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【AI要約】FFIV 2024 Q2

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】

  • 売上 : 売上(予想) = $681.35M : $686.92M

  • EPS : EPS(予想) = $2.91 : $2.86

  • ガイダンス利益 = $2.89 to $3.01 (四半期)

  • ガイダンス売上 = $675.0M to $695.0M (四半期)

  • ガイダンス(予想) = $3.06 (四半期)

  • ガイダンス(過去) = $12.40 to $12.64 (年間)


【企業概要】
F5は、アプリケーションとAPIのセキュリティとデリバリーに注力するマルチクラウド企業です。オンプレミス、クラウド、エッジ環境でアプリを保護することで、顧客に優れたセキュアなデジタル体験を提供しています。ハイブリッド/マルチクラウド環境の運用を簡素化し、コストとセキュリティリスクを最小限に抑えるソリューションを提供しています。

【業績ハイライト】

  • 第2四半期の売上高は6億8,100万ドル（前年同期比3%減）

  • ソフトウェア収益は1億5,900万ドル（前年同期比20%増）、サブスクリプション収益は28%増

  • システム収益は1億4,200万ドル（前年同期比32%減）

  • グローバルサービス収益は3億8,100万ドル（前年同期比5%増）

  • GAAP営業利益率は20.5%（前年同期は15.1%）、Non-GAAP営業利益率は30.9%（前年同期は27.2%）

  • GAAP EPSは2.00ドル（前年同期は1.34ドル）、Non-GAAP EPSは2.91ドル（前年同期は2.53ドル）

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 第3四半期の売上高は6億7,500万ドルから6億9,500万ドルを見込む

  • 第3四半期のNon-GAAP EPSは2.89ドルから3.01ドルを見込む

  • 2024年度通期の売上高は前年比フラットから2%減の見通し（従来予想から変更なし）

  • 2024年度通期のNon-GAAP EPSは前年比7-9%増を見込む（従来予想の6-8%増から上方修正）

【部門別業績のデータ】
データなし

【経営陣のコメント】
CEO François Locoh-Donou氏は次のようにコメントしています。
「お客様のIT予算が横ばいの中、ソフトウェアサブスクリプションの更新が好調で、ソフトウェア収益が前年同期比20%増と堅調に推移しました。お客様は膨大な数のアプリケーションとAPIを分散環境で運用しており、複雑性とコスト、セキュリティリスクが高まっています。AIの普及でこの課題はさらに深刻化するでしょう。F5は業界で最も効果的で包括的なアプリケーション/APIセキュリティプラットフォームを提供し、インフラ環境とアプリケーションを根本的にシンプルにします。」

【事業運営と戦略】

  • ソフトウェアサブスクリプションの更新が好調で、サブスクリプション収益が28%増

  • 分散環境でのアプリケーション/API運用の複雑性とコスト、セキュリティリスクに対応

  • 効果的で包括的なアプリケーション/APIセキュリティプラットフォームを提供

  • インフラ環境とアプリケーションの簡素化を支援

【製品とサービス】
データなし

【その他】

  • 第2四半期のGAAP売上総利益率は79.3%、Non-GAAP売上総利益率は82.1%

  • 第2四半期のGAAP純利益は1億1,900万ドル、Non-GAAP純利益は1億7,300万ドル

【評価】
F5の第2四半期決算は、厳しい事業環境下でも比較的堅調な内容だったと評価できます。特にソフトウェア事業の成長力は注目に値します。サブスクリプション収益が前年同期比28%増と大きく伸び、全体のソフトウェア収益を牽引しました。一方、システム収益は前年同期比32%減と大幅に落ち込みましたが、同社の注力分野がソフトウェアにシフトしていることの表れとも言えるでしょう。

営業利益率はGAAP、Non-GAAPベースともに前年同期から大幅に改善しており、コスト管理が奏功していることがうかがえます。通期ガイダンスについては、売上高予想を据え置く一方、Non-GAAP EPSを上方修正したことは前向きに捉えられます。

ただし、売上高の伸び悩みや、システム収益の大幅な落ち込みには注意が必要です。マクロ環境の不透明感が強まる中、企業のIT投資が抑制される可能性は依然として高いでしょう。F5がソフトウェア分野でさらなる成長を遂げ、収益基盤を強化できるかどうかが、今後の業績のカギを握ると考えられます。


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