ISM指数発表後のドル円相場：最新動向と今後のシナリオ

ドル円相場の最新動向と今後の展望

現在のドル円相場の動き

まず、1時間足チャートを使って、ドル円相場の短期的な動きを見ていきます。昨夜、米国のISM製造業指数の発表後、ドル円は一時的に上昇しました。この発表直後の値動きは不透明でしたが、1時間足レベルで3本の下ひげを形成し、そこから上昇に転じました。この動きは、前日の安値がしっかりとサポートされていることを示しており、短期的な上昇トレンドが形成されたことがわかります。

昨夜の動きでは、ドル円が144円891銭付近で上昇し、その後も東京時間でこのレベルを突破しました。この動きを考えると、反発の上昇がある程度予想通りに進行したと言えるでしょう。しかし、フィボナッチリトレースメントを考慮すると、現在の水準は23.6%のレベルにあり、ここでの戻り売りが3回目になる可能性があります。

戻り売りの重要なポイント

1回目の戻り売りは151円248銭、2回目は150円867銭で発生し、これらの水準から強い下落が進みました。しかし、過去の経験から言えば、3回目の戻り売りが起こることはあまり多くありません。もし146円281銭から141円711銭を割ることがあれば、これが3回目の戻り売りとなり、過去に4回目の戻り売りは一度も確認されていないため、これが短期的な下落の最後の局面となるかもしれません。

もちろん、これは過去のデータに基づいた予想であり、今後も新たな相場の動きがある可能性はゼロではありません。しかし、過去にない動きが見られた場合、それは新たな検証データとして非常に興味深いものになるでしょう。私の見解では、146円281銭で戻り売りが発生すれば、それがラストの戻り売りになると考えています。

今後の動きとしては、146円281銭を超えると次は38.2%のレベルを目指すことになるでしょう。このポイントでは新たな波が形成される可能性があり、短期的な動きが予想されます。特に、23.6%のポイントからの下落が続くと、相場が落ち着きを取り戻すことが多いです。今週は他に強い材料がないため、38.2%のポイントまで戻ってくれば、相場も落ち着くのではないかと考えています。

今後の相場見通しと戦略

4時間足で見ても、基本的な考え方は同じです。1時間足と4時間足は短期的な下落の波を把握するのに最適な時間軸です。日足では、長期的な161円950銭からの下落が続いており、この大きな波の中で23.6%のポイントまでは戻ることが予想されます。

現在は短期の時間軸で値動きを観察する必要があります。プライスアクションが非常に重要な局面ですので、146円281銭を超えると38.2%のポイントまでの戻りが予想されます。その後のプライスアクション次第で、新たな戻り高値からの売りが発生するかどうかがポイントになります。

一般的に、エリオット波動の理論では下落の3波がありますが、今回の状況では38.2%のポイントからの大きな下落波は考えにくいです。1波目が非常に大きかったため、これほどのビッグウェーブが再度形成される可能性は低いと思います。

今後は1時間足を中心に、環境認識をしながら23.6%での3回目の戻り売りが継続するのか、それとも上昇が続き38.2%のポイントまで到達するのかを見ていく必要があります。個人的には、長期的に見ると円安の流れが続くと思います。長期的な視点では、まだ23.6%のポイントに達していないため、戻り高値からのショートは警戒が必要です。

短期的には、確かに日経平均が大きく上昇し、ドル円もそれに伴い上昇していますが、長期的にはまだ円高が強いと思います。高値掴みを避けるために、ポジションを持つ際には注意が必要です。短期的なロングは良いかもしれませんが、長期的には円安の方が強いと考えています。

今後の戦略

私自身もこのようにドル円相場を分析する中で、過去のデータやフィボナッチを使った分析がどれほど重要かを改めて実感しています。

特に、相場の動きが読みにくい時期において、過去のトレンドや経験に基づく分析が、冷静な判断を助けてくれます。投資は常にリスクを伴いますが、情報と分析を駆使することで、リスクを最小限に抑えることができると感じました。

また、相場の動きは市場の心理にも大きく影響されることを再認識しました。例えば、ISM製造業指数のような経済指標が発表された際の市場の反応は、多くの投資家の心理を反映しています。そのため、ニュースや経済指標の動向をしっかりと追いかけることがトレードの鍵になってきます。

相場分析は単なる数字のゲームではなく、市場の動きに対する深い理解と洞察が求めらます。日々の学びを大切にしながら、今後も皆さんに有益な情報を提供していきたいと思います。