コモンズ30ファンド ウオッチ #3 2023年2月末
コモンズ30ファンド の月次定点観測の第3回です。
前回の定点観測はこちらです。
月次レポートです。
https://www.commons30.jp/pdf/fund30/report202302.pdf
ポートフォリオと上位10社
2023年2月末のポートフォリオ、上位10社です。
「新規組み入れ投資先 なし」とのことですので、2023年2月末の投資先は30社と推測されます。
個々の投資先についてのページ。
「コモンズの視点」が明瞭に示されています。いいですね。
上位10社のTOPIXとの重複を見てみました（TOPIXのデータは このETF を参照しています）。上位10社のTOPIXでのウエイトは5.5％。TOPIX 上位30社に含まれているのが4社、100位までに広げると8社です。
未来コンセプト別のウエイトの推移です。
運用報告動画、最新版です。
こちらの動画では、投資先の1社、ホンダさんについてコメントされています。
月次レポートでは、ホンダさんのほか、東京エレクトロンさん、リンナイさんについて「ピック！」されています。
二輪車事業がアジアを中心に活況で、その利益水準が過去最高
第3四半期単独(10月〜12月)では、直前の第2 四半期(7月〜9月)比で減収減益となり業績の方向がこれまでの上向きから、下向きに転じました。
米国においては、物流混乱下において十分 な供給が出来なかったため若干、シェアを落としていると推察されますが、供給体制の整ったここからの巻 き返しが期待されます。
それぞれの投資先のコメントについて強調されているフレーズです。投資先の株価（市場の評価）については特に触れられておらず、事業の内容、業況について説明されているのが特徴です。企業価値の変化を見極めようという姿勢を僕は感じます。
受益権総口数の推移
受益権総口数は、投資信託に資金が流入しているか、流出しているか、を示しています。資金が流入する、継続的に資金が流入している＝受益権総口数が継続的に増え続けている投資信託は、その投資家（受益者）からの信頼を継続して得ている、その信頼が深まっていると推測することが出来ます。コモンズ30ファンドの2017年12月末以降の月次の推移です。
2021年3月以降、24ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加、つまり、ファンドへの資金純流入が続いています。次回、25ヶ月連続に挑戦、です。
純資産総額 400億円を突破しました。
パフォーマンス
パフォーマンスについて、ローリングリターンに注目します。
5年、10年です。
まとめてみると、こんな感じです。
モーニングスターさんのデータです。
バックナンバー
過去の記事は下記のリンク先でも格納しています。
月次の定点観測を始めた理由
下記の記事に書いていますのでご覧ください。
ここから先は
サポート頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://note.com/renny/n/n944cba12dcf5