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帝国電機製作所(6333)、2Q決算分析と今後の投資戦略

こんにちは、カブアカです。

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==================================11/11引け後に帝国電機製作所(6333)が2Q決算を発表した。
同社の情報を整理し今後の投資戦略を考える。

▪ 帝国電機製作所(6333)

化学物質用・密閉ポンプ最大手。国内外で高シェア。海外拠点を拡大。

・株主構成

・指標(12/1)

時価総額:451億円
PER:12.2倍
PBR:1.34倍
利回り:5.02%
信用倍率:3.22倍
ROE:6.2%
ROA:4.7%
ROIC:5.0%
β:0.77

▪ 2Q業績

大幅な増収増益成長。

 -累計

 -単独

 -会社予想に対する進捗

会社予想に対して上振れ進捗。
売上、利益ともに上方修正。

  (上期)

-

  (通期)

売上進捗率:48.3%
営業益進捗率:51.1%
経常益進捗率:54.9%
純利益進捗率:53.8%
1株益進捗率:53.3%

 -コンセンサス予想に対する進捗

売上進捗率:-%
営業益進捗率:-%
経常益進捗率:-%
純利益進捗率:-%
1株益進捗率:-%

2Q累計経常利益のコンセンサス予想-百万円に対し
-百万円の実績で-%。

▪ 今期の見通し

過去最高業績

-業績予想の修正

売上、利益ともに上方修正。

※修正理由

・売上:
ポンプ事業において中国、米国を中心に全体として堅調推移。為替影響プラス。

・利益:

ポンプ事業における売上増加や中国好調。

▪(新コーナー)”じっちゃま式”良い決算指標

※コンセンサス予想なし。

▪ 財務分析

・自己資本比率

76.0%(2022年3月期:77.0%)

・BS

資産増、負債増
・流動資産増かつ流動負債増
・固定資産微減かつ固定負債増

 -資産

前事業年度比+8.3%
流動資産、増。
固定資産、微減。固定資産と投資その他資産、微減

 -負債

前事業年度比+12.2%
流動負債、固定負債、ともに増加。

・PL

粗利率 40.5% → 42.6% 増加
営業利益率 10.4% → 17.7% 増加

営業外収益率 1.9% → 3.9% 増加
(為替益が大幅増 17,427千円 → 356,134千円) 

・営業キャッシュフロー”じっちゃまルール”

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