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ベイリー・ギフォード/ロイヤル・マイル ウオッチ #37  (2023年2月末)

2020年3月から毎月追加投資しています。

 このファンドの定点観測です。


ポートフォリオの現況・投資先上位10社

最新の月次レポートからです。

https://www.am.mufg.jp/pdf/geppou/253406/253406_202302.pdf


投資先数は36社。前月末との比較では1社増です。

レポートによると

投資行動では、IoT(モノのインターネット)に特化したクラウドサービスを提供する「SAMSARA INC-CL A」を新規に組み入れました。

とのことです。

純資産総額と受益権総口数

15ヶ月連続で受益権総口数が前月末から増加、ファンドへの資金純流入となりました。2月は前月末比 2.8億口の増加です。

2023年3月24日時点では、以下の通りです。

受益権総口数は353.6億口。

2月末との比較では5億口に迫る増加となっています。16ヶ月連続で資金純流入の確度、高そうです。基準価額の上下動が大きくなっていますが、ファンドへの資金純流入になっています。今後の成り行きが注目されます。

信託期間を無期限に! 
楽天証券の iDeCo で投資できるようになって!

先日、ファンドの信託期間の延長が発表されました。

延長後の信託期間終了は 2039年1月25日。嬉しい決定ではあるのですが、やはり理想は

「無期限」です。

確定拠出年金向けのファンド は無期限ですし、やればできる!って。

願っています。

信託期限を無期限に!

もう一つの願い。それは、この確定拠出年金向けのファンド、
楽天証券の #iDeCo のラインナップに加えてもらえたら嬉しいんだけどなあ
という願いです。今のところ願いは届かず、、、

ローリングリターン(1年)

ローリングリターン(1年)です。

ローリングリターン 1年

2022年2月末から1年保有で ▲9.4% に。2022年1月末、25回目にして初のマイナスとなりましたが、14期間連続のマイナス。マイナス幅は先月に比べるとやや大きくなりました。まだまだデータの数が少ないので長い目でじっくりと観察を続けていきます。

2022年12月末のすべての投資先

2022年12月末時点のすべての投資先を紹介する資料が出ました。

https://www.am.mufg.jp/text/253406s_230302.pdf

2022年10〜12月にすべての保有株式を売却した2社、新しく投資を始めた1社についてのその理由が述べられています。個々の会社についてしっかりと説明する姿勢、素晴らしいと思います。

バックナンバー

このファンドの定点観測のバックナンバーは下記からご覧ください。


コツコツ投資 実際のところ

僕自身のコツコツ投資の実際は、こんな感じです。

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