【Weekly #109】2019年、2020年、2021年 FC東京の試合結果に合わせて買っていた投資信託。それから、どうなっているか。 #fctokyo #Jリーグでコツコツ投資
第109回です。前回はこちらです。
このマガジンは、2019シーズン、2020シーズン、2021シーズンと #FC東京 の試合結果に合わせて買い付けていた投資信託のその後を追うものです。
買い付けていた投資信託は 「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ」(以下「ジェイリバイブ2」)です。
これまでの3シーズンの試合結果で買い付けた明細は以下の通りです。
先週末時点の評価
2022年2月4日の ジェイリバイブ2 の基準価額は10,000口当たり15,077円。
前週末比 +4.2% 年初来 ▲9.3%
2019シーズンの 時価は 57,789円 (+8,989円)
2020シーズンの 時価は 84,297円 (+5,597円)
2021シーズンの 時価は 68,315円 (▲5,785円)
合計の 時価は 210,401円 (+8,801円 +4.4%)
となりました。カッコ内は投資額に対しての評価損益です。
2022年1月末の投資先 上位10社のバリュエーション
2022年1月末基準の月次レポートが公開されました。
1月末時点のポートフォリオの状況です。
12月末はこうでした。
投資先は52社で増減ありません。上位10社に #ホシザキ さんが登場しました。
業種別の推移です。
上位10社の2月4日終値でのバリュエーションです。
前週末の終値との比較で ↑ 10社となっています。
ローリングリターン(5年)
月末基準での5年リターンの推移、ローリングリターンです。
2017年1月末から5年保有していたら、投資額は1.42倍になっていたことになります。年率に換算すると、7.31% です。
ファンドに資金は 流入 or 流出 ?
ジェイリバイブ2 の受益権総口数の推移です。
受益権総口数は、受益者全員に何口、ファンドが発行されているかを示す数字で、通常、新しくお金が流入すれば増え、解約でお金が流出すれば減ります。また、分配金が払い出された際、その再投資があった場合、増えます。2019年末来の週次の推移です。
受益権総口数、27週ぶりに増加=ファンドへの資金純流入です。僅かですが、流入は流入です。次回、2週連続の流入となるか、注目です。
FC東京
次の週末はスーパーカップ。シーズン開幕が近づいています。
怪我なく準備を着々と進めてくれることを期待しています。
Vamos Tokyo !!!
このマガジンは毎週月曜日に更新しています。
次回をお楽しみに。
サポート頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://note.com/renny/n/n944cba12dcf5