ファンダで見るコモディティー🌾（Live資料）
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🟧 コモディティー市場 🟧
👉パフォーマンス
◢◤ 価格推移 ◢◤
💎8月 👇👇
🌱エネルギー
ヨーロッパの天然ガス（17.3%増）とオーストラリアの石炭（8.5%増）が率引し、7.8%上昇。
🌱非エネルギー
非エネルギー価格は1．2%下落。
🌱食品価格・🌱飲料価格・🌱肥料価格
食品価格は2．2%下落。
飲料は1.4%上昇したが、原材料は0.6%下落。
肥料価格は8.2%上昇。
🌱金属価格
錫（-9.3%）を筆頭に1.9%下落。
貴金属は銀(-3.4%)を筆頭に 1.9%下落。
💎8月詳細 👇👇
💎 9月 👇👇
🌱タカ派的なFOMCによるリスクセンチメントの悪化と、長らく待ち望まれていたエネルギーセクター全体の調整、北半球の収穫期の終わりに伴う穀物市場の継続的な低迷、そして、工業用金属全体でまた後退。
🌱貴金属は銀を筆頭に、債券利回りが急上昇し、将来の利下げ期待が低下した週で予想外の勝者となった。これは、市場がFOMC失敗へのヘッジを模索しているためである可能性が高いか。
💎 9月19日までの1週間 👇👇
☕🐆ブルームバーグ商品指数は、エネルギーセクターの1.2％上昇、投資金属の堅調、砂糖とコーヒーの大幅な上昇に支えられ、5週連続の上昇。
🔥原油および燃料市場の逼迫が続いたため、WTIとブレントは新たなサイクル高値を記録。
🔥供給懸念とアジアの建設パイプラインによる原子力発電所の需要見通しの改善により、ウランのスポット価格は上昇を続けている。
💎貴金属はFOMC会合に先立って新たなロングとショートカバーが見られ、上値をつける。
🌱農業セクターは穀物に悪影響を与える収穫圧力により依然として複雑な状況。
🐽ソフトと畜産は強い。
🚙JPXゴム相関の高い原油高も支援要因。在庫減少傾向が続いていることも、国内 上昇要因。
🦉…🦉…
ヘッジファンドとCTAはこれらの動向に反応し、原油のロングを4週間追加し、金と銀のロングを再構築する一方、穀物と大豆のショートを27カ月ぶりの高水準に増やす。
🔥🔥ロング/ショート比率は、新たなロングと、特にグロスショートが12年ぶりの低水準に下落したことにより、過去数週間で原油価格は急上昇した。軽油やガソリンなどに売りが入り交じった。
🔥🔥
🥇🥈🥉先週のFOMC会議を前に、金の投機的なロングは34％急騰、銀は倍増、プラチナは小さく反転した。パラジウムはショート継続。ＦＯＭＣを前にファンドポジション減らし、買いの大部分はショートカバーに動かされた。銅は売り。
🥇🥈🥉
🌱🌽穀物と大豆では、ほぼ売り越しにより、ネットショートが 増加。ショートの大部分はトウモロコシ、次いで小麦。
🌱🌽
☕🐽砂糖価格が12年ぶりの高値で買い越し。アラビカ種コーヒーの価格が6%上昇したことにより、ショートが減る。ココアとコットン閑散。
☕🐽
🔥豪LNG液化設備でのストライキによる供給懸念、10月上旬から涼しくなるとの予想で上昇した。
💻📰…💻📰…
◼ 中国鉄鉱石💎：中国の連休を前に鉄鉱石の溶銑生産量が上昇
◼ インド米🌾：インド米は20％の輸出関税を支払った後でも安いため、買い手からのオファーあるものの、抑制中で、アジアやアフリカ諸国からの需要が改善したにもかかわらず、3週連続で横ばいとなった。
◼インドネシア パーム油 🔥：エルニーニョ現象の影響で生産量トップのインドネシアの生産量が減少すると予想されており、2024年の粗パーム油（CPO）価格は11％高くなる可能性。
◼ 中国小麦🌾：生産コスト、需要と供給、地域および世界の市場価格、その他の要因に基づき、2024年産の3級小麦の最低購入価格を1トン当たり2,360元（323ドル）に引き上げた。
◼南半球小麦🌾 ：年内に供給が逼迫する可能性が高いオーストラリアとアルゼンチンでの収穫量が少ないとの予測。
原油価格の高騰で、代替燃料であるエタノールの需要が高まり、トウモロコシと大豆も上昇した。
ロシアや他の多くの北半球諸国で小麦の収穫が終わりに近づいており、乾燥した気候が収穫時期が遅い南半球の輸出業者の作物に打撃を与えている
◼ブラジル砂糖 ：エルニーニョ現象の影響で、ブラジル中南部での雨が続き、今年は収穫作業がこの地域の雨期まで延長されると予想。
中南部の砂糖生産量は9月前半に前年比8.54％増加している。
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🟧 金属 🟧
👉金
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米当局の期待通り、インフレ鎮静・2024年の利下げ・米経済のソフトランディング（軟着陸）シナリオとなるなら、金は緩やかに上昇か。
インフレ再燃から「悪い金利上昇⇒ハードランディングシナリオ」となるなら、株安・ドル安・強い金買いとなるだろう。
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