僕の株式投資ルール

色んな本や動画や経験則から、投資基準を打ち出しました。

文字通りNote、覚え書き。

そこそこ結果出てるので、とりあえずこれで回し続けてみます。

【ファンダメンタルズ系】

１．当期EPSが前年度同期比(一つ前の決算ではなくちょうど一年前)で最低25%上昇している銘柄を選ぶ。強気相場なら40%が基準。

２．過去2四半期のEPSが続けざまに大幅に増加していること。

３．EPSコンセンサス予想を今後2年後まで確認し、EPSが伸びると想定されるものに絞る。

４．次期四半期にあたる前年度同時期決算を確認し、例外的な数字でないかどうか確認する。

５．業界上位3企業まで(主導銘柄)を買う。

６．弱気の日に異常に強い株を買いリストにマークしておく。

７．EPSと同時に売り上げも加速している銘柄を買う。

８．同産業に強いEPS上昇をみせる企業がないならば、だめ。

９．年間EPSが３年連続増加していること。この条件は必ず守らなければならない。

１０．ROE(株主資本利益率)は17%以上が目安。

１１．売り上げ、収益ともに3四半期連続で急加速している銘柄はすぐに利確してはならない。

１２．バリュー回復株を選ぶのもEPSを用いる。その場合年間EPS上昇率が5%以上を示し、2四半期連続で急速にEPSを伸ばしていること。

１３．公開市場で自社株買いをしている企業は信用してよい。

１４．総資本に対する長期負債率、社債率が過去3年で減少している企業は注目に値する。また、社債を株式に転換する場合は、EPSが希薄化されるので注意する。

１５．決算は1番頼りになる指標

【チャート分析系】

１６．チャートのシグナルはボリュームを伴ってはじめて信用する。

１７．これからブレイクアウトに挑む株より、ブレイクアウト直後の株を買う。

１８．基本は上昇トレンドで入る

１９．底ねりからの回復をとるときは、著しいボリュームの増加が必須条件。

２１．ボリュームは値動きの先行指標になりうる。

２２．RSI、MACD、ボリンジャーバンドなどあくまで補助指標だと心得る。基本は、平均線、ボリューム、ヒゲ根。それで十分機能する。

２３．月足▶︎週足▶︎日足、と新規で買い向かう株は大局から分析を始める。

２４．金曜日のボリュームはそれ以外より重要視する。

２５．金曜日に出るリバーサルシグナル、週足でのリバーサルシグナルは、日足（月～木）より重要視する。

２６．頭と尻尾はくれてやる。

２７．株価が下落する時、出来高が減少していれば、大きな売り圧力が全て出尽くしたことを示している。

２８．わかりやすいシグナルほど影響力が強い。

【その他心得と経験則】

２９．買いどきに十分に資金を入れないと勝てない。

３０．7%で損切り、15%で利確。を基本ラインに据える。

３１．チャートやファンダメンタルが明らかな傾向を示していても、値動きは決してわからない。推測の域を出ることは絶対にない。

３２．どれだけ素晴らしいチャートとファンダメンタルでもリスクが消えることは決してない。例えば、ある者は、みんなが買い向かうまさにその瞬間に、その買いを吸収しつつ売りポジションを取る。(値を動かさずに大量の売りポジを取ることが最優先の人もいる)こういう人がいくらでもいるので、個々の値動きは決してわからない。値動きを完璧に予測した、と感じる時、それは傲慢の始まりでしかない。

３３．株は確率ゲーム。全体として勝つことしかできない。個々の取引の勝ち負けは、株価を左右するだけの資金力がない限り、決してコントロールできない。

３４．小さく負けて大きく勝つ。理想は損切り1に対して利確3。20%利確の7%で損切り。私は15%と7%。

３５．損切り命

３６．損切りは、利益を取るための必要経費。シェフにとっての食材費。

３７．チャート分析やファンダメンタル分析から導かれる優位性を全体として(確率として)浮き彫りにしていくイメージ。

３８．基準がブレたら勝てないが、基準の調整は必要。

３９．気分で買わない。優位性がとれる根拠を持って買う。しかし、確実に勝てるということでは決してない。

４０．株式のトレードはカジノと同じくギャンブルである。必勝はない。しかし、それはカジノ経営者側のギャンブルにできる。

４１．回せば回すほど勝ち幅が増える、というトレード基準を模索し続ける。

４２．精神的にしんどいポジションで勝つことはない。

４３．たられば、を言っている暇があれば次のトレード。

４４．固執厳禁。「きっと〜のはずだ」という決めつけは地獄への入り口。相場において「絶対」はない。

４５．荒れ狂うマーケットにはETFという薬

４６．配当狙いだけで株は買わない

４７．PERで株は買わない

４８．ETF長期積み立てをしない手はない。

４９．他の人が買ってるから、という理由だけで株は買わない。

５０．買わずとも売らずとも毎日値動きを見る。

５１．逆指値をめんどくさがらず、リスク管理する

５２．成行で買わない。指値を入れて買う。

５３．傲慢になる時リスクを忘れ、リスクを忘れた時、致命傷を負う。逆に言えば、リスクを忘れない限り、致命傷はない。傲慢な者から退場していく。

５４．短期の場合、25回のトレードをワンセットとし、調整していく。買い基準の引き締め、損切りライン、逆指値ライン、利確ライン、など。

５６．生活に支障をきたす資金、精神的にストレスになる資金、は決して使わない。

５７．入金力の改善も投資の一部。

とりあえず思い出せるものまで。

チャート系はあまりに細かいことは書けないですね。

随時更新します。