ひふみ投信ウオッチ　2021年1月号　#109

ブログで続けてきた #ひふみ投信 　の毎月の定点観測。

ひふみ投信ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

10年目に突入する今回から、note に移動します。

ひふみ投信 | ひふみ

月次レポートです。

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純資産総額・受益権総口数

最初に、純資産総額・受益権総口数です。

ひふみ投信、ひふみプラス　ともに2020年12月は前月末比　受益権総口数が減少、ファンドからの資金純流出となりました。ひふみ投信は2ヶ月連続、ひふみプラスは8ヶ月連続となっています。2021年に入っても今のところ株高は続いていますが、これがどのように作用するのか注目です。

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】のマザーファンドは

6,382.43億円に。

ポートフォリオ

業種別の比率です。

時価総額別の比率です。

大型株　は前月末比　+1.87ポイント、
中小型株　は前月末比　▲0.51ポイント、
超小型株　は　▲0.77ポイント、
現金等　は　▲0.59ポイント

となっています。

投資先は　260社で、前月末比　1社減です。

2020年12月末の上位10社、2020年9月末の上位30社です。

前月末はこうでした。

上位10社では、3社が入れ替わりました。

組入期はどのタイミングでファンドの投資先に加えられたか、です。現在は第13期です。12月末の9位 #あいホールディングス 　は第6期ですから、2013年10月〜2014年9月　以来の投資先ですね。

TOPIXのポートフォリオとどれだけ違っているかを示す、アクティブシェアは　86.71％　です。数字が大きいほど、中身が違っていることになります。過去の推移です。

国内株式の組入比率は　86.95％。前月末比　+0.55％　です。

パフォーマンス

月次レポートはTOPIX（配当込み）と比較していますが、2,000社以上で構成されたTOPIXだけでなく、日経225とも比較してみました。ひふみ投信の現在の投資先数ともTOPIXよりも遥かに近しいので。日経225は一番規模が大きい、こちらのETFを使っています。

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信（1321） | NEXT FUNDS

1ヶ月のリターンで勝った、負けた、より、1年で見るのが適切ではないか、と思います。一目瞭然ですが、2020年はTOPIXと日経225で10％以上の差がつきました。

2020年も2019年に続いて、ひふみ投信はTOPIXをアウトパフォームとなりました。上記の通り、日経225もアウトパフォームです。

ローリングリターンです。

5年です。

2015年12月末〜2020年12月末の　5年間保有のパフォーマンスは年率換算　12.0%。5年保有すると、投資額は1.76倍になりました。

データ期間数は87。中央値は19.6％（年率）となっています。年率19.6％ということは5年保有で2.45倍です。

10年です。

2010年12月末〜2020年12月末の　10年間保有のパフォーマンスは年率換算　17.3%。10年保有すると、投資額は4.95倍になりました。

データ期間数は27。中央値は15.4％（年率）となっています。年率15.4％ということは10年保有で4.21倍です。最小値は2010年3月末〜2020年3月末で　年率13.2％です。この場合でも10年で投資額は3.46倍になっています。

コツコツ投資していた場合。

2008年10月末から毎月定額で投資していると、2020年12月末の時価は投資累計額の2.9倍になっています。さらに、ひふみ投信には「資産形成応援団」という仕組みもありますので、実際にはもっとふえていることになります。

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末、2017年10月末として、開始後の各月末の （評価額）÷（投資累積額）－1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

2018年10月末、2019年10月末、2020年10月末スタート版です。

コツコツ投資、実際のところ

僕自身は、2008年10月の設定以来、お世話になっています。その実際のところは、こんな感じです。

2020年12月末、時価は投資累計額の+216％、3.16倍となっています。前月末は+211％でした。2019年12月末は+177％でした。

おかげさまで順調です。ずっとこのままというわけにもいかないだろう、と思っていますが、これからも長くお付き合いしていきます。

有料記事ですが、こちらもご興味ありましたら覗いてみてください。

ブログから移動して、少し順序等を入れ替えてみました。

#ひふみワールド 　の定点観測と合わせたマガジンもつくってみました。

ひふみ投信・ひふみワールド ウオッチ｜renny　-　ステキな投資信託をそだてましょう！｜note

次回もよろしくお願いします。