レバレッジ投資信託の積立状況(2023/2/18)
レバレッジ投資信託の積立を始めてから５３週間経過後の状況報告です。
週次更新が滞り約１か月以上も間が空いてしまいました。２月上旬に右上腕を骨折してしまい、入院＆手術していました。漸く退院しましたが不自由な状態でＰＣ操作になるため、暫く記事更新は不定期になります。
ポートフォリオ設定と積立ルール
ポートフォリオは以下の通りです。これらの構成銘柄が資産運用全体に占める割合は、将来の積立完了時で最大で８～１０％程度の想定です。それ以外のコアは株式やゴールドETF、債券又はキャッシュなどの現物で運用しています。
上記①～③のバスケットに対して、毎日、同額積立します。但し、②、③は後から積立開始したバスケットのため、当面、変則的な積立運用になります。
【①レバナス＋ゴールド】
積立額は、レバナス（１）：ゴールド（４）を基本比率とした可変配分です。（元々、iFreeレバレッジS&P500とTracersグローバル２倍株を含むバスケットでしたが、この２銘柄は2022年末で全て解約しました）【②S&P500＋ゴールド】
【③S&P500＋米国債＋ゴールド】
今後、数か月間は４倍ペースで積立を行い、①に追いついた時点で同じ積立額にします。③は銘柄構成比率が１：１になるように適度なタイミングでリバランスします。
各バスケット毎の積立状況
各バスケット毎の積立状況と評価価格の推移です。
（注：縦軸の金額はマスキングしています）
３３週目から「レバナス＋ゴールド」の積立額が横這い又は減少していますが、ポートフォリオ変更に伴いレバナス以外のレバレッジ株２銘柄を徐々に解約したためです。また、５２週目は、入院中のため更新が滞っています（５１週目と同じ値になっています）。
今週のの評価損益
今週は「③S&P500+米国債＋ゴールド」のみマイナス、それ以外の２バスケットはプラスになりました。
各バスケット毎の評価損益推移
各バスケット毎の週次評価損益（％）です。３３週目からバスケット②、③の積立開始しています。
棒グラフ：各バスケット毎の評価損益（％）
折線グラフ：合計の評価損益（％）
３バスケット合計の評価損益は６週連続でプラスを維持しています。各バスケット毎では「③S&P500＋米国債＋ゴールド」のみがマイナス、他の２バスケットはプラスになりました。
ポートフォリオ変更後（３３週目～）の週次評価損益（％）はこちら。
主要な構成銘柄の価格推移
ポートフォリオ変更後（３３週目～）の各構成銘柄の価格推移はこちら。
※水色破線：S&P500に連動する投資信託の価格推移。
バスケット②を構成する「Tracers ゴールドプラス」が比較的好調です。S&P500（水色破線）に対しても良いパフォーマンスを維持していますのでゴールドによるヘッジが効いていると言えるかも知れません。
積立開始から間もないですし今後の推移にも注目です。
ちなみにゴールドとS&P500の価格推移はこちら。
今後の積立予定
積立ルールを維持します。
他のレバレッジ銘柄や関連銘柄
前述の積立銘柄の他、短期～中期でレバレッジ投信やETF、ポートフォリオに対するベンチーマークとして関連する銘柄の積立もしています。
T&D 日本債券ベアファンド（５倍型）
数ヶ月前から保持していたものは１月中に全て売却しました（良いタイミングで売却できたと思います）。その後、基準価格が下落したところで再び購入しています。引き続き（暫く）キープ。ホドホドのところで手仕舞う予定。ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
積立継続中。
ポートフォリオに対するベンチマークとして併せて積立しています。私好みのファンドです。手数料（1.7875%程度）が高い点が残念。これが安ければコア・アセットの積立対象になり得るのですが・・・。
（※この銘柄はレバレッジ商品ではありません）NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares)
ノーポジ。Watch中。タイミングを見て買うこともあるかも。CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares)
ノーポジ。Watch中。大きく下落することがあれば買うかも。
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