毎日株価分析：平賀

今回は、小売業界向けの販促コンサルティングと印刷業を中心とした事業を展開している「株式会社平賀」の紹介です！

今回は決算短信の情報をChatGPTに上手くまとめさせてみました。

単年の実績や前期比で見るとかなり好調に見えるものの、紙媒体メインの事業ということもあり、時代に取り残されていく不安があります。
決算の来年度見通しにもそれが表れており、純利益の減少が織り込まれています。

会社概要

1. 事業内容と状況

事業概要

株式会社平賀は、小売業界向けの販促コンサルティングと印刷業を中心とした事業を展開しています。2023年度から新たなミッション「小売流通の今日を見つめ、明日をデザインする。」を掲げ、多岐にわたる施策を実施しています。

主力事業の状況

1. 販促コンサルティング：

   • マーケティングデータを活用し、消費者へのターゲット別販促手法を提案。

   • 販促物の出稿と校正業務の一元管理システムを導入し、クライアントの生産性向上を支援。

2. 印刷業：

   • 新基幹システム「NEXT-CORE」の運用開始。

   • RPA技術を活用し、制作業務の効率化と品質管理の自動化を実現。

   • 埼玉工場に最先端のオフセット輪転機を導入し、生産性を大幅に向上。

課題

• 紙媒体の需要減少：デジタル化の進行による。

• 原材料コストの上昇：価格転嫁と材料調達方法の見直しが進行中。

予測確率

3末決算の決算短信がほぼ出そろい2000以上の企業がある中で、平賀はAI予測による株価上昇確率が86.3%と1番目に高い結果となりました。
つまり、AIモデルによる予測では1年後に5%以上値上がりする確率が86.3%となっています。

株価成長率と予測値の関係

平賀の株価変化率と予測値の関係

株価が20%値上がりした段階で予測値が70%、40%値上がりした所で予測値が60%になるため、AIからは20-40%の値上がりが期待されています。

予測値の解釈

PBR：0.64倍
PER：4.7倍
配当利回り： 4.34%
直近1年の株価変化率：+3.5%
ROE：15.1%
ROA：7.8%
売上高：99億54百万円（前期比 +10.5%）
営業利益：4億94百万円（前期比 +7.7%）
経常利益：5億65百万円（前期比 +8.0%）
当期純利益：5億65百万円（前期比 +42.7%）

全体的に前期比でかなり上がっており、単年みてもROE、ROAがかなり優秀ですね！その割にPBRでみるとかなり割安なめ、優良株としてAIに選ばれているようです。

IR情報

今回は決算短信の情報をChatGPTにできるだけ良い感じにまとめさせてみました。

リスクと投資家への注意点

• デジタル化の進行：紙媒体の需要減少が続き、印刷事業に対する需要が減少するリスクがあります。

• 原材料価格の高騰：為替変動による原材料価格の上昇が続く可能性があります。

今後の見通し

2025年3月期の業績予想

• 売上高：103億円（前期比 +3.5%）

• 営業利益：5億円（前期比 +1.1%）

• 経常利益：5億70百万円（前期比 +0.8%）

• 当期純利益：4億円（前期比 △29.2%）

まとめ

株式会社平賀は、販促コンサルティング事業と印刷業の両輪で業績を伸ばしています。新たなシステムと機械導入による生産性向上や、人材育成により着実に成長しています。一方で、デジタル化の進行や原材料価格の上昇といった外部リスクには注意が必要です。来期も売上高の伸長が見込まれる一方で、利益面では厳しい見通しとなっています。