レバレッジ投資信託の積立状況(2022/11/26)
レバレッジ投資信託の積立を始めてから４１週間経過後の状況報告です。
現在、ポートフォリオと構成銘柄を変更中です。今後、数ヶ月かけてポートフォリオ変更完了予定です。
短期売買で購入したTQQQ（NASDAQ100の３倍レバレッジETF）のポジションは、先週、半分を手仕舞い、今週、残り全てを手仕舞いました。
ポートフォリオ設定と積立ルール
ポートフォリオは以下の通りです。①はこれまでの積立銘柄、②、③は新たに追加した銘柄です。
これらの構成銘柄が資産運用全体に占める割合は、将来の積立完了時で最大で８～１０％程度の想定です。それ以外のコアは株式やゴールドETF、債券又はキャッシュなどの現物で運用しています。
上記①～③のバスケットに対して、毎日、同額積立します。但し、ポートフォリオ変更完了まで変則的な運用になります。
【①レバレッジ株３銘柄＋ゴールド】
レバナス以外のレバレッジ株２銘柄は積立終了、徐々に解約中です。今後はレバナスとゴールドのみ積立します。積立額は、レバナス（１）：ゴールド（４）を基本比率とした可変配分です。レバナスの含み損（％）に応じて積立額を増額します（ゴールド積立は見合う金額を減額して毎回の積立額は一定）。【②S&P500＋ゴールド】
【③S&P500＋米国債＋ゴールド】
今後、数か月間は４倍ペースで積立を行い、①に追いついた時点で同じ積立額にします。③は銘柄構成比率が１：１になるように適度なタイミングで調整しリバランスします（日々の積立比率で調整します）。
各バスケット毎の積立状況
各バスケット毎の積立状況と評価価格の推移です。（注：縦軸の金額はマスキングしています）
直近の数週間で「レバナス＋ゴールド」の積立額が横這いに見えますが、レバナス以外のレバレッジ株２銘柄を徐々に解約しているためです。
各バスケット毎の評価損益
各バスケット毎の週次評価損益（％）です。３３週目からバスケット②、③の積立開始しています。
棒グラフ：各バスケット毎の評価損益（％）
折線グラフ：合計の評価損益（％）
先週に続いて３週連続で全てのバスケットがプラスになりました。
ポートフォリオ変更後（３３週目～）の週次評価損益（％）はこちら。
主要な構成銘柄の価格推移
ポートフォリオ変更後（３３週目～）の各構成銘柄の価格推移はこちら。ベンチマークとしてS&P500に連動する投資信託の価格推移もプロットしています（水色の点線）。
バスケット②を構成する「Tracers ゴールドプラス」が好調のようです。
【レバナス＋ゴールド】積立の状況
ここからは【①レバレッジ株３銘柄＋ゴールド】についてのみ書きます。
（バスケット②、③は積立開始から間もないため）
まずは週次の評価損益（％）推移です。各銘柄をグラフ化しています。
棒グラフ：各銘柄の評価損益（％）
折線グラフ：合計の評価損益（％）
レバレッジ株３銘柄は１３週連続でマイナスとなりましたが、数週間前から徐々に改善しています。逆にゴールドの含み益が減少しています。合計損益は+0.30%から+0.04%になりました。
レバレッジ株とゴールドの価格推移
積立開始からのレバレッジ株とゴールドの価格推移チャートです。
今後もレバレッジ株の戻りが継続するか注目しています。
ゴールド為替ヘッジあり／なしの価格比較
ゴールド投信の為替ヘッジ無し／有りの基準価格比較です。
（このポートフォリオでは為替ヘッジ無しを購入しています）
いわゆる「ワニの口が開いた状態」から「口を閉じつつある」ようにも見えます。この先、為替が円高に振れるようであれば為替ヘッジ無しゴールド価格は影響があるかも知れません。
今後の積立予定
積立ルールを維持します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？