スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ　#91

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　の月次の定点観測、91回目です。

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 投資信託 | スパークス・アセット・マネジメント

このファンドとのお付き合いは2014年12月から。ファンドが設定されたその日に10,000円分を買付。その後、2016年7月から毎月、少額ですが追加で買い足しています。

ファンドの2022年6月末基準の月次レポートです。

https://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/stw.pdf

ポートフォリオ

ファンドの投資先数は前月末から1減の14社。

当月の投資活動として、マキタ、全国保証を全売却し、⻭科医療用機器メーカーのナカニシを新たに組み入れました。

全売却、新規投資ともに固有名詞が示されているのは嬉しいです。

投資先の上位5社です。

#EIZO さんが上位5社に初登場です。

受益権総口数・純資産総額の推移

2022年6月は3ヶ月ぶりに受益権総口数が前月末比増加、資金純流入となりました。

パフォーマンス

ローリングリターン　を見てみましょう。

5年です。

2017年6月末〜2022年6月末、この5年の保有で　+26％　となりました。

このファンドの定点観測　バックナンバー

これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

昨年10月のファンドの第7期決算の運用報告書を眺めてみました。
有料記事ですが、ご興味あれば：

投資先をちょこっと眺めてみた、コツコツ投資　実際のところ　等は"有料”です。ご了承ください。