ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル ウオッチ #40 （2023年5月末）
2020年3月から毎月追加投資しています。
このファンドの定点観測です。
ポートフォリオの現況・投資先上位10社
最新の月次レポートからです。
https://www.am.mufg.jp/pdf/geppou/253406/253406_202305.pdf
投資先数は37社。前月末との比較では増減なしです。
レポートによると
投資行動では、電動垂直離着陸機(eVTOL)などの製造を手掛ける航空機メーカーの「JOBY AVIATION INC」やインフラストラ クチャやアプリケーションのモニタリングを行うプラットフォームを提供する「DATADOG INC - CLASS A」を新規に組み入れる 一方、オンラインでの中古自動車販売などを手がける「CARVANA CO」やビデオ会議システムなどを手掛ける「ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A」を全売却しました。
とのことです。2社の新規投資の一方、保有株式を全売却したのが2社で増減なしと推測されます。
純資産総額と受益権総口数
18ヶ月連続で受益権総口数が前月末から増加、ファンドへの資金純流入となりました。4月は前月末比 1.4億口の増加です。
2023年6月19日時点では、以下の通りです。
受益権総口数は356.0億口。
5月末との比較では0.8億口減少となっています。19ヶ月連続の資金純流入に黄色信号です。
19ヶ月ぶりのファンドからの資金純流出となってしまうのでしょうか？！
信託期間を無期限に！
楽天証券の iDeCo で投資できるようになって！
延長後の信託期間終了は 2039年1月25日。嬉しい決定ではあるのですが、やはり理想は
「無期限」です。
確定拠出年金向けのファンド は無期限ですし、やればできる！って。
願っています。
信託期限を無期限に！
もう一つの願い。それは、この確定拠出年金向けのファンド、
楽天証券の #iDeCo のラインナップに加えてもらえたら嬉しいんだけどなあ
という願いです。今のところ願いは届かず、、、
ローリングリターン（1年）
ローリングリターン（1年）です。
2022年5月末から1年保有で +18.3％ に。
2022年1月末、25回目にして初のマイナスとなりましたが、16期間連続のマイナスでしたが、2022年5月末〜2023年5月末は17期間ぶりのプラスとなりました。まだまだデータの数が少ないので長い目でじっくりと観察を続けていきます。
エディンバラからの便り （2023年1月〜3月）
届きましたね、エディンバラからの便り。5月に届かないのでちょっと心配しましたよ。
https://www.am.mufg.jp/text/253406s_230607.pdf
冒頭のテーマは「成長」について。運用チームの考える「成長」の3パターンが示されています。
7ページには投資先との「対話」について、対話の具体的なテーマも示されています。
バックナンバー
このファンドの定点観測のバックナンバーは下記からご覧ください。
こんな記事もつくりましたのでよかったら覗いてみてください。
コツコツ投資 実際のところ
僕自身のコツコツ投資の実際は、こんな感じです。
ここから先は
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