MBA卒の企業分析

MBA卒の元株式研究生が企業分析してみた！ 投資スタイル：割安成長株投資（企業の価値や…

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MBA卒の元株式研究生が企業分析してみた！ 投資スタイル：割安成長株投資（企業の価値や成長力に対して割高か割安かを判断） 投資哲学：ほとんどリスクを取らず、2-3倍のリターンを目指す。
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【企業分析】広告王国の真実、Google財務分析レポート

株価 176.620(06/11 16:00) ①損益計算書分析 1. 売上高 長期的成長: 売上高は2007年の約165億ドルから2023年の約3074億ドルに増加。年平均成長率は約20%。 ピークと減速: 2021年には前年比41.2%の急成長が見られるが、2022年と2023年には一桁台の成長率に落ち着いている。 分析: 広告事業が依然として収益の中心ですが、成長率の鈍化は市場成熟や競争激化の影響を反映している可能性があります。 2. 営業利益 安定した増

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    • どこまでいっても個別株に投資したいなら、財務諸表からビジネスを読み取ること。 なぜか人々は明日から、プロ野球選手になろうとはしないけど、明日からはプロの投資家にはなろうとする。

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      • 【議論】初心者でも分かる！企業分析の3ステップ

        議論の参加者の紹介アナリストAさん: 経験豊富な株式アナリスト。企業分析のプロフェッショナル。 投資家Bさん: 実践的な投資家。企業分析を日常的に行い、成功を収めている。 初心者Cさん: 投資を始めたばかりの初心者。企業分析について学びたいと考えている。 議論スタート！アナリストAさん: 「企業分析の第一ステップは、企業の財務諸表を確認することです。具体的には、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を見て、企業の収益性や財務健全性を評価します。」 投資家Bさ

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        • 経済ニュースを読み解く：株価変動の裏にある真実

          Step 1: 株価とは何かまず、株価とは企業の1株あたりの値段のことです。これは、その企業の価値を表す指標の一つと考えることができます。 株価は、企業の「人気度」や「健康状態」を表す体温計のようなものです。 Step 2: 株価が変動する仕組み株価は、その株を買いたい人（需要）と売りたい人（供給）のバランスで決まります。 これは、学校の文化祭で人気のクラスの出し物を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。人気があればたくさんの人が並び（需要が高い）、価格が上がります。逆に

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        【企業分析】広告王国の真実、Google財務分析レポート

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        • どこまでいっても個別株に投資したいなら、財務諸表からビジネスを読み取ること。 なぜか人々は明日から、プロ野球選手になろうとはしないけど、明日からはプロの投資家にはなろうとする。

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        • 【議論】初心者でも分かる！企業分析の3ステップ

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        • 経済ニュースを読み解く：株価変動の裏にある真実

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          雇用統計の罠：数字だけでは見えない労働市場の真実

          参加者の紹介山田太郎：ベテラン労働経済学者。30年以上の研究経験を持ち、雇用統計の専門家。 鈴木花子：若手の労働問題ジャーナリスト。現場取材を重視し、労働者の声を届けることに熱心。 佐藤健一：中小企業の経営者。実際の雇用現場を知る立場から、統計と現実のギャップに関心がある。 議論スタート第1回： 山田：「雇用統計は労働市場の状況を把握する上で重要なツールですが、数字だけを見ていては真実を見誤る可能性があります。例えば、失業率が低下しても、それが必ずしも良い兆候とは限りま

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          企業の成長と株価の関係：投資成功の鍵を握る知識

          ステップ1: 企業の成長とは何か企業の成長とは、会社の規模や業績が良くなることです。 例えば: 売上が増える（お店でたくさん商品が売れる） 利益が増える（儲けが大きくなる） 新しい商品やサービスを開発する 新しい市場に進出する（他の国でも商品を売り始めるなど） これらは、子供が成長するのと似ています。背が高くなったり、新しいことができるようになったりするのと同じです。 ステップ2: 株価とは何か株価は、会社の1株（会社の小さな部分を所有する権利）の値段です。これ

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          【議論】積立vs一括：あなたに合う投資法はどっち？

          参加者の紹介山田太郎（やまだたろう）- 40代のサラリーマン。長期的な資産形成に興味があり、リスク回避型の投資家。 鈴木花子（すずきはなこ）- 30代の金融アドバイザー。様々な投資戦略に精通し、客観的な視点を持つ専門家。 佐藤健一（さとうけんいち）- 50代の個人投資家。積極的なリスクテイクを好み、高リターンを追求する投資スタイルを持つ。 議論スタート山田太郎：「積立投資と一括投資、どちらがいいのか悩んでいます。私は安定した資産形成を目指していますが、どのように考えれば

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          【議論】為替介入に意味はあるのか？

          参加者の紹介財務省高官：為替介入を支持する立場 経済学者：為替介入に批判的な立場 輸出企業の経営者：為替の影響を直接受ける立場 議論スタート1回目： 財務省高官：「為替介入は、急激な為替変動を抑制し、市場の安定化を図る重要な手段です。特に、円安が急激に進行する場合、輸入物価の上昇によるインフレリスクを抑えるために必要不可欠です。」 経済学者：「しかし、為替介入の効果は一時的であり、長期的には市場の力に逆らうことはできません。むしろ、経済の構造改革や金融政策の調整など、

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          【議論】PERで見抜く！割安株を発掘する投資の極意

          参加者の紹介山田太郎（やまだたろう）：45歳、投資歴20年のベテラン個人投資家。PERを重視した割安株投資で成功を収めている。 鈴木花子（すずきはなこ）：32歳、証券アナリスト。企業分析のプロフェッショナルとして、PER以外の指標も含めた総合的な分析を得意とする。 佐藤健一（さとうけんいち）：58歳、中小企業の経営者。自社の株価評価に興味があり、投資家の視点を理解したいと考えている。 議論スタート会話1 山田太郎：「PERは株価が割安か割高かを判断するための重要な指

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          【企業分析】コストコの財務力、低価格と高収益の秘密

          株価847.810(06/12 16:00) ①損益計算書分析 売上高の推移 コストコの売上高は一貫して増加しています。特に2020/08以降の成長が顕著で、2021/08には前年同期比17.5％の増加を記録しました。これは、新型コロナウイルスのパンデミック中に需要が高まったことが影響していると考えられます。2022/08、2023/08もそれぞれ15.8％、6.8％と増加を続けており、売上高の増加傾向は続いています。 営業利益と税引前利益の動向 営業利益も売上高と

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          【企業分析】コストコの財務力、低価格と高収益の秘密

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          【企業分析】広告収益好調、メタの財務戦略の全貌

          株価 508.840(06/12 16:00) ①損益計算書分析 売上高 全体の傾向: Metaの売上高は2010年から2023年にかけて大幅に成長しており、10年間の平均成長率は32.9%と非常に高いです。 年間変動: 2000年代後半から2010年代前半にかけては急成長を見せ、2010年の1,974百万ドルから2023年には134,902百万ドルに達しました。しかし、2022年には前期比で-1.1%の減少が見られましたが、2023年には15.7%の回復を見せていま

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          【企業分析】広告収益好調、メタの財務戦略の全貌

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          【企業分析】AWS急成長、Amazonの収益構造を徹底分析

          株価184.300(06/07 16:00) ①損益計算書分析 売上高と成長率 売上高: アマゾンの売上高は2007年から2023年までに大幅に増加しています。特に2010年以降の売上成長は著しく、2010年から2023年までの間に約17倍に増加しています。 成長率: 2007年から2023年にかけての平均成長率は約27%です。特に2020年のパンデミックの影響で、売上高が大幅に増加したことが見られます。 営業利益と利益率 営業利益: 営業利益は売上高と同様に長期

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          【企業分析】テスラ、企業価値6000億ドル突破の秘密

          株価177.480(6/7 16:00) ①損益計算書分析 分析と評価 売上高の成長 2007-2015年: 売上高は一貫して増加しており、特に2013年から2014年にかけて大幅な成長が見られます。2015年時点で売上高は4,046百万ドルに達し、過去数年間の成長率は高いです。 2016-2023年: この期間も成長を続け、特に2021年から2022年にかけての急成長が際立っています。2022年には売上高が81,462百万ドルに達し、2023年にはさらに増加して9

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          【企業分析】5000億ドル突破、Appleブランド価値の源泉

          ①損益計算書分析売上高と成長率 売上高の推移： 売上高は2007年から順調に増加し、2021年にピークの365,817百万USDを記録しましたが、その後2023年には若干減少して383,285百万USDとなりました。 成長率は一貫して高い水準を保ちつつも、2023年には-2.8%とマイナス成長となっています。 利益率の推移 売上総利益： 売上総利益は順調に増加しており、売上総利益率も2007年の33.9%から2023年には44.1%と向上しています。 営業利

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          【企業分析】5000億ドル突破、Appleブランド価値の源泉

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          【企業分析】2兆円超の純利益、マイクロソフトの収益構造を徹底分析

          ①損益計算書分析売上高と売上総利益 売上高は2007年から2023年にかけて大幅に増加しており、特に2011年以降は一貫して増加しています。 売上総利益率も概ね70%台を維持しており、特に2011年以降は比較的安定しています。これは企業が高い利益率を維持していることを示しています。 利益率のトレンド 売上原価率は徐々に低下しており、特に2013年から2020年にかけては大きく改善しています。 営業利益率は全体的に上昇傾向にあり、特に2020年以降は40%を超える

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          【企業分析】2兆円超の純利益、マイクロソフトの収益構造を徹底分析

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          【企業分析】AI需要急増、NVIDIAの収益構造を徹底分析

          ①損益計算書分析売上高と売上総利益の推移 売上高（売上原価 + 売上総利益）は2008年から2024年まで一貫して増加しています。特に2021年以降の成長が顕著です。 売上総利益率も安定して増加しており、2024年には72.7%に達しています。これは、原価管理がうまくいっていることを示しています。 営業利益と当期利益 営業利益および当期利益も2008年から2024年にかけて増加しています。特に、2021年以降の成長が目覚ましく、2024年には営業利益率が54.1%、

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