スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ #94
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド の月次の定点観測、94回目です。
このファンドとのお付き合いは2014年12月から。ファンドが設定されたその日に10,000円分を買付。その後、2016年7月から毎月、少額ですが追加で買い足しています。
ファンドの2022年9月末基準の月次レポートです。
https://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/stw.pdf
ポートフォリオ
月次レポートで次のように述べられています。
たった1行の文ですが、投資先の異動を明瞭に伝えることはとても重要です。
これを実行、実践しているファンドはとても少ないのが実状です。
ファンドの投資先数は前月末から増減なしの14社。
投資先の上位5社です。
上位5社のメンバー、前回 と比較すると、#ナカニシ さんが上位5社に入りました。2022年6月に投資開始が報告されていました(こちら)。
1年前はこんな感じでした。
1年前、上位5社に入っていた ソニーグループさんは既に全売却されています。
受益権総口数・純資産総額の推移
2022年9月は受益権総口数が前月末比増加、資金純流入となりました。
しかも増加口数が2億口超え!
月末基準では2017年1月末以来の10億口超えとなりました。
俄然、次回の様子が注目されますね。
パフォーマンス
ローリングリターン を見てみましょう。
5年です。
2017年9月末〜2022年9月末、この5年の保有で +15% となりました。
月次レポートの「ココ!」
月次レポートでは、上位5社に登場した投資開始から間もないナカニシさんについて詳しく説明されています。
ナカニシさんは「プライム」ではなく「スタンダード」を選ばれたことに絡めて、熱いメッセージが語られています。
熱が強く込められたメッセージと感じました。
投資家と会社との対話において、こうした「そもそも」の話をぶつけあうことが価値を生む一歩なのではないか、とも感じました。
このファンドの定点観測 バックナンバー
これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。
コツコツ投資 実際のところ 等は"有料”です。ご了承ください。
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