投資方針(21/6/20) 短期で下落の危険

こんにちは、
ファイナンシャルプランナーののぶです

今回もわたしの投資方針をお知らせしていきます
結論から言うと、以下です

短中期で下落の可能性あり。退避できるものは一旦退避
長期的ではないと予測しているので、まだ長期的不況にならないと予測

国内株式：中短期向け株は一旦退避
米国株式：中短期向け株は一旦退避
仮想通貨：継続積立。大きく下落したら買いまし
コモディティ：金は継続積立、銀は空売り
投資信託：つみたてNISAでIndexを継続購入
FX　　　：豪ドル/ドルをショート、トルコリラ/円ロング

1.市場状況

最近の状況を少しまとめました
米国でテーパリング(金融引き締め)、および、金利の上昇をほのめかしたため、短期的に下がると思います

・コロナ対策で各政府が紙幣を擦り、紙幣の価値が下がっている
　→バブル懸念あり
・日銀が日経平均型ETFの購入原則年6兆円とする目安を削除し、
　買い入れ対象を東証株価指数(TOPIX)連動型のみにすると決めると発表
　最近買い入れなし
　→今まで爆買していたファーストリテーナーやソフトバンクは注意
・米国でテーパリング、金利上昇をほのめかす発言
　→米国株の全体的な下落、日本株への影響懸念
・ビットコインが世界初中米エルサルバドルで法定通貨になった
　→それほど大きい影響は今の所なし
※太字は前回と比較して新しい情報です

2.今後の予測と対応

全体としては変わらず、中長期的には株高が継続すると思います

しかし、米国でテーパリング(金融引き締め)、および、
金利の上昇をほのめかしたことにより、
米国株・日本株ともに下落すると思います

ただ、政府としても不況は望んでいないので修正してくると考えています
つまり、短期的な下落だと思います

そこで手放せるものは一旦手放して、
安くなったときに買い直そうと思っています

また、ドルが強くなっている影響で、
FXやコモディティへの影響が出ています

FXではドルに絡むところがドル高に引き寄せられています
また、ドルが高くなると金や銀などは下がる傾向になっています

あと、トルコリラが歴史的に下落しています
いつから上がるかが少し予想しづらいですが、注目していきたいと思います

■日本株式

中短期的に下がると予測していますので、
一旦、中短期向けは売ります

売ったあとは、手頃な価格になったら買い戻したいと思います

わたしの対応(日本株式)
・銀行株(三井住友、みずほなど)
　→みずほ、りそな、UFJを持っていますがNISA口座以外は売り
　　下落したら、買い増す方針
・鉄道株(JR九州、JR西、JR東など)、テレビ局株
　→一旦売ります
　　大きく下落したら買います
・短期向け
　→いすゞ、アイシンも様子を見ながら売ります

■米国株式

引き続き加熱気味という理解です
雇用統計が悪かったですが、大幅に下落するとは予測していません

GAFAMへ投資したいですが、若干全体的にまだ割高です
そんな中でもAmazon、Appleがまあまあ割安です

あと、仮想通貨銘柄ですが、今後の仮想通貨の値動きで
大きく化ける可能性があると思っています
わたしが取引しているのはCoinBaseとRiotBlockChainです
更に仮想通貨が下落すればこれらの株が下がる可能性があります

わたしの対応(米国株式)
・GAFAM
　→Appleは一旦売り
　　少し安くなったところで、全体を見て買います　
・テスラ株
　→保留です。まだどうなるかわかりません
・仮想通貨会社株(コインベース、ライオット・ブロックチェーン)
　→一旦保留。大きく下げそうであれば、また買い増しします
　　特にライオット・ブロックチェーンは一時期倍くらいになりましたので
　　買い増したいです

■仮想通貨

年末には1000万円になるとも言われており、
短期的な下げと考えています

ただ、ビットコイン、イーサリアムは大きく下げる可能性もあると言われていますので、引き続き大幅な買いはしません

ただ、この下げがどこまで下がるかわからないので、
ひとまず通常の積立レベルで買い進めようと思います

わたしの対応(仮想通貨)
・ビットコイン
　→6月の積立分を購入
　　最近1ヶ月の最安値を更新したら買い増します
・イーサリアム、ビットコインキャッシュ
　→最近1ヶ月の最安値を更新したら、すこし買い増します

■コモディティ

ドル高の影響で、金銀ともに大きく下がっています
週明けは少し調整が入るものの、まだ下がる余地はあると思います
銀がまだまだ下がると予測していますので、CFDで取引する予定です

仮想通貨が大きく下げる局面で、金が上昇しています
テクニカル的にはまだ高値ではないので、
短期的には投資しても良いかと思います

わたしの対応(コモディティ)
・金
　→大きく上昇していますが、変わりなく積み立てます
・銀
　→空売りします。これからはいる場合は、
　　週明けちょっと様子見てからのほうが良いと思います

■投資信託

引き続き積立です
SBIからヴァンガードの全米株式インデックスファンドが新たに出ますので、
ちょっと注目しています

わたしの対応(投資信託)
・eMAXISS Slimの各銘柄
　→変わりなく、積み立てます

■FX

ドルが強くなっています
対ユーロやポンドはだいぶ下がり切った感じがありますが、
豪ドルはまだ下がりきっていない感じがありますので、

わたしの対応(FX)
・トルコリラ/円ではっきりと上昇トレンドが見えたらロング(買い)
・豪ドル/ドルをショート(売り)

よろしければ投資マガジンも参照下さい

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のぶ