書類整理を制す者は経理も制す
前回は経理は大事よ～ってことをお伝えしましたが
ちょっとやってみようかな～と思っていただけましたか？
ん？
なにから始めたらいいかわからん？
ですよね～
なので今回は経理の基本
書類整理についてお話しようと思います
はぁ？書類整理？
と思ったそこのあなた
舐めてはいけません･･･
なぜなら
これがきっちりできてないと記帳は無理
本当に
生きるか死ぬかレベルで効率が違ってくるので
是非メモのご用意を
捨てるべからず
何を？
全部です(笑)
事業に関する全ての書類
レシート・領収書・請求書・見積書・ネット注文書
全部です
はっきり言います
レシートは現金より大事です
3日前に買い物したとき
何をいくら買ったか
1円単位まで細かく答えられます？
無理です
昨日の晩御飯も何食べたっけ？
ってなるのに無理です（え？私だけ？）
記帳をするとき
レシートや領収書を見ながら記帳します
なので、初めの一歩は
書類を捨てないこと
邪魔やん！と思うなら
① A4封筒を用意します
② その中に全部ぶっこみます
だけしとけばOKです
ただし！
レシートは丸まらないようにする
感熱紙は印字面を中にして折る
丸まったレシートは伸ばすの大変だし
印字消えてるレシートとか
ザラに見ますので要注意！
ですよ
効率よく書類分類する方法
捨てずに置いておいた書類はどうするのか？
はい、分類していきます
何を基準に？
それは
支払い方法別
に分類していくのです
買い物するとき何で支払ってます？
現金（電子マネー）
クレジットカード決済
銀行振込
口座振替
他にもあるかもしれませんが
だいたいこんなもん？
何故支払い方法別に分類するのか
それは
経理処理がしやすいから
なのです
例えば現金出納帳に記帳する場合
「現金」払いのものを記帳しますよね？
カード払いや銀行振込などのレシートや領収書が
バラバラ置いてあるところから現金払いのレシートを探し出す
いや、ウォーリーを探せちゃうねん！
っていうくらい面倒です
なので最初から
① A4封筒を『支払方法分』用意します
② その中に分類しながら全部ぶっこみます
すると楽ちんなのです
もっと効率よくしようぜ
ここからさらに処理しやすいように
整理していきます
月毎に分けよう
確定申告時期になって
封筒開けてびっくり！
1月～12月までのレシートがまぜまぜ･･･
はい、死にます
私は実際
ダンボール箱に詰め込まれた
1年分のレシートを分類するのに
3日かかったことがあります･･･
泣きそうでした･･･いや、泣いたわ
一か所に集めておくのはいいですが
せめて月毎に分けておきましょう
なので
① A4封筒を『月毎（12枚）×支払方法分』用意します
② その中に分類しながら全部ぶっこみます
としておけばあとあと楽ちんです
日付順に並べよう
経理処理をするとき
普通は日付順に処理していきます
通帳が月も日もバラバラに記帳されたら
わかりにくいでしょ？
それと一緒です
順番に処理しておけば
見直したい時にすぐに該当箇所にたどり着く
そう
処理するときも書類整理するときも
あとで見直した時にわかりやすいかどうか
それだけなんですよね
結局は
とゆ～ことで各支払い方法別に
下記のようにまとめておきましょ～
①現金払い
日付順に並び替えたものを
現金出納帳に記帳していきます
最後に現金出納帳とレシート類を
クリップでとめておきます
②クレジットカード払い
クレジットカードの利用明細と
該当するレシート類を
クリップでとめておきます
③銀行振込
請求書に振込日を記載します
もしくは通帳に支払先を記入します
時々金額しか印字されていない通帳を見ますが
エスパーじゃないのでどこに振込したのかわかりません
後々見直した時になんだっけ？ってなるの必至なので
かならずメモ書きしておくべし
振込日順に並べてクリップでとめておきます
④口座振替
請求書に振替日が記載されているはずなので
順番に並べてクリップでとめておきます
最後に①～④までをまとめて
封筒やクリアファイルなどに入れておきます
〇月分とか書いとけばわかりやすよ
よくわからん書類はどうするの？
よくお客さんに聞かれるのが
「この書類必要？」
なんか事業と関係あるかもしれんけど
ないかもしれん･･･
そんな時はとりあえず
捨てるな！
ってことなんです･･･
あとで確認して必要なければ捨てればいいだけだしね
捨てちゃったあとで
しまったぁぁぁぁぁぁぁぁぁ！
ってなるよりマシ
なのでそういう書類はまとめて
封筒にぶっこんでおきましょう
よくある捨てちゃいがちな書類たち⇩
・火災保険や自動車保険などの保険関係の書類
・工事の見積書
・車検の内訳書
・車購入時の注文書
・ローンの返済予定表（返済明細）
・借入の契約書・返済予定表 などなど
レシートや領収書じゃなくて
『中身』を確認できる書類が必要になることもあるので
とりあえず
捨てないでください←しつこい(笑)
書類整理まとめ
まずは
① A4封筒を『月毎（12枚）×支払方法分』用意します
② その中に分類しながら全部ぶっこみます
③ その後日付順に並べて整理しておきます
毎日絶対にしないといけない訳ではないですが
最低でも1ヶ月に1回は記帳しながら
まとめるようにしておいた方が
確定申告時期に
死ななくて済むよ？
ってお話でした～
まとめると⇩
ついでに言うと･･･
これくらい整理された状態で持ってきてくれると
税理士事務所事務員としましては
小躍りして喜びます
‹‹(´ω` )/›› ‹‹( ´)/›› ‹‹( ´ω`)/››
ありがとうございますぅ～
素晴らしいです～
素敵です～
大好きです～←
まあ実際問題
ほぼいないですけどね( ﾉД`)ｼｸｼｸ…
なのでこれができるだけで
税理士さんたちからは
「この人できる人」
認定されます
是非お試しあれ～
次回はレシートの見方
をお伝えいたします
レシートって色々罠が潜んでるのよね～･･･
お楽しみに♪
ここまでお読みいただき
ありがとうございました
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