株の買い時を考える

2024年8月28日 22:25

以前のnoteで日本株について書いた。今回は当時取り上げた株について株価の推移を追跡調査した。あわせて、今年買うとすればいつが正解だったかについても考察してみた。

長期目線での株価推移

上記noteと同じ銘柄のその後を追った。
「好きな株」は、いずれも東証の優良企業である。優良株はもちろん他にもあるが、製造業出身の私はどうしても製造業やIT系に目が行く。
小型のグロース株には手を出さない。テンバガーになる成長株もあるかもしれないが、そういうのは下がるときも強烈だから。

財務諸表などのファンダメンタルはあまり見ていないが、長期に見て株価が右肩上がりの上昇をしている企業の業績は良好のはずだ。たいていはその業界のリーディングカンパニーだ。
基本、長期トレンドラインを把握していれば、高値づかみや狼狽売りをすることはないだろう。

オービック

長期的に右肩上がりは継続。概ねトレンドラインのレンジ内に入っている。8/5の暴落後もしれっと上昇を続けている。

第一三共

安定した右肩上がり。初心者向け。ただし今は天井付近なので手を出さないほうがいい。
余談だが、ポンコツワクチンを開発したこの会社を応援するつもりはない。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43096493

キーエンス

右肩上がり。レンジを意識すれば売買のタイミングはわかる。株単価が高いので、投資するなら１株で買える証券会社で少しずつ買っていく。

信越化学

安定の右肩上がり。AI・半導体ブームで上昇の波に乗る。今は高値圏。

レーザーテック

長期トレンドライン上限を超えて揉み合ったが下落するときは速い。値動きが激しいので、あまり初心者向きではない。

半導体銘柄などによく見られる「お化け株」のトレンドラインは引きにくいが、縦軸を対数目盛にすると、案外きれいな傾向が見えてくる。この傾向は米国NASDAQ100も同様。

東京エレクトロン

長期トレンドライン上限を突破した後も快進撃を続けていたが、下げも速い。

縦軸を対数目盛にすると、ご覧の通り。上側の赤線を見れば今年４月の天井も予測できたかも。

KDDI

安定の右肩上がり。レンジ下限狙いで買っていけば問題ない。

今年の買い時はいつだったか？

先日のnoteではCFDの短期トレードについて書いた。

その考え方を応用し、今年いつ買えばよかったのか日足チャートをもとに検証してみた。白い縦線は買って正解と思われる箇所。赤の縦線は失敗トレードを示す。なお、エントリーは13MAを陽線で横切り、翌日も陽線であることが条件。すなわち、13MAを横切った日の翌々日始値でエントリーする。
一般論として、下降トレンド（13MA赤線が右肩下がり）では株を買ってはいけない。上昇トレンドへの転換点の見極めは難しいが、下降トレンドが横横になってきてしばらく揉み合った後がチャンスかもしれない。
利確は週足のトレンドライン上限手前で行うのがいいと思う。