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日本電産(6594)、3Q決算分析と今後の投資戦略
こんにちは、カブアカです。2023年の年刊マガジン、販売開始しました!
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==================================1/24引け後に日本電産(6594)が3Q決算を発表した。
同社の情報を整理し今後の投資戦略を考える。
▪ 日本電産(6594)
精密小型モーター大手。HDD用で世界首位。車載用など中大型にシフト。M&A積極的。
・株主構成
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・指標(1/20)
時価総額:4兆5,025億円
PER:72.3倍
PBR:3.13倍
利回り:0.93%
信用倍率:17.46倍
ROE:9.0%
ROA:4.5%
ROIC:6.6%
β:1.35
▪ 3Q業績
-累計
営業利益が減益。売上は増収、経常益、最終益、EPSは増益。
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-単独
増収減益
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-会社予想に対する着地
(上半期)
-
(通期)
売上進捗率:77.3%
営業益進捗率:113.1%
経常益進捗率:118.3%
純利益進捗率:173.5%
1株益進捗率:173.1%
-コンセンサス予想に対する進捗
売上進捗率:75.9%
営業益進捗率:61.6%
経常益進捗率:66.6%
純利益進捗率:63.4%
1株益進捗率:65.6%
3Q経常利益のコンセンサス予想166,018百万円に対し
141,944百万円の実績で85.5%と下振れ着地。
コンセンサス予想に対する進捗は、通期に対して厳しい進捗であり、3Qに対しては未達。
▪ 今期の見通し
売上は過去最高予想。
営業益、経常益、最終益、EPSは対前年から減益。
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-業績予想の修正
利益を従来予想から大きく下方修正
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(修正理由)
・IT機器・家電等の出荷ピークアウト、
・グローバル自動車生産台数回復の遅れ、
・米国住宅着工件数のスローダウン継続、
・設備投資関連需要のピークアウト、
・EV 関連製品は中国でのロックダウン実施による生産減速の影響。
▪(新コーナー)”じっちゃま式”良い決算指標
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サポートに心から感謝します。これからも研究や分析の精度を上げてまいります。 また、分析システムの保守やバージョンアップにも活用させていただきます。 今後とも何卒よろしくお願いいたします!