三光合成(7888)、1Q決算分析と今後の投資戦略
こんにちは、カブアカです。
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==================================10/12引け後に三光合成(7888)が1Q決算を発表した。
同社の情報を整理し今後の投資戦略を考える。
▪ 三光合成(7888)
工業用樹脂部品大手。自動車向け大。金型の外販、エンジニアリングも。海外拡大。
・株主構成
・指標(12/9)
時価総額:140億円
PER:7.3倍
PBR:0.58倍
利回り:3.07%
信用倍率:21.10倍
ROE:7.6%
ROA:3.0%
ROIC:4.7%
β:1.03
▪ 1Q業績
増収増益成長。
-累計
-単独
-会社予想に対する進捗
順調な進捗。
(上期)
-
(通期)
売上進捗率:26.8%
営業益進捗率:24.2%
経常益進捗率:36.8%
純利益進捗率:34.2%
1株益進捗率:34.2%
-コンセンサス予想に対する進捗
売上進捗率:-%
営業益進捗率:-%
経常益進捗率:-%
純利益進捗率:-%
1株益進捗率:-%
1Q累計経常利益のコンセンサス予想-百万円に対し
-百万円の実績で-%。
▪ 今期の見通し
売上は増収予想で過去最高の業績予想。
利益においては増益予想で過去最高業績レベルを予想。
▪(新コーナー)”じっちゃま式”良い決算指標
※コンセンサス予想なし。
▪ 財務分析
・自己資本比率
39.7%(2022年5月期:39.1%)
・BS
資産増、負債増
・流動資産増かつ流動負債増
・固定資産増かつ固定負債微減
-資産
前事業年度比+2.8%
流動資産、固定資産、ともに増加
-負債
前事業年度比+1.7%
流動負債、増加。
固定負債、小幅減少。
・PL
粗利率 12.8% → 14.4% 小幅上昇
営業利益率 1.1% → 3.7% 上昇
※
営業外収益率 0.3% → 2.2% 上昇
為替差益:44百万円→392百万円 が増加
・営業キャッシュフロー”じっちゃまルール”
サポートに心から感謝します。これからも研究や分析の精度を上げてまいります。 また、分析システムの保守やバージョンアップにも活用させていただきます。 今後とも何卒よろしくお願いいたします!