【Weekly #127】2019年、2020年、2021年 FC東京の試合結果に合わせて買っていた投資信託。それから、どうなっているか。 #fctokyo #Jリーグでコツコツ投資
第127回です。前回はこちら。
このマガジンは、2019シーズン、2020シーズン、2021シーズンと #FC東京 の試合結果に合わせて買い付けていた投資信託のその後を追うものです。
買い付けていた投資信託は 「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ」(以下「ジェイリバイブ2」)です。
これまでの3シーズンの試合結果で買い付けた明細は以下の通りです。
先週末時点の評価
2022年6月10日の ジェイリバイブ2 の基準価額は10,000口当たり14,973円。
前週末比 ▲0.3% 年初来 ▲10.0%
2019シーズンの 時価は 57,390円 (+8,590円)
2020シーズンの 時価は 83,716円 (+5,016円)
2021シーズンの 時価は 67,844円 (▲6,256円)
合計の 時価は 208,950円 (+7,350円 +3.6%)
となりました。カッコ内は投資額に対しての評価損益です。
2022年5月末の投資先 上位10社のバリュエーション
2022年5月末基準の月次レポートが公開されました。
5月末時点のポートフォリオの状況です。
前月末はこうでした。
投資先は57社で前月末から2増です。
上位10社のメンバーに入れ替わりはありません。
業種別の推移です。
前月末と上位メンバーは異動ありませんが、機械と電気機器が情報・通信業の上に来ました。
2022年5月末時点の上位10社のバリュエーションです。
前週末の終値との比較で ↑ 2社 ↓ 8社となっています。
ローリングリターン(5年)
月末基準での5年リターンの推移、ローリングリターンです。
2017年5月末から5年保有していたら、投資額は1.21倍になっていたことになります。年率に換算すると、3.93% です。
ファンドに資金は 流入 or 流出 ?
ジェイリバイブ2 の受益権総口数の推移です。
受益権総口数は、受益者全員に何口、ファンドが発行されているかを示す数字で、通常、新しくお金が流入すれば増え、解約でお金が流出すれば減ります。また、分配金が払い出された際、その再投資があった場合、増えます。2019年末来の週次の推移です。
前週、4週ぶりに受益権総口数が前週末比増加(ファンドへの資金純流入)となっていました。しかし、今週は前週末比減少(ファンドからの資金純流出)、2週連続の資金純流入とはなりませんでした。残念。
FC東京
天皇杯の初戦。
昨年はまさかの初戦敗退でしたので心配でしたが、手堅く勝利を手にして、3回戦に進出を決めました。安堵。
今週末にはリーグ戦が帰ってきます!
Vamos Tokyo !!!
このマガジンは毎週月曜日に更新しています。
次回をお楽しみに。
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