ひふみ投信ウオッチ 2021年12月号 #120
僕が2008年からずっと毎月、毎月、買い足している #ひふみ投信 の月イチの定点観測です。
ひふみ投信のWebページです。
2021年11月末基準の月次レポートです。
受益権総口数・純資産総額 から始めます。
受益権総口数・純資産総額
2021年11月、ひふみ投信は10月末比 口数増=ファンドへの資金純流入となりました。ひふみプラスも口数増=ファンドへの資金純流入です。2ヶ月連続の資金純流入です。
【ひふみ投信】のマザーファンドは
7,138.64億円に。
ポートフォリオ
業種別の比率です。
1年前、3年前、5年前、10年前と比較してみました。
2021年11月末の投資先は287社。1年前と比べると26社増えています。
時価総額別の比率です。
大型株 は前月末比 +1.96ポイント、
中小型株 は前月末比 ▲0.21ポイント、
超小型株 は ▲0.09ポイント、
現金等 は ▲1.66ポイント
となっています。
2021年11月末の上位10社、2021年8月末の上位30社です。
2021年10月末、2021年7月末はこうでした。
上位10社、10月末から3社が入れ替わりました。
#ソニーグループ #東京エレクトロン #GMOペイメントゲートウェイ が上位10社に登場しました。
組入期はどのタイミングでファンドの投資先に加えられたか(運用報告書からの推定)です。現在は第14期です。
TOPIXのポートフォリオとどれだけ違っているかを示す、アクティブシェアは 79.75% です。数字が大きいほど、中身が違っていることになります。これまでの推移です。
国内株式の組入比率は 84.61%。前月末比 ▲0.50% です。
パフォーマンス
月次レポートはTOPIX(配当込み)と比較していますが、2,000社以上で構成されたTOPIXだけでなく、日経225とも比較してみました。ひふみ投信の現在の投資先数ともTOPIXよりも遥かに近しいので。日経225は一番規模が大きい、こちらのETFを使っています。
年ごとの収益率です。
ローリングリターンです。
5年です。
2016年11月末〜2021年11月末の 5年間保有のパフォーマンスは年率換算 12.2%。5年保有すると、投資額は1.77倍になりました。
データ期間数は98。中央値は18.5%(年率)となっています。年率18.5%ということは5年保有で2.34倍です。
10年です。
2011年11月末〜2021年11月末の 10年間保有のパフォーマンスは年率換算 17.8%。10年保有すると、投資額は5.15倍になりました。
データ期間数は38。中央値は16.4%(年率)となっています。年率16.4%ということは10年保有で4.56倍です。最小値は2010年3月末〜2020年3月末で 年率13.2%です。この場合でも10年で投資額は3.46倍になっています。
コツコツと、毎月同じ金額を追加投資していた場合。
2008年10月末から毎月定額で投資していると、2021年11月末の時価は投資累計額の2.82倍になっています。さらに、ひふみ投信には「資産形成応援団」という仕組みもありますので、実際にはもっとふえていることになります。
なお、上記の10年リターンはこの資産形成応援団のことは一切考慮していないので、実際に10年保有していた場合のリターンはもう少し大きなものになっていると推測されます。
コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末、2017年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)-1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。
2018年10月末、2019年10月末、2020年10月末スタート版です。
コツコツ投資、実際のところ
僕自身は、2008年10月の設定以来、お世話になっています。その実際のところは、こんな感じです。
2021年11月末、時価は投資累計額の+208%、3.08倍となっています。前月末は+224%でした。2020年11月末は+211%でした。
おかげさまで順調です。短期では山あり谷ありだと思うので、のんびりと気長に続けていきます。
「ひふみのあゆみ」、運用メンバーからのメッセージ、今回のお題は
今年やり残したこと、やりかけの事があれば教えてください。
2021年も暮れていきますね。
次の週末にはイベントが予定されています。
さらに今晩でしょうか、こんな動画も!
楽しみです!
#ひふみワールド の定点観測と合わせたマガジンもよろしくお願いします。
ひふみ投信の 2021年9月、第13期末決算の運用報告書を眺めてみました。
有料記事ですが、ご興味あれば。
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