#ひふみワールド ウオッチ #9 2020年11月
2020年3月から毎月、追加投資を始めたのが #ひふみワールド です。
月次レポートはこちらです。
#ひふみ投信 の月次の定点観測は↓↓↓でやってます。
純資産総額・受益権総口数の推移
2020年10月は7月から4ヶ月連続で受益権総口数は増加(=ファンドへの資金純流入)となりました。
ポートフォリオの概況
投資先は9月末比で2社増えて、105社となっています。
地域別で台湾がトップ10に。今年3月末以来のカムバックです。
業種別では、耐久消費財・アパレル、自動車・自動車部品が今年2月末以来のトップ10入りです。
投資先の上位10社
米国の地方銀行。顧客層を富裕層の個人に絞っており、堅調な米国住宅市場を背景に残高成長率 も高い他、リレーションシップマネージャーが長期間かけて構築した良質な関係を背景に資産運 用事業も新たな成長ドライバーとなるなど、低成長に喘ぐ銀行セクターでは珍しい成長企業。
(月次レポートの会社紹介より)
と説明されている、First Republic Bankがトップ10に登場しました。
Performance・ローリングリターン
月末基準での1年リターン、今回から定点観測始めます。
実際のところ
私自身のひふみワールドへのコツコツ投資の実際のところ、です。
月末時点の時価とそれまでの投資累計額を比べてみたグラフです。
10月末も9月末比凹みましたが、まだまだこれから。じっくりと見守っていきます。
”ひふみワールド ウオッチ”、次回をお楽しみに。
最初の決算の運用報告書を眺めてみました。
有料記事ですがご興味あればご覧になってみてください。
アニュアルミーティング の詳細が発表されましたね。
楽しみです!
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