ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル ウオッチ #15 2021年5月
2020年3月から毎月少しずつ追加投資している #アクティブファンド です。
note で毎月、定点観測しています。
最初に純資産総額と受益権総口数を見てみます。
純資産総額・受益権総口数
2021年4月、受益権総口数は前月末比 +9％。先月の2月末比 +25％に比べると伸び率が鈍化、少し落ち着いてきた感じでしょうか。
これで10ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加＝ファンドへの資金純流入となっています。
2021年5月21日時点では、以下の通りです。
純資産総額は4月末比で減少していますが受益権総口数は253.8億口ですので5月もファンドへの資金流入は続いています。
信託期間を無期限に！
先日、ファンドの信託期間の延長が発表されました。
延長後の信託期間終了は 2039年1月25日。嬉しい決定ではあるのですが、やはり理想は「無期限」です。確定拠出年金向けのファンド は無期限ですし、やればできる！って。
もう一つの願い。それは、この確定拠出年金向けのファンド、楽天証券の #iDeCo のラインナップに加えてもらえたら嬉しいんだけどなあ、という願い。そろそろまた要望を書こう。
ポートフォリオの現況・投資先上位10社
最新の月次レポートです。
投資先は3月末から増減なく、38社。
投資行動では、特筆すべき売買は行いませんでした。
新規の投資開始、全売却、両方とも無かったものと推測されます。
上位10社のメンバーに変更無し。僕の試算では、上位10社の平均保有期間は8年です。
ローリングリターン（1年）
ローリングリターン（1年）です。
2020年4月末から1年保有で +93％ に。まだまだデータの数が少ないのでじっくりと眺めていきましょう。これからです。
コツコツ投資 実際のところ
僕自身のコツコツ投資の実際は、こんな感じです。
昨年3月に最初に投資した際に買った口数を100としています。
引き続き、コツコツと買い増していきます。楽しみです。
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