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ベイリー・ギフォード/ロイヤル・マイル ウオッチ #2  2020年4月

トップ画像は SklorgによるPixabayからの画像です。


2020年3月から毎月少しずつ追加investを決めた #アクティブファンド  です。

定点観測シリーズの第2回です。前回はこちらです。

純資産総額・受益権総口数の推移

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2019年10月から2020年2月まで、5ヶ月連続で受益権総口数が前月末比減少(ファンドからの資金純流出)でしたが、2020年3月は前月末比増加に転じました。次回が非常に気になります。

ポートフォリオの現況・投資先上位10社

最新の月次レポートです。

過去のレポートも参照してつくった表です。

202003_royalmile_上位10社

2019年12月末から4ヶ月分をみてみました。

レポートによると、オランダのAdyenを新たに投資先に加えたとのことで、投資先は33社となりました。

ACWIの欄に記載したのは、iシェアーズ MSCI ACWI ETF でのウエイトです。全世界の株式の値動きを示す株価指数に連動するのを目指すETFです。ウエイトが大きく異なっていること、アクティブシェアの高さを感じます。

新たに投資先となったAdyenですが、ACWIにも含まれていて、3月末時点のACWIでのウエイトは0.02%です。

ローリングリターン(1年)

ローリングリターン(1年)です。

202003_royalmile_ローリングリターン_1年

ファンドが設定されてまだ1年と少し。これからじっくりと見ていきましょう。

ということで、マガジン「 ベイリー・ギフォード/ロイヤル・マイル ウオッチ」はじめました。

このファンドにご興味をお持ちになったらぜひこの記事をご覧になってみてください。

次回をお楽しみに!

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