金融用語:　「テールリスク」　＜ー　今回のような石破ショック(30/9/2024)を専門用語ではこう呼びます

今回は「テールリスク」について見ていきましょう。

いや～

先週の金曜日のシカゴ先物 日経225で大暴落（２０００円以上）していたので、月曜もひどくなるとは思いましたがやはり．．．

さて、実はこんな状態を表す専門用語が金融業界では存在します。

それが、こちらです：　↓

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「テールリスク」：金融市場において、通常は起こりにくいとされる極端な価格変動（暴騰や暴落）が実際に発生するリスクのことを指します。具体的には、確率的には非常に低いものの、発生すると大きな損失をもたらすリスクです。

例えば、2008年の金融危機の際には、日経平均株価が1ヶ月で約24%下落するなど、通常のリスク分布の範囲を超える大幅な変動が見られました。このようなリスクは、通常のリスク管理手法では予測が難しく、マーケットに大きな影響を与えることがあります。

具体例、前座の評判で高市さんが勝利すると思われ、思いっきり株式が買われ日経平均も上がっていたのに、あっさり逆の結果が出てしまった。

しかも、政策は高市さんと逆、結果余計ブレが大きくなり、反動で余計に大暴落、これを「テールリスク」と呼んでいます。