2024.07.12　相場展望

相場全貌

昨日のCPIは市場予想を下回ったことで、FRBの早期利下げ観測により株価は下落
米金利低下によりドルも売られる展開

発表直後にドル円は157円台まで一気に4円程度の下落
現在は1円程度戻して158.80近辺でクローズとなっている

介入かという動きであったが、市場ではあくまで膨れ上がった円ショートのポジション調整との見方が強く、動きを見ても発表直後の下落から断続的に売られた感じがしないので介入ではなさそう

とはいえ、一旦天井を付けたことに変わりはないのでここからの動きには注視したい

リスクオフの動きとなった為、ゴールドは上昇、ビットコインは下落と典型的なリスクオフの動きとなったものの、米株価3指数のうち、ダウのみ横ばいとなっていることから、テック株が大きく売られている模様

よって、ドル円、IT関連株、ビットコインとこの半年で異常な上昇にあった相場が調整していると考えるのが妥当か

この動きが続くかどうかに注目

ドルインデックス

104.00のサポートを明確に割れるかに注目

通貨強弱

○短期
前営業日

１週間

○日足

2024.07.12　
ポンド＞オージー＞ユーロ＞円＞カナダ＞スイス＞ドル＞キウイ　
2024.07.11　
オージー＞ポンド＞　ユーロ＞カナダ＞　ドル＞スイス＞キウイ＞　円　
2024.07.10　
オージー＞　ポンド＞ユーロ＞カナダ＞　キウイ＞ドル＞スイス＞　円　
2024.07.09　
オージー＞　ポンド＞ユーロ＞カナダ＞キウイ＞ドル＞スイス＞　円　
2024.07.08　
オージー＞　ポンド＞ユーロ＞カナダ＞キウイ＞ドル＞スイス＞　円

IMMポジション

ドル円は再びロングポジションが過去最大に

https://imm.gradefour.net/

相場分析

USDJPY

CPIにより157円台まで下落したものの、以前の高値である157.50近辺でサポートされて反発し、158.80まで戻してクローズ

日足MAも下抜けているため、短期的には反転下落の可能性を示唆する動きで戻り売りを狙ってもよさそうではあるが、介入ではないのならある程度ポジション調整が進めば買いたい市場参加者はまだ多く底堅い動きになると考えている

そのため、短期的にはショートも、しっかりと底固めをしたところでは買いに転じたい

水準としては152円あたりまでの下落があれば理想だが、これ以上下がらない可能性もあるので無理してショートを取りに行く必要はないか

EURUSD

CPIでファーストターゲットであった1.0900まで上昇
タッチしたところで反落し、1.0866近辺でクローズとなっている

俯瞰で見るとレンジ相場となっており、前回高値水準まで上げたことから一旦は調整の動きが入る可能性

ただ、明確に1.0900台に乗せた場合は次のターゲットである1.1000を目指す展開か

どちらにしても今は判断できないので、どちらかにブレイクするまでは様子見

ショートの場合は４時間足の上昇トレンドラインを右に抜けたら検討したい

AUDUSD

ファーストターゲットの0.6800まで上昇
タッチしたところで反転しているため、短い時間足での一相場は終了か

ただ、基本的には上昇トレンドと見ているので押し目では買いたい

押し目の水準は直近の上昇に対する半値押しで、前回のレンジ上限となる0.6710
レジサポ転換すれば強めに買いたい

USDCHF

日足レベルでの反転パターンは継続

CPIで下げたものの続かず戻しているため下落の勢いはなく、このまま横ばい相場となる可能性も非常に高い

ストップは建値に引き下げているので無理せず様子見
本日も下げる動きが無ければ週末なのでいったんクローズしておきたい

保有ポジション

【短期保有ポジション】
2024.06.26　EURGBP　売り　@0.8440　stop:0.8500　limit:0.8350
2024.07.03　USDCHF　売り　@0.9020　stop:09015　limit:0.8725
2024.07.03　EURCAD　売り　@1.4700　stop:1.4805　limit:1.4500　

【中長期ポジション】
2024.03.18　日経平均　買い　@39,300　stop:36,500

※エントリー根拠
・(NZDCAD)

日足レベルでダブルトップを付けて下落
半値戻しを達成して反発しているが、ネックラインでリターンムーブが発生て日足のMAに反応し下落

日足のMAと4時間足のMAが下向きでそろい、日足、4時間足共にRCIは下落を示唆し、いかにも下げそうな形となっているためショートエントリー

指値は0.8320
ターゲットは0.8240
損切は直近高値の上で0.8405

監視通貨ペア

(AUDUSD)

上記参照
押し目買いセット

(EURNZD)

まだ上昇トレンドが続いているもののネックラインまで上昇
このラインをブレイクできずに反落すればショートセットアップ

ただ、MAはまだ上向きなので明確な反転となるまでは待ちたい

(EURCHF)

日足で修正ｂ波中

FIB61.8％とトレンドラインの交差するところがレジスタンスとして機能すれば売りたいが、越えて来るなら様子見

４時間足のMAを下抜けレジサポ転換したらc波狙いで売りたい
ファンダ的にもユーロ売りスイス買いは妙味アリ

(CADCHF)

日足の戻りが深かったが、ネックラインで反転しているのでショート狙い

日足のMAが上を向いてしまっているので、このラインがせめて水平になるまでは待ちたい