スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ　#90

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　の月次の定点観測、90回目です。

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 投資信託 | スパークス・アセット・マネジメント

このファンドとのお付き合いは2014年12月から。ファンドが設定されたその日に10,000円分を買付。その後、2016年7月から毎月、少額ですが追加で買い足しています。

ファンドの2022年4月末基準の月次レポートです。

https://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/stw.pdf

ポートフォリオ

ファンドの投資先数は前月末から増減なく15社。

投資先の上位5社です。

順位の変動はありますがメンバーに変更ありません。

受益権総口数・純資産総額の推移

2022年4月は9ヶ月ぶりに受益権総口数が前月末比減少、資金純流出となりました。5月も2ヶ月連続で資金純流出です。

パフォーマンス

ローリングリターン　を見てみましょう。

5年です。

2017年4月末〜2022年4月末、この5年の保有で　+26％　となりました。

「健全な株主構成の構築」に積極的に取り組むことも、企業経営者 ならびに取締役会の重要な責務の一つ

⻑期的成⻑を支えるリスクマネーの 拠出者である株主と経営が利害を共有し、共に発展していくために、「健全な株主構成の構築」に積極的に取り組むことも、企業経営者 ならびに取締役会の重要な責務の一つであると考えます。

今回のレポートでは、投資先の #マックス 　さんを例に、金融機関等による「政策保有」株式についてコメントされています。こうした課題にファンドが「対話」を通じてどう取り組んでいるのか、ぜひレポートをご覧ください！

このファンドの定点観測　バックナンバー

これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

昨年10月のファンドの第7期決算の運用報告書を眺めてみました。
有料記事ですが、ご興味あれば：

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