２０２１年１０月配当金

こんにちは！のっぽ（@noppo_value）です！
　朝晩が冷え込み、すっかり秋らしくなってきましたね。山も色づいてきたので先日紅葉を見に行きました。紅葉写真は難しいですね。　
我が家のちびっこギャングたちは無事１歳を迎えられました。周囲の皆様に感謝です。

配当金の目標額は５万円／月に設定しています。

１．配当金額

図１．ひと月当たりの配当金額

このグラフはひと月当たりの配当金額を表しています。縦軸は米ドル、横軸は月です。

▼凡例▼
　青：税引き前の配当金額
　橙：税引き後の配当金額（ピンク線が平均値）
　紫：2020年の配当金額

10月の配当金額実績（税引き後）は以下の通りでした。
　 57.62 米ドル　≒　💴　6563円（Y/Y +225％）　@114円/米ドル
今月は $KO $ARCC $PSEC などが筆頭。ドル円は前月比+2.5円。月平均30ドル突破継続中✨
期待通り、金利上昇によるキャピタルゲインが有難かったです🙌
2,5,8,11月の配当銘柄強化ということで$ABBVにインしました！
　政府による薬価引き下げニュースにより株価が下落しましたが、好決算後の反発を確認してから入りました。しかし、同月配当の$T を損切り…。押し目があれば $AAPL に追加投資します。決算コケても大して下がらず、果たしてそんな時が来るのでしょうか？笑

▼月５万円への道のり（達成率）▼
　９か月目の平均値　2144円/月（ 4.3％）
１０か月目の平均値　2483円/月（ 5.0％）
１１か月目の平均値　2554円/月（ 5.1％）
１２か月目の平均値　2574円/月（ 5.1％）
１３か月目の平均値　2789円/月（ 5.6％）
１４か月目の平均値　2887円/月（ 5.7％）
１５か月目の平均値　2934円/月（ 5.8％）
１６か月目の平均値　3091円/月（ 6.2％）
１７か月目の平均値　3208円/月（ 6.4％）
１８か月目の平均値　3213円/月（ 6.4％）
１９か月目の平均値　3466円/月（ 6.9％）
２０か月目の平均値　3697円/月（ 7.4％）

２．１０月の騰落率

図２．S&P500 １０月ヒートマップ

　先月は2020年３月以来の月足でのマイナスでしたが、それが嘘だったかのように今月は上昇。債務上限問題やエバーグランデのデフォルトが取りざたされていた10/4が底でしたね。10/13に前回のFOMC議事要旨発表により、テーパリング開始タイミングが明確になり、一気に上昇トレンドに。後述しますが、オニール流では10/14に上昇トレンドとなったことを示していました。
　上昇セクターはほぼすべて。下落セクターは決済サービス。個別銘柄では $TSLA $F $NVDA $XLNX $AMD が強い。主要因は決算ビート、ガイダンス上方修正でした。逆に決算ミスや買収などにより下げた銘柄が $V $IBM $INTC $PYPL などでした。業績相場への移行開始と見ていいのではないでしょうか。
　注目のGAFAMT決算は以下の通りでした。

$GOOGL　◎（EPS：27.99 vs. 23.48,売上：65.12B vs. 63.34B,ガイダンス：省略）
$AAPL　　△（EPS：1.24 vs. 1.24,売上：83.36B vs. 4.85B,ガイダンス：なし）
$FB　　　 △（EPS：3.22 vs. 3.19,売上：29.01B vs. 29.58B,ガイダンス：売上：31.5B〜34.0B vs. 34.89B）
$AMZN　  ✖（EPS:6.12 vs. 8.92,売上：110.8B vs. 111.6,ガイダンス：売上予想 130〜135 YoY24.4% vs.142.05）
$MSFT　　◎（EPS：2.27 vs 2.07,売上：45.3B vs. 43.97,ガイダンス：EPS 2.29,売上高 50.60B）
$TSLA　　 ◎（EPS：1.86 vs 1.58 ,売上：13.76B vs. 13.62B,ガイダンス：年平均+50％の納車台数増加維持）

各社のセグメント別売上構成比はこちらを参照。

本日決算が出揃ったGAFAMの最新四半期(2021/7~9)のセグメント別売上構成比を、1枚でわかりやすくグラフにしてみました。
・Google(Alphabet)
・Amazon
・Facebook(Meta)
・Apple
・Microsoft

週末のGAFAMビジネスモデル研究にご活用ください。

Facebookの社名変更によりGAFAMはMAMAA(ままー)になる？ pic.twitter.com/4PnIFWIPNR

— 企業分析ハック -新しいビジネスの教科書を作る- (@company_hack) October 29, 2021

ダウ　　　 +4.154%（34390.72→ 35819.56）
ナスダック +7.440%（14752.89→ 15850.47）
S&P500 　  +6.984%（ 4307.54→ 4604.38）
ラッセル 　 +3.230%（ 2225.31→ 2297.19）
My Portfolio +16.19%（米国株のみ）

３．反省と今後の見通し

▼グロース株について
　オニールのCAN-SLIMのうち"M（Market Direction）"について、10/1に最低のMarket in collection＝調整中に。しかしその２週間後の10/14に一気に2段階上昇し、Confirmed Uptrend＝確固たる上昇局面となりました。基本的にConfirmed Uptrendの状況で購入を推奨しているので、今月はさほど売買しませんでした。
　需要があるかわかりませんが、今月からグロース株PFを公開します。基本的に普段売買しているのはこのPF内の銘柄になります。

図３．10/31時点のグロース株PF

10月中の売買について。
・ $ZIM
　損切り値に達したため撤退しました。コンテナ価格に見るに、海運はピークアウトしたようです。
・ $APPS
　トレンド転換を受けてイン。 $FB の決算で広告事業が影響を受けていることを考慮し同値撤退（iOSとAndroidで違うとは思いますが安全策で）。
・ $CRWD
　ヨコヨコです。我慢してもう少しホールド。
・ $MTDR
　カップを形成し、直近高値をブレイクしたのでイン。少しタイミングが遅れたため利確ポイントを少し下げています。エネルギー価格高が追い風。
・ $MQ
　BNPLの⛏枠で、ハイボラ。ATH更新したので引っ張れるだけ引っ張ります。
・ $CROX
　決算◎でイン。今回は材料価格高騰を価格転嫁できています。前回決算後も入っていましたが、同値撤退。ホールドしていれば良かったですね。
・ $INMD $NVDA
　含み益が20%を超えたので中期銘柄に移行しました。逆指値で利確値を設定します。

▼高配当株について
　NISA枠を買い切ってしまったので、特定口座で買うか検討中です。$T はダウントレンドが止まらないので、ポジションを少なくしました。その分を $QYLD に突っ込んでます。
ETF積立は忘れていました💦

▼１１月の戦略
　再注目は11/2～3のFOMC&パウエル議長の会見。市場の予想通り11月からテーパリング開始が発表。順調に進めば22年6月にテーパリング終了する見込み。利上げはその後になるとのこと。

◆クイック解説
FRBがテーパリングを決定。下記にポイントをまとめました
朝7:00～下記リンクでビデオ解説もします。日経の会員でなくてもみられます。いま資料を急いでアップデート中です。よければご覧ください。こちらにリプで質問くだされば、なるべく答えます

▽動画https://t.co/CLD2tB2Cmz pic.twitter.com/L8LaIkPEcI

— 後藤達也（日本経済新聞） (@goto_nikkei) November 3, 2021

　不透明性がひとつ解消され、市場は好感しました。残るは12/3に延長された米債務上限問題とインフレです。
　主要決算を確認し、アノマリーをに注意しつつ年末ラリーに向けてポジション大きめの予定です。

▼売買履歴
Buy： $SPGI $QYLD　$MTDR $CRWD $ZIM $APPS $MQ $CROX 
Sell： $ZIM $CRWD $APPS $T 

▼９月コメント
▼グロース株について
CAN-SLIMのうちM（Market Direction）が不安定な中、乗り切れました。全体的に逆指値ルールを徹底できていなかったのが反省点です。
今月は１勝３敗です。
・$NVDA
　のんびりしていたら利確ポイントである+20％を過ぎ、含み益が減ってしまいました。中期銘柄への格上げはもう少し様子見します。
・$UPST
　うまく好決算の波に乗れました。まだまだ遅乗り、遅降りでしたが+15%で利確。欲をかき再inしたところ含み損に転落…。反省！
・$INMD、$ZIM
　Mが悪い時に入ってしまい、見事に高値掴みとなりました。損切りポイントで無感情で切ります。反省！
・$CRWD
　好決算でしたが、Sell the factでブレイクに失敗。ダウントレンドの中ずるずると含み損が増えています。損切り失敗しちゃいました。反省！

▼高配当株について
　FOMCが終了し不透明感が一つ払拭され、下旬に少し調整が入ったので「淡々と積立」しました。９月の不定期積立は $SPYD $VYM $KOです。今後ダウントレンドになる可能性があるので、ETFをメインに据え、個別は様子見します。追加投資はトレンド転換を見てから！
　特定口座からＮＩＳＡ口座への移行を実施していました。やっと終了し、今年のＮＩＳＡ枠を使い切ることができました。これだけで配当利回りが２０%近く上昇するのでウマウマです！

▼１０月の戦略
いよいよテーパリング開始発表を控えています。上記に加えて、米国のデフォルト問題が10/18前後に発生する見込みです。不透明性が一つ消えたら、また一つ出てきました（中国恒大や自然災害など）。
　９月末のプチ調整時に、少しまとまった資金を注入しました。１０月は$PFF などボラが低い銘柄を買っていきます。
　決算が始まります。前期は決算ミス銘柄はメタメタに売られていたので、決算跨ぎはせず、ポジション控えめの予定です。

▼売買履歴
Buy：
　$KO $SPYD $VYM $JNJ
　$MSFT $AAPL $SQ $SMH $UPST $MQ $INMD $ZIM
Sell：
　$UPST

以下、関連記事です。

９月の配当金実績です。ジャクソンホール会合を踏まえた今後の方針を決めました。

１１月の配当金実績です。アップ後更新します。

２年目のジュニアNISAも順調です。