日本株式インパクト投資ファンド を月次定点観測する　#5 （2024年6月末）

↑の記事で眺めてみた　日本株式インパクト投資ファンド　月次定点観測です。

受益権総口数

2024年6月末で　8.48億口。前月末比　0.43億口増　です。口数が増加しているのでファンドへの資金純流入です。

2023年5月以降　14ヶ月連続の資金純流入です。

投資先・ポートフォリオ

全体感

まずは普通の投資信託でみられるものから。

前月末と比べ投資先数に増減なしです。上位5業種に情報・通信業がカムバック。

そして、このファンドならでは、の課題領域別の分布です。

前月末との見比べると各領域の投資先数の数に変動ありません。

上位10社

少しデータを追加してみました。

上位10社でファンドの約6割と集中度が高くなっています。組入期の列はどの決算期に組入になったか（推定値）です。

日立製作所さんはTOPIXの上位10社に入る大型企業となりますが、それ以外の9社でTOPIXでの順位、最上位は富士電機さんとなっています。

前月末と比較すると上位10社のメンバーに入れ替わりはありません。

レポートで詳しく紹介されているのは #ポピンズ 　さんです。

IR情報 | 株式会社ポピンズ

同社は、乳幼児期から教育と保育の両方が必要という基本方針のもと、エデュケア(エデュケーショ ンとケアを組み合わせた同社独自の造語)と呼ばれる教育理念を掲げています。同社が運営する保育所では、子どもの様子 を定期的に記録し学びのプロセスを可視化する「ドキュメンテーション」や、胎児の時期から就学前の時期までの子どもの発 達の道筋を網羅した「発達のパスウェイ」、SDGs教育など、子どもの成長に対する保護者の思いに寄り添った特徴ある取り 組みを実践しています。

「違い」をつくる意思を感じますね。

パフォーマンス

ローリングリターン　1年

ローリングリターン　を1年で。まだまだこれからですね。

定点観測を始める理由