ひふみ投信 ウオッチ #136 / ひふみワールド ウオッチ #38 （2023年3月末）
2023年からこの2つのファンドの定点観測をまとめてます。
定点観測のバックナンバーです。
まずは投資先の会社、ポートフォリオです。
投資先、ポートフォリオ
ひふみ投信
https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202303.pdf
2023年3月末の上位10社、2022年12月末の上位30社です。
2023年3月末、上位10社で全体の18.5％になっています。
1年前、2022年3月末時点、2021年12月末時点です。
1年前と比較すると、上位10社では、6社入れ替わっています。上位10社で16.6％ですから上位10社への集中は少し高まっています。
上位30社では、9社が2021年12月末、2022年12月末ともにランクインしています。東京海上ホールディングスさん、GMOペイメントゲートウェイさん、インターネットイニシアティブさん、味の素さん、メルカリさん、MICROSOFTさん、東京エレクトロンさん、ジャパンマテリアルさん、プレミアムウォーターホールディングスさんです。
2023年3月末では、TOPIXの上位100社に入っている会社 8社、トップ10に入っています。上位10社が3社に。
業種別の推移です。
1年前と比べると投資先が29社増です。1年前と比べると、電気機器が情報・通信業に代わってトップになっています。
時価総額別の分布、アクティブシェアです。
前月末と比較すると
大型株 69.10％ → 68.68％
中小型株 22.41％ → 21.83％
超小型株 1.82％ → 1.75％
現金等 6.67％ → 7.74％
株式のウエイト増 ということですね。
アクティブシェアの推移です。
前月末比 アクティブシェアは 0.90ポイント減 となっています。
ひふみワールド
https://hifumi.rheos.jp/fund/world/pdf/report202303.pdf
ひふみワールドの2023年3月末 上位10社、2023年2月末、2022年3月末と並べました。
上位10社、前月末と比べると入れ替わりはありません。1年前との比較では8社が入れ替わっています。
ポートフォリオ全体の所在国別、業種別です。
1年前と比べると、投資先が49社減っていますね。
2022年12月末の上位30社です。
なかほどの列、「組入期」はファンドが投資開始した決算期（推定値）を入れています。第1期の期末は2020年2月。2月に第4期を終えて、現在は第5期です。
受益権総口数の推移
ひふみ投信
マザーファンド（2023年3月末 7,259億円）が同じのひふみプラスも並べています。
ひふみプラスは2021年10月以来、18ヶ月連続で前月末から受益権口数増＝ファンドへの資金純流入となりました。一方、ひふみ投信は2ヶ月連続で受益権口数減＝ファンドからの資金純流出となりました。
ひふみワールド
マザーファンド（2023年3月末 2,806億円）が同じのひふみワールド＋も並べています。
2023年3月、ひふみワールドは受益権口数増＝ファンドへの資金純流入、ひふみワールド＋は受益権口数減＝ファンドからの資金純流入となっています。ひふみワールド＋は2ヶ月連続で資金純流出です。
パフォーマンス
ひふみ投信
年ごとのリターンの推移です。
ローリングリターンです。
まず、5年です。
2018年3月末〜2023年3月末の5年間、リターンを年率換算すると2.04％となりました。データ期間数は114。中央値は17.0％です。5年保有で2.1倍になります。
5年リターン（年率換算）の分布です。
0-5％のレンジ、10期間ですがこれは2017年6月末〜2022年6月末以降の10期間連続となっています。
10年です。
2013年3月末〜2023年3月末の10年リターン、年率換算で12.0％となっています。2013年3月末の投資額は10年後 3.09倍になっています。
データ期間数は54。中央値は 15.5％。10年で4.24倍になります。
ひふみワールド
こちらはデータ数がまだまだ少ないのでローリングリターンも1年のみです。
ゆっくり見守ります。
コツコツ投資 実際のところ
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