日本株分析（5834.ＳＢＩリーシングサービス）★5/5更新　☆4/26決算

■概要

業種名　証券・商品先物取引業
本社　東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー
設立　2017年4月
上場　2022年10月
市場区分　東証グロース
仕入先　--
販売先　--

■特色

税繰り延べメリットの航空機、船舶等のオペリース販売が主力。ＳＢＩ傘下で地銀等と連携

■解説記事（2024年２集春号）

【増益続く】航空機リースは大手航空向け案件あり順調。税繰り延べ効果の小口化商品も航空機組成好調で営業益続伸。増配。25年３月期は手持ち在庫豊富なうえ、顧客からの引き合い多く航空機を中心に販売、組成が増える。船舶も堅調。営業増益続く。

【営業力】金融機関・税理士など販売仲介するパートナーは23年12月末324社で３月末比64社増。ＳＢＩ関連の売上も１割超。

■解説記事（2024年１集新春号）

【増　配】前期好調の船舶リースは一服。ただ、航空機リースは大手航空会社向けに複数案件あるほか、小口化商品も為替変動への懸念追い風に好調。営業益続伸。増配。25年３月期は船舶、航空機ともに案件豊富。

【調達枠】銀行団と102億円の融資枠契約。格付け取得し資金調達手段の多様化進め、需要増見据えた在庫拡充に注力。中古機やエンジンリースなど新領域参入も検討。

■株主優待

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■直近のチャート

直近の5834

前回の5834

■直近の株価推移

4/22（月）：+160.0
4/23（火）：-80.0
4/24（水）：+65.0
4/25（木）：-120.0
4/26（金）：+45.0
週間合計（騰落率）：+70.0（+1.95％）

■銘柄状況

株価 (4/26）　3,705円　⇒　3,665円
年初来高値　4,060円（2024年3月25日）
年初来安値　2,521円（2024年1月4日）
時価総額　288臆円　⇒　285億円
PER(予)　8.7倍　⇒　7.8倍
PBR(実)　1.38倍　⇒　1.35倍
ROE(実)　15.81％　⇒　17.74％
ROA(実)　6.25％　⇒　5.56％
配当利回り(予)　2.70％　⇒　2.73％
自己資本比率　36.7％　⇒　27.9％
予想経常利益(予)　4,800　⇒　5,300
予想経常利益(コ)　--
レーティング　--
目標株価(コ)　--円
前回更新日：2024-3-7
更新日：2024-4-29

■カルテ

同業種銘柄　オリックス・三菱ＨＣキャピ・東京センチュリーなど13銘柄
売上高　2期連続増収　⇒　3期連続増収
経常利益　2四半期連続増益　⇒　減益
有利子負債率　130.7% 高い　⇒　231.8% 非常に高い
ネットD/Eレシオ　52.9% 健全　⇒　171.8% 高い
本決算　3月末日
直近決算　2024年4Q
2025年予想売上高（前年度比）　54,500（+0.65％）
①1Q-売上高（進捗率）　（％）
②2Q-売上高（進捗率）　（％）
③3Q-売上高（進捗率）　（％）
④4Q-売上高（進捗率）　（％）
2024年実績売上高（前年度比）　54,146（+36.83％）
①1Q-売上高（進捗率）　12,944（23.91％）
②2Q-売上高（進捗率）　13,755（49.31％）
③3Q-売上高（進捗率）　8,252（64.55％）
④4Q-売上高（進捗率）　19,195（100.00％）☆
2023年実績売上高（前年度比）　39,572（+33.89％）
①1Q-売上高（進捗率）　9,511（％）
②2Q-売上高（進捗率）　8,522（％）
③3Q-売上高（進捗率）　1,693（％）
④4Q-売上高（進捗率）　19,846（％）
2022年実績売上高（前年度比）　29,556（--％）
①1Q-売上高（進捗率）　--（--％）
②2Q-売上高（進捗率）　--（--％）
③3Q-売上高（進捗率）　--（--％）
④4Q-売上高（進捗率）　--（--％）

2025年予想EPS（前年度比）　469.4（+5.89％）
①1Q-EPS（進捗率）　（％）
②2Q-EPS（進捗率）　（％）
③3Q-EPS（進捗率）　（％）
④4Q-EPS（進捗率）　（％）
2024年実績EPS（前年度比）　443.3（+33.81％）
①1Q-EPS（進捗率）　96.6（21.79％）
②2Q-EPS（進捗率）　125.6（50.12％）
③3Q-EPS（進捗率）　110.3（75.01％）
④4Q-EPS（進捗率）　110.9（100.02％）☆
2023年実績EPS（前年度比）　331.3（-77.31％）
①1Q-EPS（進捗率）　102.6（30.97％）
②2Q-EPS（進捗率）　38.1（42.47％）
③3Q-EPS（進捗率）　3.0（43.37％）
④4Q-EPS（進捗率）　193.0（101.63％）
2022年実績EPS（前年度比）　1460.3（--％）
①1Q-EPS（進捗率）　--（--％）
②2Q-EPS（進捗率）　--（--％）
③3Q-EPS（進捗率）　--（--％）
④4Q-EPS（進捗率）　--（--％）
配当月　3月（30.0）
　⇒☆2024年3月7日、増配　3月（100.0）　
EPS/配当　23.57％　⇒　21.30％

■特記事項

直近決算日：2024年4月26日
次回決算日：--
次回配当の権利付き最終日：2025年3月末
次回優待の権利確定日：--

2024-4-30
25年3月期の営業利益予想7.3％増、成長率鈍化で売り先行で大幅に反落

2024-4-26
「2024年３月期　決算短信」開示
　⇒今期経常は7％増で4期連続最高益更新へ

2024-4-15
「オペレーティング・リース事業ファンドへの立替出資のお知らせ」開示

2024-3-12
「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動（予定）に関するお知らせ」開示

2024-3-8
24年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想は100円に増額修正でストップ高

2024-3-7
「2024年３月期通期連結業績予想及び配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」開示
　⇒今期経常を20％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も70円増額

2024-1-30
「2024年３月期　第３四半期決算短信」開示
　⇒4-12月期(3Q累計)経常が2.5倍増益で着地・10-12月期は黒字浮上

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