【AI要約】WDC 2024 Q3
【注意事項】
・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。
【売上・EPS・ガイダンス】
-売上 : 売上(予想) = $3.46B : $3.31B
-EPS : EPS(予想) = $0.63 : $0.24
-ガイダンス利益 = $0.90 to $1.20 (四半期)
-ガイダンス売上 = $3.60B to $3.804B (四半期)
-ガイダンス(予想) = $0.91 per share on revenue of $3.61B (四半期)
-ガイダンス(過去) = $0.24 per share on revenue of $3.31B (四半期)
【企業概要】
Western Digitalはデータストレージソリューションを提供するグローバル企業です。フラッシュメモリとハードディスクドライブ（HDD）の両方の製品を幅広いエンドマーケット向けに開発・製造しています。同社はデータの可能性を引き出すことをミッションとし、革新的なストレージ技術によってお客様のニーズに応えています。また、気候変動対策にも積極的に取り組み、Science Based Targetsイニシアチブが承認した野心的な二酸化炭素排出量削減目標を掲げています。
【業績ハイライト】
第3四半期の売上高は34.6億ドル（前期比14%増、前年同期比23%増）
営業利益は2.73億ドル（前期は2.1億ドルの損失、前年同期は4.72億ドルの損失）
普通株主に帰属する純利益は1.13億ドル（前期は3.01億ドルの損失、前年同期は5.8億ドルの損失）
希薄化後1株当たり純利益は0.34ドル（前期は0.93ドルの損失、前年同期は1.82ドルの損失）
【ガイダンスまたはoutlook】
2024年度第4四半期の売上高は36億ドル～38億ドルを見込む
2024年度第4四半期の希薄化後1株当たり利益（Non-GAAP）は0.90ドル～1.20ドルを見込む
【部門別業績のデータ】
クラウド部門の売上高は15.5億ドル（前期比45%増、前年同期比29%増）
クライアント部門の売上高は11.7億ドル（前期比5%増、前年同期比20%増）
コンシューマー部門の売上高は7.3億ドル（前期比13%減、前年同期比17%増）
【経営陣のコメント】
CEOのDavid Goeckeler氏は、「第3四半期の好調な業績は、当社が幅広いエンドマーケット向けに業界をリードする製品ポートフォリオを開発することで、景気サイクルを通じた収益性の向上とビジネスサイクルの緩和に成功していることを示しています。当社の戦略のポテンシャルを引き出す初期段階にあり、業界の需給動向が改善し続ける中、設備投資には規律を保ち、各事業の革新と効率化に注力していきます。これまでに取ってきた行動と戦略に自信を持っており、将来有望な成長機会を活かす態勢が整っていると確信しています。」とコメントしました。
【事業運営と戦略】
幅広いエンドマーケット向けに多様な業界トップクラスの製品を開発することで、景気サイクルを通じた収益性の向上とビジネスサイクルの緩和を図る
設備投資に規律を保ち、各事業の革新と効率化に注力する
データストレージ事業の成長機会を捉えるため、HDDとフラッシュメモリ事業の分社化を計画中
【製品とサービス】
フラッシュメモリ製品
ハードディスクドライブ（HDD）製品
【その他】
過去の財務諸表の一部修正について開示
2022年2月に発生した汚染事故による操業への影響と費用の一部を回収
【評価】
Western Digitalの第3四半期決算は堅調な結果となりました。売上高は前年同期比23%増、前期比14%増と大幅に伸長し、営業損益と純損益は黒字転換を果たしました。部門別では特にクラウド向け売上が前期比45%増と大きく成長しています。在庫調整の進展や顧客需要の回復を受け、業績は着実に改善しつつあります。
一方、総利益率は前年同期比で大幅改善したものの29%にとどまっており、事業の収益性については未だ課題を残しています。HDDとフラッシュメモリの分社化により事業環境の変化に柔軟に対応できる体制の構築を目指していますが、分社化に伴う一時費用の発生には注意が必要です。
今回、2024年度第4四半期の業績ガイダンスを開示したことで業績回復トレンドの継続性が示された点は評価できます。ただし、ガイダンス達成には半導体市場動向など外部環境要因に左右される面もあり、今しばらく動向を注視していく必要があるでしょう。
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