三光合成（7888）、1Q決算分析と今後の投資戦略

こんにちは、カブアカです。

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何卒宜しくお願い致します。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝10/12引け後に三光合成（7888）が1Q決算を発表した。
同社の情報を整理し今後の投資戦略を考える。

▪　三光合成（7888）

工業用樹脂部品大手。自動車向け大。金型の外販、エンジニアリングも。海外拡大。

・株主構成

・指標（12/9）

時価総額：140億円
PER：7.3倍
PBR：0.58倍
利回り：3.07％
信用倍率：21.10倍
ROE：7.6％
ROA：3.0％
ROIC：4.7％
β：1.03

▪　1Q業績

増収増益成長。

　-累計

　-単独

　-会社予想に対する進捗

順調な進捗。

　　（上期）

-

　　（通期）

売上進捗率：26.8％
営業益進捗率：24.2％
経常益進捗率：36.8％
純利益進捗率：34.2％
1株益進捗率：34.2％

　-コンセンサス予想に対する進捗

売上進捗率：-％
営業益進捗率：-％
経常益進捗率：-％
純利益進捗率：-％
1株益進捗率：-％

1Q累計経常利益のコンセンサス予想-百万円に対し
-百万円の実績で-％。

▪　今期の見通し

売上は増収予想で過去最高の業績予想。
利益においては増益予想で過去最高業績レベルを予想。

▪（新コーナー）”じっちゃま式”良い決算指標

※コンセンサス予想なし。

▪　財務分析

・自己資本比率

39.7％（2022年5月期：39.1％）

・BS

資産増、負債増
・流動資産増かつ流動負債増
・固定資産増かつ固定負債微減

　-資産

前事業年度比+2.8％
流動資産、固定資産、ともに増加

　-負債

前事業年度比+1.7％
流動負債、増加。
固定負債、小幅減少。

・PL

粗利率　12.8％　→　14.4％　小幅上昇
営業利益率　1.1％　→　3.7％　上昇
※
営業外収益率　0.3％　→　2.2％　上昇
　為替差益：44百万円→392百万円　が増加

・営業キャッシュフロー”じっちゃまルール”