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日本株式インパクト投資ファンド を月次定点観測する #5 (2024年6月末)
↑の記事で眺めてみた 日本株式インパクト投資ファンド 月次定点観測です。
受益権総口数
![](https://assets.st-note.com/img/1721253524324-4FRaryKxCv.png)
2024年6月末で 8.48億口。前月末比 0.43億口増 です。口数が増加しているのでファンドへの資金純流入です。
2023年5月以降 14ヶ月連続の資金純流入です。
投資先・ポートフォリオ
全体感
まずは普通の投資信託でみられるものから。
![](https://assets.st-note.com/img/1721253566544-Oii4UgG81F.png)
前月末と比べ投資先数に増減なしです。上位5業種に情報・通信業がカムバック。
そして、このファンドならでは、の課題領域別の分布です。
![](https://assets.st-note.com/img/1721253597740-Ms8b6yjzLz.png)
前月末との見比べると各領域の投資先数の数に変動ありません。
上位10社
![](https://assets.st-note.com/img/1721253614824-EMCPJjASpb.png?width=1200)
少しデータを追加してみました。
![](https://assets.st-note.com/img/1721253628917-GQdpBfGAQM.png)
上位10社でファンドの約6割と集中度が高くなっています。組入期の列はどの決算期に組入になったか(推定値)です。
日立製作所さんはTOPIXの上位10社に入る大型企業となりますが、それ以外の9社でTOPIXでの順位、最上位は富士電機さんとなっています。
前月末と比較すると上位10社のメンバーに入れ替わりはありません。
レポートで詳しく紹介されているのは #ポピンズ さんです。
同社は、乳幼児期から教育と保育の両方が必要という基本方針のもと、エデュケア(エデュケーショ ンとケアを組み合わせた同社独自の造語)と呼ばれる教育理念を掲げています。同社が運営する保育所では、子どもの様子 を定期的に記録し学びのプロセスを可視化する「ドキュメンテーション」や、胎児の時期から就学前の時期までの子どもの発 達の道筋を網羅した「発達のパスウェイ」、SDGs教育など、子どもの成長に対する保護者の思いに寄り添った特徴ある取り 組みを実践しています。
「違い」をつくる意思を感じますね。
パフォーマンス
![](https://assets.st-note.com/img/1721253797007-AdzSIFJRKc.png?width=1200)
ローリングリターン を1年で。まだまだこれからですね。
定点観測を始める理由
ここから先は
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