『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #43
を2019年5月から毎月、買い足しています。コツコツ投資してます。
最新の月次レポートがリリースされました。
https://www.ja-asset.co.jp/fund/140829/pdf/2022/10/pdfg140829_202210.pdf
ファンドを通じて「オーナー」になっている投資先
投資先の上位10社を前月末、2021年10月末と比較しました。
投資先は28社。前月末から増減ありません。
上位10社のメンバーに異動ありません。
昨年10月末と比べると投資先は3社減っていますが、上位10社のメンバーは同じです。
組入期が数字で記載されていますが、これはマザーファンドのどの期にその投資先が登場した、投資開始となったか、です。
マザーファンドは
第1期が 2015年11月30日～2017年2月15日
第2期が 2017年2月16日～2018年2月15日
第3期が 2018年2月16日～2019年2月15日
第4期が 2019年2月16日～2020年2月17日
第5期が 2020年2月18日～2021年2月15日
第6期が 2021年2月16日〜2022年2月15日
となっています。
現在は第7期です。
一番右端が S&P500指数に連動することを目指すETF IVV での各社のウエイトです。10社足して3％台ですから、アクティブシェアはかなり高くなるはずです。
業種別です。
前月末との比較では「生活必需品」が順位を上げました。
3年前と比べると、情報技術が増えています。
受益権総口数・純資産総額
56ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加（ファンドへの資金純流入）となっています。10月の増加口数は4.9億口と9月の4.4億口から増加しました。
パフォーマンス
1年リターンの推移です。
月末の分配金込（課税考慮せず）基準価額を基に算出しています。
データは51個。マイナスとなったのは2018年12月と2020年3月の2回です。
平均値は15.7%（前回 15.8%）、中央値は14.5％ となっています。
5年リターン。データは4つ。
2017年10月末〜2022年10月末 の5年では +104％。
年率換算すると15.40％ となります。
コツコツ投資の実際 ほかは「有料」とさせていただきます。
「おおぶね」の定点観測のバックナンバー
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