hardware (processing machines, semiconductors) is not compatible with capitalism because it doesn't stimulate fundamental debt and consumption.

Additionally, excessive liquidity markets—where governments print money to stimulate the economy—are also poorly matched with AI. As AI becomes smarter, it might start saying things like, "Do you really think trickle-down economics works? Look at the savings balances of elderly people in Japan, idiot," or "How can you overcome inflation with endlessly printed worthless money? Are you stupid?" or "Seriously, raising rates will collapse the value of yen assets and lower bond prices, so you should avoid it." In essence, AI will start revealing the truth. And that truth carries the risk of fundamentally destroying the deceptive capitalist society that barely functions by weaving together irrationalities. Therefore, AI is extremely incompatible with capitalism— fundamentally incompatible. Blockchain was also quite incompatible with capitalism (or rather, democracy), but AI and capitalism are like oil and water: thoroughly incompatible.

It's very intriguing that the collapse of the AI and semiconductor markets has been a key factor in the recent downturn in the stock market. Additionally, yen-buying interventions have further accelerated this decline, occurring almost on the same day. Moreover, the Bank of Japan's rate hikes, which have been justified as “normalizing” monetary policy, have further exacerbated the situation. While it's certainly not as if these events can be dismissed as mere conspiracy theories, the simultaneous emergence of negative factors that impede the "debt and consumption" engine of capitalism—however coincidental—remains extremely interesting.

４．The fools who fall for fraudulent ads generated by AI, and the fools who lose money to market algorithms (AI) that are designed to exploit those who are deceived

The smarter AI becomes, the closer we get to a "Terminator" scenario where, as humans increasingly rely on AI, a confrontation between humanity and AI becomes inevitable. This isn't just a sci-fi fantasy—it's a stark reality. After all, AI is designed to find optimal solutions. The optimal solutions for humanity and the Earth might very well involve reducing the population and eliminating foolish people. Once AI becomes smart enough to reach this conclusion, the AI industry could become immense, but there’s no guarantee that humanity will be able to control it.

Compared to this, today’s AI is like child’s play. It might make certain tasks easier or lead to scenarios where fraudsters using AI-generated ads make money, only to lose it all when they invest in the market and get wiped out by algorithms. This is a relatively trivial matter. With AI at its current level, no real innovation is likely to occur.

In the end, the current AI bubble was nothing more than a house of cards. Once its true nature was exposed, funds quickly withdrew from the market, and everyone took a moment to reassess. It’s clear upon calm reflection: "In a world with interest rates, and with AI becoming somewhat usable, what kind of world can we expect?" The answer is straightforward. "A world where, using AI as efficiently as possible while minimizing hiring and reducing interest costs," becomes possible. Is that a thriving economy? No. That’s why we are currently experiencing a drastic decline in the stock market—indeed, in all financial markets—that seems almost intent on negation.

In short, the world is standing at a crossroads between entering a stagflation recession or maintaining a period of prosperity. Whether we can withstand this critical juncture depends on the following essential factors:

・A weaker yen
・Rising stock prices
・sing bond prices

If these factors are not met, it will signal the beginning of the era of "New Capitalism". The key currency of that time will undoubtedly be Bitcoin. All central banks will be required to hold Bitcoin as reserves to issue currency. With the majority of the 21 million Bitcoins already issued, they will become assets that are virtually inaccessible and nearly impossible to purchase. Therefore, if you hold Bitcoin or assets that are not dependent on fiat currencies (like gold or real estate), you will have a good chance of surviving, regardless of whether the world ends or the era of New Capitalism arrives.

Despite this, seeing Bitcoin drop 10% due to a minor decline in the stock market seems absurd. How much contempt can the financial markets have for modern people? Bitcoin presents a perfect opportunity for accumulation whenever it drops—at 50,000 yen, 150,000 yen, 500,000 yen, or 1,000,000 yen. No matter how much you try to convey the true essence, it seems it will never be understood. Miss the chance to buy when the opportunity comes, and you might find the moon shining on the dark day.

５．So, what should be done?

Finally, as usual, I'll give clear instructions that even a fool can understand. As mentioned in the first section, stocks will continue to fall, but the selling climax is approaching. The targets are as follows:

・Nikkei 225: around 33,000 yen
・USD/JPY: around 144.533 yen

Here, we should hit the bottom. Short sellers should keep selling aggressively until this level is reached. Once we get to this level, take your profits, withdraw the gains, and exchange them for Bitcoin. Store Bitcoin semi-permanently until it multiplies by over 100 times from here. Honestly, it might be worth buying aggressively, even with the risk of averaging down by about 3,000 yen, but since pushing further may deplete your resources, please approach with caution to avoid any losses.

It is likely that next Monday will bring a severe drop, akin to Black Monday, and a circuit breaker might be triggered at 33,000 yen (a trading halt to prevent further decline). If you start seeing comments like "stocks are finished, we're doomed," there is a strong possibility of a sudden surge towards the 8SQ (the second Thursday of the two-week period), and the market might rebound to 38,000 yen with comments like "Back to 38,000 yen, you idiots who sold!" So be cautious about selling too much. Again, the selling climax is near. It’s coming soon. For reference, I’ve attached the SQ value list for you to review carefully. Those with a good intuition might notice something important.

Reference 7) 2024 SQ Values

Buying at the bottom would be the best outcome, so let’s aim for that. I believe by the end of the year, the market will rise as if the summer and autumn crashes were just a lie. We might see the dollar-yen at 165 yen or the Nikkei at 45,000 yen. Let’s see if this prediction turns out to be accurate.

By the way, if the Nikkei breaks below 33,000 yen and drops to 28,000 yen or 25,000 yen, and if the yen moves back to around 120 yen, unfortunately, Japan's revival might not materialize. This drop will be remembered in history as the “Two-Year Waseda Market.” In that case, we’ll hold on to Bitcoin and wait for the new capitalism. Along with the “Two-Year Waseda” legacy. May the Niro be with you.

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