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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ #90
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド の月次の定点観測、90回目です。
このファンドとのお付き合いは2014年12月から。ファンドが設定されたその日に10,000円分を買付。その後、2016年7月から毎月、少額ですが追加で買い足しています。
ファンドの2022年4月末基準の月次レポートです。
https://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/stw.pdf
ポートフォリオ
![](https://assets.st-note.com/img/1654900650323-6opaxFxWw5.png)
ファンドの投資先数は前月末から増減なく15社。
投資先の上位5社です。
![](https://assets.st-note.com/img/1654900668648-k1uzekXQjt.png)
順位の変動はありますがメンバーに変更ありません。
受益権総口数・純資産総額の推移
![](https://assets.st-note.com/img/1654900693083-hANAuMMBNH.png)
2022年4月は9ヶ月ぶりに受益権総口数が前月末比減少、資金純流出となりました。5月も2ヶ月連続で資金純流出です。
パフォーマンス
ローリングリターン を見てみましょう。
5年です。
![](https://assets.st-note.com/img/1654900759378-EN7Cr6a6VR.png?width=1200)
2017年4月末〜2022年4月末、この5年の保有で +26% となりました。
「健全な株主構成の構築」に積極的に取り組むことも、企業経営者 ならびに取締役会の重要な責務の一つ
⻑期的成⻑を支えるリスクマネーの 拠出者である株主と経営が利害を共有し、共に発展していくために、「健全な株主構成の構築」に積極的に取り組むことも、企業経営者 ならびに取締役会の重要な責務の一つであると考えます。
今回のレポートでは、投資先の #マックス さんを例に、金融機関等による「政策保有」株式についてコメントされています。こうした課題にファンドが「対話」を通じてどう取り組んでいるのか、ぜひレポートをご覧ください!
このファンドの定点観測 バックナンバー
これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。
昨年10月のファンドの第7期決算の運用報告書を眺めてみました。
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