スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ　#93

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　の月次の定点観測、93回目です。

このファンドとのお付き合いは2014年12月から。ファンドが設定されたその日に10,000円分を買付。その後、2016年7月から毎月、少額ですが追加で買い足しています。

ファンドの2022年8月末基準の月次レポートです。

https://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/stw.pdf

ポートフォリオ

月次レポートで次のように述べられています。

当月の投資活動として、全売却及び新規投資はありませんでした。

たった1行の文ですが、投資先の異動を明瞭に伝えることはとても重要です。
これを実行、実践しているファンドはとても少ないのが実状です。

ファンドの投資先数は前月末から増減なしの14社。

投資先の上位5社です。

上位5社のメンバー、前回　と比較すると、マックスさんが上位5社に入りました。
2022年2月末以来、6ヶ月ぶりの上位5社入りです。

1年前はこんな感じでした。

1年前、上位5社に入っていた　ソニーグループさんは既に全売却されています。

受益権総口数・純資産総額の推移

2022年8月は受益権総口数が前月末比減少、資金純流出となりました。2ヶ月連続の資金純流出となってしまいました。次回は流入に転じてくれることを期待しています。

パフォーマンス

ローリングリターン　を見てみましょう。

5年です。

ローリングリターン　5年

2017年8月末〜2022年8月末、この5年の保有で　+26％　となりました。

月次レポートの「ココ！」

月次レポートでは、投資先の1社　FOOD & LIFE COMPANIES　さんについて詳しく説明されています。足元の状況が株価に影響していることを説明するとともにファンドの姿勢、スタンスが示されています。

当ファンドは、同社が今回の件を契機に、経営管理体制を抜本的に見直すことで経営の質をさらに高め、再び業界内で圧倒的な 競争力をもつ企業へと脱皮できるかを注視していく考えです。

株価ではなく企業価値の視点でしっかりと注視してくれることを期待しています。

このファンドの定点観測　バックナンバー

これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

コツコツ投資　実際のところ　等は"有料”です。ご了承ください。