ピボットテーブル活用術(１)弥生会計データを活かす実践事例
経理とシステムの実務経験４５年、Ｅｘｃｅｌ３０年の探求から生まれた
理想のエクセルによる実践サンプルをご紹介します。
このサンプル・ファイルは、弥生会計の売上データを用意すれば、
どの会社でも「顧客管理」ができる汎用テンプレートです。
エクセル実践テンプレート開発の想い！
ゴール＝実践を知らなければ、感動できない！
１００mの山に上がるのに、２０００m級の山に登る準備は不要です。
小さい山なら、雨具と飲み物があれば大丈夫ですね。
５００m・・の山なら、地図、靴、服など、レベルに合わせて必要なものを準備する。
知識も大事ですが、経験も大事ですね。
Ｅｘｃｅｌは、どうでしょうか？
レポートを作るのに、沢山の関数、自動化のプログラミング、
操作を早くするためのショートカット・キーなど、
「準備」が大変で、しかも、どんどん、高度化していきます！
知識や資格で、実践で役立つのは何％？
実践で必要なのは、応用力ですが、紹介されていません。
個人差が大きく、比較できないのです。
どんな小山＝簡単なエクセルでも構いません。
ゴールへの行き方は、頂点に立たないと、見えないのです！
登る途中では、判らなかった最適な「登り方」が判ります。
これは、「ゴールした人」だけが授かれるご褒美です！
簡単なエクセルでも、実践経験を積み重ねると
応用力が身につきます。「知識」との違いです。
私は、みんなが使えるように「汎用化」してきました。
「使って、慣れて、身につける」エクセルで十分！
この実践テンプレートは、関数・マクロは使用していません。
Ｅｘｃｅｌを使いこなすには、知識や資格が必要と思われていますが、
高度な知識は不要で、どの会社でも直ぐに実践で使えます！
皆さんにゴールを体験して欲しい＝実践テンプレート！
会計ソフト 売上集計 ⇒ 顧客管理には不十分です。
売掛金、摘要・・会社によりバラバラ →Excelで管理は難しい
ピボットテーブル、パワークエリと組み合わせた実践テンプレート
Ｅｘｃｅｌの関数・マクロをほとんど使わずに、マウスで設定して、
毎回の作業もデータを揃えるだけで「更新」クリックで完了します。
このテンプレートは、販売管理ソフトを導入していない会社
・・中小企業、個人商店さん、
Ｅｘｃｅｌの実践事例を学びたい方に、お薦めです！
「会計ソフトのデータ」を活用する「ゴール」を紹介します！
サンプルは、無料で配布します。
独りで作成した試作ですが、みなさんに試していただき、
「安心して使える実践テンプレート」を実現したいと願っています。
弥生会計以外の会計ソフトでは、 ジョブカン会計、Freee、商奉行などの
実践事例があります。他のソフトへの応用は、驚くほど簡単です。
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９０分で解説、実習しましょう！先ずは使って、慣れましょう！
サンプルのダウンロードと設定方法
エクセル・実践テンプレート
弥生会計・総勘定元帳.txt [ＣＳＶ形式] テスト用
手順1：「専用フォルダー」を作成、ファイルを保存
①フォルダーに移してください。
フォルダー 例： C:¥弥生顧客管理
これがファイルパスです。
手順2：事前操作 弥生会計の本番データで行う前に
①エクセル・テンプレートを開きます。
②弥生会計データを取り込む「ファイルパス」を登録します。
③データ／すべて更新 １回 実行
⇒得意先の登録を確認・・設定等
④データ／すべて更新 １回 実行
⇒ピボットテーブルのレポートが更新されます
手順3：本番操作 弥生会計の本番データで行います
動画、下記の解説を参考に行って下さい。
YouTube動画で解説しています
実践事例(1) 弥生会計／売上データを活用
手順は、弥生会計での操作と、エクセルでの操作に分れます
１⃣ 弥生会計 ・・ 元データをエキスポート
１．総勘定元帳 ・・売上高、割り戻しなど
２．ＣＳＶ ダウンロード
２⃣ エクセル ・・ データを読み込んでレポートを「更新」
３．データ読込 パワークエリ 得意先の判定
４．得意先マスタ ・・住所、分類など 事前準備
５．エクセル 顧客管理表 ピボットテーブル
１．弥生会計 集計表から始めます
総勘定元帳の売上集計、補助残高一覧表で売掛金管理ができます。
しかし、会計ソフトの課題としては、
①複数年での管理、②売掛金対象外の得意先管理、③分類を追加して管理、
これは、どの会社でも、共通の課題です。
２．データ エキスポート
①総勘定元帳／ファイル／エクスポート
②出力先 ・・ パスの選択・・サンプルファイルの保存先
➂勘定科目 ・・複数可能 売上高、戻し・・
サンプルデータと「本番データ」
弥生会計・総勘定元帳.txt [ＣＳＶ形式] テスト用
ダウンロードしたら、ファイル名は、総勘定元帳.txt （固定）
区切り文字 カンマ（CSV）形式 です。
エクセルでの事前準備 ・・パスのコピー で貼付けます。
３．Excelシート 総勘定元帳に取込み
４．得意先マスタ と 連係
①新規取引先が発生すると、追加一覧表に表示されます。
得意先マスタに登録済なら、「得意先総括」が表示されるので、
「最新得意先」に登録します。
②得意先マスタの管理情報を利用するだけでなく
③個別に分類することも可能です。
５．ピボットテーブル 全管理レポート更新
①すべて更新で、ピボットテーブルの全レポートも更新されます。
②スライサーなどで、絞り込みなどが可能です。
③レポートをコピーして、使いやすいレポートを追加しましょう！
⇒ 拙書「Ｅｘｃｅｌ実践ピボット革命」などをご参考にして下さい。
６．使って、慣れて、身につける
実践テンプレートは、「使って、慣れて、身につける」ことが大事です。
このテンプレートを使い始めれば、メリットが上がります！
①レポート作成時間の削減 年間 １０時間以上
Ｅｘｃｅｌ １時間 実践テンプレート １０分 として
月の途中でレポート作成しても、１０分だけで済みます。
②分析・・レポートの 追加・修正
Ｅｘｃｅｌをピボットテーブルに切り替えた成果が発揮されます。
データ分析で情報の共有など、これまでできなかった段階に進みます。
事業に役立つので、成果が上がります。
ピボットテーブルの「使いこなし方」は、使って、慣れて、身につける
専門書などで、知識を得ても、実践は別物です。
応用力＝「実践スキル」を身につけましょう。
７．実践テンプレートのカスタマイズ
ピボットテーブルは、元のデータで活用のレベルが左右されます。
分析のレベルアップには、元データに遡って見直しが必要になります。
情報を整理する方法(LATCH)としては、5つの基準が挙げられています。
１.場所（Location）
２.アルファベット（Alphabet）（あるいは50音）順
３.時間（Time）
４.カテゴリー（Category）
５.階層（Hierarchy）
そこで役立つのが、「パワークエリ」です。
①元データのデータソースの変更・追加 [取得]
②データ項目の構成、加工 [変換]
さらに、パワークエリとピボットテーブルの組み合わせ
③「実践テンプレート」の最適化
「システム的な思考」も必要です。
私は、経理、システム、表計算を４０年続けてきたので、
これが、体に染み込んできましたが・・。
深い知識を深めることも役立ちますが、それぞれの意義・違いを理解して、総合力を高めることを、みなさんにお勧めしたいです。
８．実践事例を紹介します！
弥生会計のデータ活用は、
総勘定元帳＝売上だけでなく、様々な応用が可能です。
仕入管理、原価管理・・
残高推移表データ Ｐ/Ｌ、Ｂ/Ｓ データを組み替える
⇒ 部門・損益、CF管理 のサンプルも試作しました。
他の会計ソフト、ジョブカン会計、Freeeのテンプレートを試作しています。
販売ソフトを導入しても、顧客管理はハードルが高いです。
データ活用ができれば、実践テンプレートは、容易に行えます。
MISOCA、flam、 ツカエル・オンライン、弥生販売、大塚smileでの
実践事例があります。
ＳＡＰ社のＥＲＰデータベースを活用した事例など、
管理レポートをテンプレート化して全社員に使う＝システムにしました。
これらのテンプレートは、全て、関数やマクロを使わずに、パワークエリとピボットテーブル＝ノン・プログラミングで作成可能です。
９．Ｅｘｃｅｌ実践ピボット革命 第10章
実践テンプレート、パワークエリを紹介！
実践テンプレートをシステム化へ、エクセルの理想形を紹介しています。
この記事にご興味のある方は、是非お問い合わせください！
ピボットおじさんの無料相談窓口 ３０分ＺＯＯＭ 受け付けています！
ｎｏｔｅの記事について直接聞きたい・・
ピボットテーブルを使っていても「使いこなせない！」
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是非、コメントや、応援をおねがいします。
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